Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1574. Однако ночью произошел резкий разворот в пользу доллара США, закрепление под этим уровнем и на данный момент продолжается процесс падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1574. Информационный фон оказывал сильнейшее влияние на настроение трейдеров в последние два дня. Похоже, что сегодня на рынке сохранится высокая активность.
Ситуация с волнами на часовом графике остается очевидной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх с легкостью пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние новости о повышении пошлин на сталь и алюминий заставили медведей вновь отступать, а отсутствие реального прогресса в переговорах США–КНР заставляет медведей не спешить с новыми атаками. Тренд можно будет считать меняющимся на «медвежий», когда пара выполнит закрепление под зоной 1,1374–1,1380.
Информационный фон в четверг Дональд Трамп объявил о намерении повысить тарифы для всех стран, с которыми в данное время ведутся переговоры по сделкам. Такое решение американский президент пока только анонсировал, но не ввел. Похоже, что это очередной способ давления на государства, которые, по мнению Трампа, должны ослабить ограничения на американские товары или же через американских потребителей платить больше в американский бюджет. Так или иначе, Трамп угрожает повысить пошлины, так как переговоры, по его мнению, продвигаются очень медленно. Напомню, что 2 месяца назад Трамп объявил о «тарифном перемирии» на 90 дней, в течение которых никакого перемирия не будет, так как ставки на импорт сохраняться, но будут снижены до минимальных 10%. До конца этого срока остается около месяца, а ни одной торговой сделки не подписано. Лишь Великобритания согласовала соглашение, но официальных подписей еще не поставлено. Таким образом, торговая война продолжает набирать обороты, а у быков через день появляются новые основания для покупок.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% – 1,1495 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1680. Восходящий коридор четко указывает на сохранение «бычьего» тренда. Закрепление курса пары под уровнем 1,1495 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении нижней линии коридора. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 1540 контрактов Long и 4830 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 203 тысячи, а контрактов Short – 120 тысяч, и разрыв (за редкими исключениями) постоянно увеличивается. Таким образом, евровалюта пользуется спросом, а доллар нет. Ситуация остается прежней.
Восемнадцать недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в ДКП у ЕЦБ и ФРС уже очень серьезная, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать рецессию в американской экономике и множество других проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
14 июня календарь экономических событий содержит в себе три второстепенные записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым или отсутствовать. У трейдеров сейчас имеется достаточно новостей, чтобы продолжать продажи американской валюты, и не оглядываться на инфляцию в Германии или промышленное производство в ЕС.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,1574 на часовом графике с целью 1,1454. Покупки я советовал при отбое от зоны 1,1374–1,1380 с целями 1,1454 и 1,1574. Обе цели отработаны. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1454 или при закрытии над 1,1574.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1574–1,1066 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.
