مراجعة التداول ونصائح لتداول الين

اختبر السعر مستوى 157.97 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك صعودًا من خط الصفر، ما أكد نقطة دخول صالحة لشراء الدولار. إلا أن الزوج تحرك صعودًا بنحو 10 نقاط فقط ثم توقّف.

الين في وضع الترقّب لبيانات الولايات المتحدة، إذ لا توجد أحداث رئيسية في النصف الثاني من اليوم، والسوق لا يرى أسبابًا قوية لشراء الدولار. فقد الدولار دعمه بعد أن لم يقدّم رئيس الاحتياطي الفدرالي Kevin Warsh إشارة واضحة إلى مزيد من الزيادات أو تلميحًا إلى وقف وشيك. يتحوّل التركيز الآن إلى البيانات الصناعية الأمريكية. التوقعات لإنتاج القطاع الصناعي في سبتمبر هي +0.4% على أساس شهري بعد 0.0% سابقًا، ومن المتوقّع أن تبلغ نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية 76.5% مقابل 76.3% في القراءة السابقة. وكان إنتاج الصناعات التحويلية قد انخفض سابقًا بنسبة 0.3%. يعكس إنتاج القطاع الصناعي ما أنتجته المصانع والمناجم والمرافق الخدمية، في حين تشير نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى مقدار ما يُستخدم من القدرة المتاحة. إذا جاءت القراءات قريبة من التوقعات، فمن غير المرجّح أن يحصل الدولار على دفعة قوية، ومن المحتمل أن يستمر صعود الأصول عالية المخاطر.

في وقت سابق من اليوم، ستصدر بيانات أسعار الواردات لشهر سبتمبر، والتي تُعد إشارة مبكرة على التضخم. التوقعات الشهرية تشير إلى +0.6% (مقابل +0.7% سابقًا)، في حين بلغت القراءة السنوية السابقة 7.0%. بعد ذلك، سيصدر التقرير الشهري لتنفيذ الموازنة الأمريكية عن سبتمبر. سيلفت السوق الانتباه إلى الفارق الكبير المتوقع: عجز بقيمة 34.7 مليار دولار مقابل 166.8 مليار دولار سابقًا. العجز الأكبر يعني أن وزارة الخزانة تحتاج للاقتراض أكثر، ما يمكن أن يضغط على عوائد السندات. تراجع العوائد مؤخرًا ضغط على الدولار، لذلك قد يحصل الين على فرصة للتقوّي بحلول نهاية الأسبوع.

بالنسبة إلى استراتيجية التداول داخل اليوم، سأعتمد بشكل أساسي على السيناريوهين 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو 1: شراء زوج USD/JPY اليوم بالقرب من مستوى 157.97 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.33 (الخط الأخضر الأثخن). سأقوم بإغلاق مراكز الشراء عند 158.33 وفتح مراكز بيع هناك، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بنحو 30–35 نقطة. من المتوقع أن يكون الصعود اليوم محدودًا. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وفي بداية مرحلة صعود جديدة.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في الشراء إذا اختبر السعر مستوى 157.81 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. هذا من شأنه أن يحد من الهبوط المحتمل ويدعم انعكاس الحركة صعودًا. في هذه الحالة نتوقع تحركات باتجاه 157.97 و158.33.

إشارة بيع

السيناريو 1: التخطيط للبيع على زوج USD/JPY بعد كسر مستوى 157.81 (الخط الأحمر). من المفترض أن يؤدي ذلك إلى هبوط سريع. الهدف الرئيسي للبائعين هو مستوى 157.54، حيث سأقوم بإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا (مستهدفًا انعكاسًا صعوديًا بنحو 20–25 نقطة). سيعود الضغط على الزوج إذا تدخل البنك المركزي. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD تحت مستوى الصفر وفي بداية مرحلة هبوط جديدة.

السيناريو 2: يمكن أيضًا التفكير في البيع إذا اختبر السعر مستوى 157.97 مرتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. هذا من شأنه أن يحد من الصعود المحتمل ويدعم انعكاس الحركة هبوطًا. في هذه الحالة نتوقع تراجعات باتجاه 157.81 و157.54.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.
• الخط الأخضر السميك — منطقة جني الأرباح المقترَحة أو المستوى الذي يمكنك عنده اختيار تثبيت الأرباح، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجَّح.
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.
• الخط الأحمر السميك — منطقة جني الأرباح المقترَحة أو المستوى الذي يمكنك عنده اختيار تثبيت الأرباح، لأن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجَّح.
• مؤشر MACD — عند الدخول إلى السوق، راقب مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

مهم. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخّي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور البيانات الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في حركات سعرية حادّة. إذا كنت تتداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر: التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة مثل الموضحة أعلاه. أما قرارات التداول العفوية المعتمِدة فقط على ضوضاء السوق اللحظية فهي استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد.