Top.Mail.Ru
empty
30.12.2021 17:44
Итоги и перспективы рынка криптовалют, прогноз развития ситуации в Bitcoin

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В конце уходящего года хотелось бы затронуть нетипичную для меня тему рынка криптовалют, которая в этом году бурно развивалась. Тем более интересно будет посмотреть на дальнейшие перспективы крипторынков с учётом того, что текущий год стал для них без преувеличения эпохальным, а поскольку все рынки взаимосвязаны и не могут развиваться изолировано, то межрыночный технический анализ, что называется, рулит, и в этом контексте рассмотрим динамику Bitcoin в перспективе на ближайшие один-три месяца.

Но сначала давайте поговорим о том, какие события стали вехами для криптовалютного рынка в уходящем году, и главными из них стали:

  • Повышение капитализации Bitcoin выше 1 триллиона долларов, произошедшее в феврале 2021 года, благодаря повышению курса BTCUSD к уровню $57 тыс., и рост капитализации криптовалютного рынка свыше $3 трлн, случившееся в ноябре 2021 года.
  • Резкий рост интереса к проектам основанным на NFT (Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токенах), который подстегнула продажа аукционным домом Sotheby's работы «Каждый день: первые 5000 дней», художника Майка Винкельманна, также известного как Beeple за $69 млн.
  • Принятие биткоина в качестве национальной валюты Сальвадором, который, несмотря на критику международных финансовых структур, сделал BTC национальным платежным средством.
  • Запуск обновления Etherium London EIP-1559, которое ликвидирует майнинг этой криптовалюты к середине лета 2022 года, что снизит влияние ETH на окружающую среду на 99% и ознаменует собой новый поворот в развитии криптовалют.
  • Запуск в США первого биржевого торгового фонда ETF ProShares BITO, следующего за криптокурсом и позволяющего инвесторам вкладывать деньги во фьючерсные контракты биткоина, наподобие того, как они сейчас инвестируют в биржевые торговые фонды товарного рынка, например нефть.
  • Запрет Китая на любую деятельность, связанную с криптовалютным рынком.

Причём ограничения, наложенные Китаем, носят для инвесторов показательный характер. Во-первых, они дают нам чёткое понимание того, как будут действовать Центробанки в том случае, когда торговля и майнинг криптовалют будут нести угрозу национальной валюте и экономике. Во-вторых, показательный рост криптовалютного рынка уже после того, как Китай принял решение о запрете, подтверждает гипотезу о том, что судьба этого сегмента, как, впрочем, и любого другого финансового инструмента, решается в США.

Анализ этих событий даёт нам понимание того, как будут вести себя криптовалюты в 2022 году, сопоставляя их динамику с динамикой долларовой ликвидности в системе, ибо пока криптовалюты не являются самостоятельным сегментом экономики и зависят от того, сколько фиатных денег находится в обороте, а также возможности обмена крипты на доллары, евро, фунты, рубли и т. д. В этой связи политика ключевых Центробанков является определяющей не только для традиционных рынков, но и, несмотря на децентрализацию, имеющей важнейшее значение для курса криптовалют.

Как известно, в декабре 2021 года ФРС США приняла решение ускорить завершение программы количественного стимулирования в 2022 году, перенеся её окончание с июля на март. Кроме этого, как показывают «точечные диаграммы», опубликованные по итогам заседания FOMC, в будущем году Комитет может повысить ставку три раза, а это должно привести к снижению количество денег в системе.

Нет большего секрета в том, что рост крипторынков произошёл благодаря дешёвой ликвидности, закачиваемой в систему в 2020-2021 годах. Да и ранее ФРС провёл три программы количественного стимулирования, каждая из которых приводила к росту рынка криптовалют (рис.1). Думаю, что каждый из нас в состоянии понять эту причинно-следственную связь.

Рис.1: Активы на балансе ФРС США и 4 программы стимулирования 2009-2021 годы

Если предположить, что динамика баланса ФРС будет развиваться так, как она делала это с 2016 по 2019 год, когда уровень активов находился на постоянном значении и даже снижался, то это даст понимание того, что курс биткоина в будущем году в лучшем случае останется в диапазоне $30-$60 тысяч, а в худшем все может быть, и сценарий снижения к уровню $20 тысяч ещё не самый плохой вариант.

Это, конечно, фантазии на тему, но инвесторам, планирующим сейчас покупать биткоин, «пока он продается дёшeво», неплохо было бы примерить к своему депозиту именно такой негативный сценарий. Естественно, что купить за 30 и продать за 60 - отличный вариант, однако купить за 45 и продать за 20, я думаю, не понравится никому.

В контексте развития данного прогноза давайте рассмотрим краткосрочные перспективы BTCUSD с помощью технического анализа. Как следует из динамики курса на дневном тайме, в настоящий момент биткоин остаётся в повышающемся тренде, при этом сила и длина коррекции к этом тренду позволяют рассматривать сценарии дальнейшего продолжения снижения. При этом наиболее негативный сценарий будет заключаться в том, что коррекционное снижение получит своё дальнейшее развитие, и цена опустится ниже уровня $40 тысяч (рис.2). В этом варианте тренд дневного тайма поменяет своё направление с повышения на понижение, что в дальнейшем с большой долей вероятности приведёт к тому, что курс BTCUSD понизится к уровню $30 тысяч.

Рис.2: График курса BTCUSD в формате 3 Line Break

В настоящий момент трейдеры торгующие биткоином, своим приоритетным направлением могут рассматривать покупки, но делать это ровно до того момента, пока уровень $46.2 тыс. не будет преодолён сверху вниз. При этом преодоление уровня $46.2 потребует от них взять паузу в открытии длинных позиций и последить за дальнейшим развитием ситуации, т. к. в этом случае велика вероятность того, что курс BTCUSD опустится на уровень $40 тысяч, а этот уровень является локальной точкой разворота дневного тайма и отделяет тренд повышения от тренда понижения.

Сейчас на рынке криптовалют сохраняется долгосрочная положительная динамика, однако январь - это плохой месяц для всех рынков. По статистике, за последние 20 лет в 55% случаев январь на фондовых площадках закрывался с понижением к открытию, а это означает отказ инвесторов от рисков, что напрямую оказывает негативное влияние на криптовалюты. Поэтому друзья, принимая решение о торговле в новогодние праздники, будьте предельно внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.

Vaxt aralığını seçin
5
min
15
min
30
min
1
soat
4
soatlar
1
kun
1
hafta
  • Большая пятерка
    от ИнстаФорекс
    ИнстаФорекс продолжает претворять
    в жизнь ваши самые смелые мечты.
    СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

Обзор пары GBP/USD. 27 июня. История не повторяется.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала сильнейшее восходящее движение. С начала недели доллар США потерял «всего лишь» 330 пунктов. Мы уже говорили, что на клоунаду, устроенную Трампом вокруг ирано-израильского

Станислав Полянский 02:10 2025-06-27 UTC+2

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Сумеет ли выровнять торговый баланс Трамп?

Валютная пара EUR/USD находится в «свободном росте»(по аналогии с понятием «свободное падение»). Доллар вновь летит в пропасть, как мы неоднократно и предупреждали. Стоит напомнить, что глобальный фундаментальный фон(та его часть

Станислав Полянский 02:08 2025-06-27 UTC+2

Пауэлл, Трамп и все-все-все

Что изменится с приходом нового управляющего ФРС? Это достаточно важный вопрос, ответ на который может иметь значение для доллара и экономики уже сейчас. Не секрет, что Трамп хочет иметь послушного

Александр Днепровский 20:08 2025-06-26 UTC+2

Кто станет новым «главой» ФРС?

Дональд Трамп продолжает обрушивать волны критики на действующего президента ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что это далеко не первый случай, когда президент США открыто критикует действия FOMCи откровенно обзывает ее президента

Александр Днепровский 19:07 2025-06-26 UTC+2

AUD/USD. На горизонте – уровень сопротивления 0,6600

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня тестирует важный уровень сопротивления – 0,6550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это максимальное значение цены с ноября

Ирина Манзенко 18:13 2025-06-26 UTC+2

Экономика Австралии еще слишком слааба, но курс AUD/USD все равно нацелен на дальнейший рост

Отчет по рынку труда Австралии за май не дал ясной картины, которая могла бы предсказать дальнейшие действия РБА. Безработица осталась на прежнем уровне 4.1%, полная занятость выросла на 38.7

Евгений Климов 17:54 2025-06-26 UTC+2

Киви растет из-за слабости доллара и возможной паузы в снижении ставки РБНЗ

ВВП Новой Зеландии вырос в 1 квартале на 0.8%, что оказалось выше прогноза 0.7%, и это была одна из причин возобновления роста киви. В то же время этот фактор далеко

Евгений Климов 15:09 2025-06-26 UTC+2

GBP/USD: на фоне ослабления доллара

Сегодня в первой половине американской торговой сессии ожидается целый блок важной макро статистики из США (см. экономический календарь ), а завтра (в 12:30 GMT) – публикация индексов PCE, предпочитаемых

Юрий Толин 14:11 2025-06-26 UTC+2

Доллар признал поражение

Рынки волнует вопрос: не превращается ли Трамп-торговля в торговлю американской исключительностью? Успехи президента США вернули интерес инвесторов к эмитированным в Соединенных Штатах активам. Прекращение огня на Ближнем Востоке, увеличение расходов

Игорь Ковалев 13:45 2025-06-26 UTC+2

Фунт стремительно растет на фоне все более очевидных проблем у доллара США

Британский фунт продемонстрировал внушительный рост на текущей неделе на фоне общей слабости доллара США, но, кроме внешних причин роста, есть и ряд внутренних факторов, которые его поддерживают. Квартальный отчет

Евгений Климов 13:42 2025-06-26 UTC+2
Ҳозир телефон орқали гаплаша олмайсизми?
Саволингизни беринг чатда.
Обратный звонок
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.