Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь торговалась с понижением. Всю европейскую торговую сессию котировки фактически стояли на одном месте между уровнем 1,1830 и линией Киджун-сен(1,1848), но на американской торговой сессии падение возобновилось. Европейской валюте вновь не повезло. Несмотря на то, что глобальный фундаментальный фон остается не на стороне доллара США, в течение полутора недель американская валюта находит причины для небольшого, но роста. Вот и вчера не самые важные отчеты по заказам на товары длительного пользования, разрешениям на строительство и количеству начатых строительств оказались лучше прогнозных значений, что и спровоцировало очередное укрепление доллара. Небольшое, но очередное. Даже отчет по заказам на товары длительного использования поддержал медведей, так как значение -1,4% оказалось лучше прогнозов...

В техническом плане из-за семидневного падения котировок сформировалась новая нисходящая тенденция. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, но мы по-прежнему с большим уважением относимся к восходящим трендам. Таким образом, с нашей точки зрения, в текущей ситуации лучше дожидаться закрепления цены выше линии тренда и линий индикатора Ишимоку, а затем торговать на повышение. Тем более, что тенденция есть, но цена движется вниз в среднем на 13 пунктов в день...

На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал – преодоление области 1,1830-1,1848. К концу дня цена успела пройти вниз около 15-20 пунктов. И это все, на что могли рассчитывать трейдеры. Сделку можно было перенести на четверг, так как с текущей волатильность вряд ли стоит ожидать высокой прибыли за несколько часов нахождения в рынке.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 19 февраля. ФРС сомневается, рынок – еще больше.

Обзор пары GBP/USD. 19 февраля. Фунт вновь демонстрирует признаки готовности ко взлету.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 февраля.

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 10 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 16,9 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому глобальный восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б и выше линии тренда.

На 19 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1848) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события, а в Штатах будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице и всё. Таким образом, волатильность вряд ли станет сильно выше среднего за последнюю неделю значения.

Торговые рекомендации:

В четверг трейдеры могут оставаться в продажах с целью 1,1750-1,1760, так как вчера был сформирован сигнал на продажу в области 1,1830-1,1837. Длинные позиции можно будет рассматривать с целью 1,1907-1,1922 после закрепления выше линий индикатора Ишимоку и линии тренда.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.