تحليل التداول ونصائح التداول على الين الياباني

بسبب انخفاض التقلبات في السوق، لم يتم اختبار المستويات التي حددتُها، لذلك لم أدخل في أي صفقات.

الارتفاع الحاد الأخير في الين قد انتهى، لكنه أعاد تسليط الضوء على صفقات الـ carry trade. السؤال الآن هو ما إذا كان فك هذه الاستراتيجية على نطاق واسع يمكن أن يكون له تأثير كبير في الاتجاه المستقبلي لزوج USD/JPY. الآلية هنا بسيطة: لسنوات، كان المستثمرون يقترضون بالين بتكلفة منخفضة للغاية في ظل أسعار الفائدة المتدنية في اليابان، ويستثمرون هذه الأموال في أصول ذات عوائد أعلى. طالما أن الين كان في حالة ضعف، كانت الاستراتيجية تحقق فائدة مزدوجة، لكن ارتفاع العملة حوّلها إلى خسارة، لأن سداد الدين يصبح أكثر تكلفة. التسارع في إغلاق هذه المراكز يجبر الصناديق على بيع الأصول وتحويل العائدات إلى ين، ما يوفر دعماً إضافياً للعملة اليابانية. وأشير أيضاً إلى أن Bank of Japan سيعقد اجتماعه في 18 سبتمبر، حيث تُسعِّر عقود المبادلة بالكامل رفعاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وقد ألمح أحد أعضاء المجلس بالفعل إلى أنه لا يمكن استبعاد تحرك كبير على نحو غير معتاد. إذا أكد البنك المركزي تبني موقف متشدد، فمن المرجح أن يواصل الين قوته.

تقرير التضخم الأمريكي الصادر اليوم يمكنه أيضاً أن يسبب تقلبات في زوج USD/JPY، رغم أن الوضع هنا مختلف بعض الشيء. أتوقع أن يتسارع مؤشر CPI بفعل ارتفاع أسعار الوقود والنفط، بينما من المرجح أن يظل المكون الأساسي أكثر هدوءاً. كما ستصدر بيانات ثقة المستهلك وتوقعات التضخم الصادرة عن University of Michigan. في الظروف العادية، فإن تضخماً أقوى وتزايد التوقعات برفع الفائدة من قبل Fed سيدفعان الزوج إلى الأعلى بسبب اختلاف نهج السياسة بين Fed وBank of Japan. أعتقد أن قراءة مرتفعة لمؤشر CPI قد تدفع إلى حركة صعود حادة لكنها محدودة في زوج USD/JPY، لتصطدم بمخاطر تدخل جديد من السلطات اليابانية. أما ضعف التضخم، فسيزيد فقط من الضغوط على الدولار ويدفع بالزوج إلى الهبوط.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول اليومي (الإنتراداي)، سأركز في المقام الأول على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عندما يصل سعر الدخول إلى قرب مستوى 154.25 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود باتجاه 155.06 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). قرب مستوى 155.06 سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. قد يرتفع الزوج اليوم، لكن إمكانات الصعود تبدو محدودة نسبيًا. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 153.90 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الضغوط الهبوطية على الزوج ويدفعه إلى انعكاس صاعد. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 154.25 و155.06.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر مستوى 153.90 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 153.10، حيث سأقوم بإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيتعرض الزوج لضغوط متجددة اليوم في حال تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 154.25 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من إمكانات الصعود ويدفع الزوج إلى انعكاس هابط. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 153.90 و153.10.

ما توضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، نظرًا لأن استمرار النمو أعلى من هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، نظرًا لأن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا استخدام أوامر الإيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات التداول بشكل عفوي اعتمادًا على وضع السوق الحالي هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد.