تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD مواصلة التصحيح الصاعد الناشئ يوم الجمعة؛ إلا أنّ العملة الأوروبية لم تتمكّن من الصعود بشكل ملحوظ. لم يكن هناك في ذلك اليوم أي سياق اقتصادي كلي أو أساسيات جديدة تُذكر، وبالتالي لا يستحق الاهتمام سوى الأخبار الجيوسياسية. ومع ذلك، وبالاستناد إلى حركة الزوج، يبدو أنّ هذه الأخبار لم تُثر إعجاب المتداولين على نحو خاص. بوجه عام، من الصعب للغاية في الوقت الحالي فهم العوامل التي تقود سوق العملات. شهدنا ارتفاعًا للدولار الأمريكي استمر أسبوعين من دون مبررات أو أسس كافية. تشديد التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي يُعد بالتأكيد عاملًا مهمًا، لكن السوق استوعب هذا العامل لفترة طويلة بالفعل. لذلك لا نرى أن نجاح الدولار يعود أساسًا إلى هذا العامل. بل إن المشكلة ترتبط مجددًا بالجيوسياسة، إذ إن إيران والولايات المتحدة كسرتا اتفاق وقف إطلاق النار للمرة الثانية، ولا يزال مآل هذا الصراع غير معروف. وعليه، نولِي حاليًا اهتمامًا أكبر للعوامل الفنية.

من الناحية الفنية، يتحرك الزوج على الإطار الزمني لكل ساعة أسفل خطوط مؤشر Ichimoku، لذا فإن الاتجاه هابط بشكل لا لبس فيه. وبصورة عامة، يتراجع اليورو منذ شهرين، على الرغم من الانتهاء الرسمي من الصراع في الشرق الأوسط، وإعادة الفتح الرسمية لمضيق هرمز، وتراجع أسعار النفط، وتشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي. لا يوجد في الوقت الراهن خط اتجاه واضح، بينما يبقى الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا على الأطر الزمنية الأعلى.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد ثلاث إشارات تداول يوم الجمعة. قبل افتتاح الجلسة الأوروبية بقليل، ارتد السعر من مستوى 1.1362، ما أتاح فتح صفقات شراء. بعد ذلك اخترق السعر خط Kijun-sen صعودًا. وفي نهاية اليوم عاود الاستقرار أسفل هذا الخط الحرج. كان من غير المرجح فتح صفقات جديدة قبل إغلاق السوق، لذا لم يكن بمقدور المتداولين سوى فتح صفقات شراء في الصباح. وانتهت هذه الصفقة بتحقيق أرباح.

تقرير COT

آخر تقرير COT يحمل تاريخ 23 يونيو. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه تراجع بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. فقد بدأ المتداولون في التخلص من اليورو لصالح الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة. لم تتغير سياسة Donald Trump، لكن الدولار لعب دور "العملة الاحتياطية" لفترة من الزمن. ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد وصل فعلاً إلى نهايته.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تعزز اليورو، في حين توجد الكثير من العوامل التي قد تدفع الدولار إلى التراجع. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما تنتهي "مدة صلاحية" هذا العامل، سيعود كل شيء إلى نقطة البداية. وربما تكون هذه المدة قد انتهت بالفعل. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.08$ (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا وذو صلة. وخلال الأشهر الأخيرة، لم تقترب الزوجة كثيرًا من هذا الخط.

تشير وضعية الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد صفقات الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 19,300 عقد، في حين ارتفع عدد صفقات البيع بمقدار 23,500 عقد. وبناءً عليه، انخفض صافي المركز بمقدار 4,200 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يستمر تطوّر اتجاه هابط قوي وغير مبرَّر. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، لكننا لا نرى أن القصف المتبادل الحالي بين إيران والولايات المتحدة كافٍ لجعل الدولار يزداد قوة بشكل ملموس. قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم العملة الأمريكية، إلا أنه من الصعب تفسير سبب استمرار التراجع حتى اليوم. يواصل السوق شراء الدولار دون سبب واضح، متجاهلًا جميع العوامل التي تصب في مصلحة اليورو.

ليوم 29 يونيو، نحدّد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1433، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خطي Senkou Span B (عند 1.1474) وKijun-sen (عند 1.1403). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيحميك من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الاثنين، لا يتضمن التقويم الاقتصادي أي أحداث مهمة باستثناء خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde. لقد أصبحت لهجتها أكثر ليونة مؤخرًا، لكن بصورة عامة يدعم معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة. مع ذلك، لا تؤثر هذه المعلومات في سلوك المتداولين حاليًا.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع عند الارتداد من خط Kijun-sen أو عند التثبيت أسفل مستوى 1.1362 بهدف 1.1274. أما صفقات الشراء فيمكن فتحها بأهداف عند 1.1433 وخط Senkou Span B إذا استقر الزوج فوق الخط الحرج.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية (المقاومة/الدعم) هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر حولها. وهي ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطّان قويّان.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا، وهي تُعدّ مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم COT البيانية يوضّح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.