تحليل تداولات يوم الخميس:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه البطيء يوم الخميس، بدفع من العوامل الجيوسياسية وحدها. ولم يتوقف هذا الهبوط حتى خلال الليل، وهو ما يشير إلى ثقة السوق في تحركاته. فبعد أن شهدنا قبل أسبوع حالة من الذعر وعمليات بيع عشوائية وهروبًا من المخاطر، نرى الآن عمليات شراء مدروسة ومبررة للدولار، لا تحركها العواطف. وكما كان الحال من قبل، لا يؤثر المشهد الكلي للاقتصاد على معنويات المتداولين أو على حركة الزوج. وتظل الأوضاع في الشرق الأوسط معقدة، مع اقتراب احتمال إعادة فتح مضيق هرمز في المستقبل القريب من الصفر تقريبًا. فقد بدأت إيران في توجيه ضربات ليس فقط إلى البنية التحتية النفطية والغازية في المنطقة والقواعد العسكرية الأميركية، بل أيضًا إلى الناقلات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، تواصل أسعار النفط الارتفاع، وما يبعث على القلق أكثر هو أن من المرجح أن تستمر في الصعود. العديد من الدول تلجأ الآن إلى سحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، إلا أن هذه الاحتياطيات لن تدوم طويلًا. وعندما يجتاح العالمَ موجةُ شحٍّ في الإمدادات، قد ترتفع الأسعار بنسبة إضافية تتراوح بين 50 و100%.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، تشكلت إشارة تداولين يوم الخميس. في بداية الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من المنطقة 1.1527-1.1531، ما أدى إلى ارتفاع بنحو 25 نقطة. وبالتالي، لم يتكبد المتداولون خسائر على صفقات الشراء. لاحقًا، خلال الجلسة الأمريكية، تشكلت إشارة بيع في نفس المنطقة، لكنها كانت أضعف. بحلول نهاية اليوم، كان بإمكان المتداولين المبتدئين إما إغلاق صفقاتهم يدويًا أو تركها لليوم التالي.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط في ظل تجدد الحرب في الشرق الأوسط. وقد استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل في بداية عام 2026، لذلك نتوقع موجة نمو جديدة متوسطة الأجل لليورو. يظل الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، وهو ما تؤكده البيانات المتعلقة بسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، يتركز اهتمام السوق حاليًا على الجغرافيا السياسية أكثر من الاقتصاد.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في البقاء في صفقات بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف المنطقة 1.1455-1.1474. أما استقرار السعر أعلى منطقة 1.1527-1.1531 فسيتيح فتح صفقات شراء بهدف المنطقة 1.1584-1.1591.
على إطار الخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الجمعة، ستصدر في الاتحاد الأوروبي بيانات الإنتاج الصناعي، بينما في الولايات المتحدة سيتم نشر مؤشر Personal Consumption Expenditures (PCE)، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع (القراءة الثانية)، وطلبيات السلع المعمرة، وتقرير JOLTs حول الوظائف الشاغرة، ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة Michigan.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة من خلال الوقت الذي تستغرقه الإشارة للتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما قل الوقت المستغرق، زادت قوة الإشارة.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في جميع الأحوال، عند ظهور أولى علامات الحركة العرضية، من الأفضل التوقف عن التداول.
- يجب فتح الصفقات خلال الفترة الممتدة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضل التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD فقط عند توفر تقلبات جيدة ووجود اتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاهية.
- إذا كانت مستويان متقاربان جدًا (بين 5 و20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
- عند تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما الذي يجب الانتباه له على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع أوامر Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر إشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.
