مراجعة التداول ونصائح التداول على الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 154.28 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بعيدًا فوق خط الصفر، مما حدّ من الإمكانات الصعودية للزوج. لهذا السبب لم أشترِ الدولار.

تقرير أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الصادر أمس دعم الدولار أمام الين، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى 5.4% على أساس سنوي، كما عزز ارتفاع أسعار النفط توقعات قيام Federal Reserve برفع سعر الفائدة في الأجل القريب. في الظروف العادية، سيكون مثل هذا الإرسال إشارة مباشرة إلى صعود قوي لزوج USD/JPY، لأن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية يوسع فجوة العائد مع اليابان ويضغط تقليديًا على الين. إلا أن الوضع الآن مختلف، ولن أُسارع في استبعاد العملة اليابانية. لا يزال الين مدعومًا بعدة عوامل قوية تتعارض مع بيانات PPI القوية. التدخلات المستمرة من جانب الولايات المتحدة و Bank of Japan تضعف الدولار على نطاق واسع، كما أن المستثمرين يقومون بتصفية صفقات الكاري تريد، والسوق يتوقع بثقة بدء تطبيع أسعار الفائدة من جانب BoJ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. في رأيي، لهذا السبب يجد حتى مؤشر التضخم الأمريكي القوي صعوبة في دفع الزوج إلى الأعلى، وكانت قفزة الدولار أمس أمام الين أكثر تواضعًا بكثير مقارنة بحركة الأزواج مع العملات الأخرى.

أعتقد أن مصير زوج USD/JPY في المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال صدام قوتين: توقعات متشددة حيال Federal Reserve مدفوعة بارتفاع الأسعار، في مقابل مزيج من التدخلات مع تطبيع السياسة النقدية في اليابان. قبيل صدور تقرير أسعار المستهلك الأمريكي اليوم، أميل إلى أن الين سيظل متماسكًا، لكن في حال جاءت قراءة CPI أعلى من المتوقع، ينبغي على الزوج الاستعداد لارتفاع حاد في التقلبات، وسأتابع ذلك عن كثب.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد في الأساس على السيناريوهين رقم 1 و2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا وصل السعر إلى نقطة الدخول قرب 154.35 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا صعودًا إلى مستوى 155.06 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند الاقتراب من 155.06، أنوي إغلاق مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة بمقدار 30–35 نقطة من ذلك المستوى). من الأفضل العودة إلى شراء الزوج عند التصحيح وحالات التراجع الملحوظة في USD/JPY. مهم: قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 153.98 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيؤدي ذلك إلى الحد من التراجع المحتمل للزوج ويدفعه للانعكاس صعودًا. يمكن عندها توقع تحركات نحو المستويات المقابلة 154.35 و155.06.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 153.98 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند مستوى 153.10، حيث أخطط لإغلاق مراكز البيع وفتح مراكز شراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع انعكاس بمقدار 20–25 نقطة من ذلك المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة؛ فكل ما يتطلبه الأمر مجرد تلميح من البنوك المركزية. مهم: قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 154.35 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيؤدي ذلك إلى الحد من الصعود المحتمل للزوج ويدفعه للانعكاس هبوطًا. من المتوقع حينها هبوط نحو المستويات المقابلة 153.98 و153.10.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقريبي الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

مهم: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على تعيين أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصةً إذا لم تلتزم بقواعد إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مشابهة للخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية بناءً على ظروف السوق الحالية هو في حد ذاته استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (المتداولين اليوميين).