Analisis EUR/USD Grafik 5M
Pasangan mata uang EUR/USD dibuka 55 pip lebih rendah pada hari Senin dibandingkan dengan penutupan hari Jumat. Tidak bisa dikatakan bahwa pasangan ini merosot tajam akibat peristiwa di akhir pekan, karena sebagian besar celah tersebut tertutup sepanjang hari. Dengan demikian, kami bisa langsung menyimpulkan bahwa pasar masih cenderung optimistis, atau mungkin pasar sekadar sudah lelah dengan faktor-faktor geopolitik. Perlu diingat bahwa pengaruh geopolitik memiliki masa kedaluwarsa yang tidak diketahui siapa pun. Pasar tidak mungkin memperdagangkan hanya faktor geopolitik selama setahun atau dua tahun, atau lebih lama lagi. Dua bulan saja, menurut pandangan kami, sudah merupakan periode yang sangat panjang, terutama jika mempertimbangkan nyaris diabaikannya hampir semua faktor makroekonomi dan fundamental lainnya. Oleh karena itu, sangat mungkin pasar mulai kembali ke pola perdagangannya yang biasa, yang digerakkan oleh fundamental dan faktor-faktor makroekonomi. Dan dalam konteks ini, dolar tidak punya banyak hal untuk diandalkan.
Dari sudut pandang teknikal, pembentukan tren naik yang baru masih berlanjut, sebagaimana ditunjukkan oleh garis tren. Pada hari Senin, pasangan ini bahkan tidak mampu menembus area support terdekat, sehingga tidak ada dasar untuk mengantisipasi penurunan yang lebih dalam. Tentu saja, faktor geopolitik masih bisa memberikan dukungan bagi dolar, tetapi pasar praktis tidak bereaksi terhadap pemblokiran Selat Hormuz oleh Trump. Karena situasinya memang sudah tidak bisa menjadi jauh lebih buruk. Selat Hormuz sudah diblokade bahkan tanpa Trump.
Pada timeframe 5 menit kemarin, hanya terbentuk satu sinyal trading. Di awal sesi malam, tidak lama setelah celah terbentuk, harga memantul dari area 1,1657–1,1666 kemudian bergerak hanya ke satu arah sepanjang hari: naik. Namun, cukup sulit untuk memanfaatkan sinyal beli ini karena sinyal tersebut muncul pada malam hari. Ketika sesi perdagangan Eropa dibuka, harga sudah menjauh sekitar 10 pip dari titik pembentukan sinyal, sehingga masih dapat dibenarkan untuk membuka posisi long.
Laporan COT
Laporan COT terbaru bertanggal 7 April. Ilustrasi pada timeframe mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih pelaku pasar nonkomersial tetap bullish, tetapi turun dengan cepat di tengah perkembangan geopolitik. Para trader secara massal menjual euro demi beralih ke dolar AS. Kebijakan Trump tidak berubah, tetapi dolar kini kembali berperan sebagai "mata uang cadangan", yang menjaga tingginya permintaan.
Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro, sementara faktor untuk pelemahan dolar AS masih cukup banyak. Perang di Timur Tengah untuk sementara membuat dolar menjadi sangat menarik, tetapi ketika faktor ini mencapai "tanggal kedaluwarsa"-nya, semuanya akan kembali ke kondisi normal. Dalam jangka panjang, euro mungkin turun ke kisaran 1,06 (garis tren), tetapi tren naik tetap relevan. Saat ini, pasangan ini belum bergerak terlalu jauh dari garis tren menurun, yang telah beberapa kali ditembus.
Posisi garis merah dan biru pada indikator menunjukkan adanya keseimbangan antara bullish dan bearish. Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelompok "Nonkomersial" bertambah 800, sementara jumlah posisi short naik 8.800. Dengan demikian, posisi bersih kembali turun sebanyak 8.000 kontrak dalam sepekan.
Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam
Pada timeframe per jam, pasangan EUR/USD masih melanjutkan tren naik. Eskalasi baru di Timur Tengah dapat kembali menggeser prioritas pelaku pasar, sehingga disarankan bersikap hati-hati terhadap setiap kenaikan pasangan ini. Pada saat yang sama, situasi di Timur Tengah tetap berada dalam ketegangan yang konsisten tetapi tidak memburuk, sehingga hanya sedikit alasan kuat untuk penguatan lebih lanjut dolar AS. Saat ini tidak ada dasar teknikal yang mengindikasikan penurunan.
Pada 14 April, kami menyoroti level-level berikut untuk aktivitas trading: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1583) dan garis Kijun-sen (1,1642). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari dan hal ini perlu diperhitungkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang stop-loss pada titik impas jika harga sudah bergerak 15 pip ke arah yang benar. Langkah ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.
Pada hari Selasa, AS akan merilis laporan ketenagakerjaan sektor swasta ADP dan Indeks Harga Produsen. Kami menilai kedua laporan tersebut tidak terlalu penting. Di Zona Euro, Christine Lagarde akan menyampaikan pidato yang, dalam kondisi saat ini, tidak dianggap sebagai peristiwa besar.
Rekomendasi Trading:
Pada hari Selasa, trader dapat mempertimbangkan posisi jual jika harga memantul dari area 1,1750-1,1760, dengan target 1,1657-1,1666. Posisi beli dapat dipertahankan dengan target 1,1750-1,1760, karena harga telah memantul dari area 1,1657-1,1666.
Penjelasan untuk Ilustrasi:
Level-level harga support dan resistance ditandai garis tebal merah, di sekitar titik ini pergerakan harga dapat berakhir. Level-level ini bukan sumber sinyal trading.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam. Garis-garis ini tergolong kuat.
Level ekstrem adalah garis tipis merah tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Level-level ini merupakan sumber sinyal trading.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT menunjukkan posisi bersih dari setiap kategori pelaku pasar.
