День ото дня ситуация на криптовалютном рынке не меняется уже полтора месяца. На дневном ТФ это все та же вялая и слабая восходящая коррекция, на 4-часовом ТФ – это все тот же флэт с минимальным восходящим уклоном. Таким образом, сейчас – максимально непривлекательное время для торговли, так как и чистого флэта нет, и тренд тоже отсутствует. Президент США заявил в понедельник об успешных переговорах с Ираном, в следствие чего ультиматум о нанесении ударов по энергетике был отложен на 5 дней. Биткоин испытал небольшой прилив оптимизма на этом событии, но мы видим, что ничего кардинально не изменилось. Трейдеры и далее могут рассчитывать на вялый рост, который будет граничить с понятием «флэт». Большая часть паттернов на 4-часовом ТФ игнорируется, что еще раз указывает на непривлекательность движения. На дневном ТФ новых паттернов нет, а те, которые уже присутствуют на графике, биткоин не может отработать.

Если война на Ближнем Востоке завершится, на некоторое время это может поддержать «цифровое золото». Но вряд ли надолго и вряд ли сильно. На наш взгляд, рынок готовится к новому падению гораздо ниже линии тренда на дневном ТФ. Цель 57 500$ не отработана, а признаков завершения нисходящего тренда мы по-прежнему не видим ни одного. ФРС на прошлой неделе ухудшила фундаментальный фон для криптовалютного рынка, так как фактически отказалась от дальнейшего смягчения монетарной политики на неопределенный срок. Трейдеры ожидают, что снижение ключевой ставки будет возобновлено к концу года, но к концу года настрой ФРС может измениться еще 10 раз.

Ясно одно. Текущее движение – коррекция, снизу у биткоина остается достаточно очевидных целей, а инвесторы не спешат покупать «цифровое золото», несмотря на привлекательность текущих цен и заверения Майкла Сэйлора, Роберта Кийосаки и Кэти Вуд. На наш взгляд, нисходящий тренд не завершен, и он в любом случае слишком краткосрочный, чтобы ожидать сейчас начало нового «бычьего» тренда.

Общая картина BTC/USD на 1D

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что последний сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$.

Общая картина BTC/USD на 4Н

На 4-часовом таймфрейме цена завершила 5-недельный флэт, однако тренд пока не начался. Линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, пролегает на уровне 65 500$. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции, которая длится уже больше месяца. Order-block был импульсно пробит, Breaker-block был импульсно пробит, сигналов сформировано не было, флэт нельзя считать актуальным в данное время, краткосрочную восходящую тенденцию нельзя считать завершенной, понижательное настроение на рынке сохраняется. Последний «медвежий» FVG был отменен после выступления Трампа, сформированный на его базе IFVG тоже не дал ощутимой реакции. FVG около верхней границы бывшего бокового канала также отработан не был.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ характер движения биткоина вновь обладает всеми признаками флэта. Снизу остается очевидная цель – пул ликвидности ниже линии тренда на дневном ТФ.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.