Analisis Perdagangan EUR/USD 5M

Pasangan mata uang EUR/USD pada hari Rabu menunjukkan tanda-tanda kelelahan dalam pergerakan naiknya dan sempat berhenti sejenak. Sepanjang hari, volatilitas pergerakan sangat minim, namun perlu dicatat bahwa tidak ada peristiwa makroekonomi penting, dan pasar juga sudah tidak lagi memperhatikan berita geopolitik kelas dua. Laporan produksi industri dirilis di Zona Euro. Siapa yang peduli dengan produksi industri saat ini? Donald Trump mengumumkan pagi ini bahwa perang di Timur Tengah sudah berakhir. Bagus kalau Trump ingin mengakhiri perang, tetapi AS tidak sedang berperang dengan dirinya sendiri. Negara-negara lain mungkin memiliki pandangan berbeda. Washington ingin mencapai kesepakatan dengan Iran, tetapi tidak mau memberikan konsesi. Selat Hormuz tetap diblokir oleh Iran dan AS. Seperti yang bisa kita lihat, ada cukup banyak peristiwa, tetapi tidak ada satu pun yang cukup penting untuk memicu reaksi pasar.

Pada time frame satu jam, tren naik masih jelas terlihat, sebagaimana ditunjukkan oleh garis tren. Secara umum, selama tidak terjadi kejutan geopolitik baru dalam waktu dekat, mata uang Eropa berpeluang melanjutkan penguatan menuju level tertinggi tahun ini. Level tersebut masih jauh dari "plafon" euro, karena kebijakan Trump akan terus memberikan dampak destruktif terhadap mata uang nasional, perekonomian, hubungan dagang, dan reputasi AS.

Pada time frame 5 menit, tidak terbentuk sinyal jual beli apa pun kemarin. Sinyal beli terakhir muncul sehari sebelumnya melalui pantulan dari area 1.1750–1.1760. Kami telah menyebutkan bahwa posisi beli dapat dibawa lanjut hingga hari Rabu. Sekarang posisi tersebut bisa kembali dilanjutkan hingga hari Kamis.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 7 April. Ilustrasi untuk timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi neto trader non-komersial tetap "bullish", namun menurun dengan cepat di tengah perkembangan geopolitik. Para trader secara besar-besaran melepaskan euro dan beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi saat ini dolar berperan sebagai "mata uang cadangan" yang menjamin tingginya permintaan terhadapnya.

Kami tidak melihat faktor fundamental yang dapat menguatkan euro; sebaliknya, ada banyak faktor yang dapat melemahkan dolar. Perang di Timur Tengah untuk sementara waktu menjadikan dolar sangat menarik, tetapi setelah "masa berlaku" faktor ini habis, semuanya kemungkinan akan kembali normal. Dalam jangka panjang, euro dapat turun ke 1,06 (garis tren), namun tren naik secara keseluruhan masih tetap bertahan. Saat ini, pasangan mata uang tersebut belum menyimpang jauh dari garis tren menurun, yang telah beberapa kali ditembus.

Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bull dan bear. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok "Non-commercial" meningkat 800, sementara jumlah posisi short meningkat 8.800. Dengan demikian, posisi neto berkurang lagi sebanyak 8.000 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD 1H

Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD terus melanjutkan tren naiknya. Eskalasi baru di Timur Tengah bisa kembali mengubah prioritas para trader, sehingga setiap kenaikan perlu disikapi dengan hati-hati. Pada saat yang sama, situasi di Timur Tengah tetap stabil dalam ketegangan namun tidak memburuk, sehingga hanya sedikit alasan kuat untuk penguatan lebih lanjut dolar AS. Saat ini tidak ada dasar teknikal untuk mengharapkan penurunan.

Untuk 16 April, kami menyoroti level-level trading berikut — 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, dan 1.1907-1.1922, serta garis Senkou Span B (1.1583) dan garis Kijun-sen (1.1730). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan hal ini harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memindahkan Stop Loss ke level impas jika harga sudah bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Rabu, Uni Eropa akan merilis estimasi kedua untuk inflasi bulan Maret, yang secara objektif kurang penting dibanding estimasi pertama dan jarang berbeda darinya. Di AS, akan dirilis laporan produksi industri dan klaim pengangguran mingguan. Kami menganggap ketiga laporan ini bersifat sekunder.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Kamis, trader dapat mempertimbangkan posisi jual jika harga memantul dari area 1.1830-1.1837, dengan target di 1.1750-1.1760. Posisi beli dapat dipertahankan dengan target 1.1750-1.1760, karena harga telah memantul dari area 1.1657-1.1666. Posisi beli baru dapat dibuka jika terjadi konsolidasi di atas area 1.1830-1.1837.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

Level harga support dan resistance adalah garis merah tebal tempat pergerakan dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini bersifat kuat.

Level ekstrem adalah garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.

Garis kuning adalah garis tren, kanal tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan ukuran posisi neto dari masing-masing kategori trader.