تحليل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

ارتفع زوج GBP/USD يوم الخميس وأغلق فوق الخط الحرج وخط الاتجاه. وبذلك، توجد مبررات للاعتقاد بانتهاء الاتجاه الهابط الذي استمر أسبوعين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ستنشر اليوم تقارير أساسية عن سوق العمل ومعدل البطالة، وبالتالي إذا جاءت الأرقام قوية، قد يستأنف الدولار ارتفاعه. يمكننا القول بوجه عام إن السوق يفقد مجددًا ثقته في رفع سعر الفائدة من جانب Federal Reserve في سبتمبر. لقد أصبحت هذه التقلبات في التوقعات مرهقة. إذ يتفاعل السوق مع خطابات Kevin Warsh والإحصاءات الرسمية وتصريحات مسؤولي Fed الآخرين، لكنه لا يستطيع حسم ما ينبغي توقعه من البنك المركزي الأمريكي. ونتيجة لذلك، نواصل مشاهدة تغيّرات مستمرة في معنويات السوق. لم يكن للخلفية الكلية هذا الأسبوع تأثير يُذكر على تحركات الزوج، لأن جميع التقارير الأمريكية – باستثناء تقرير الأمس – جاءت ضعيفة. ومع ذلك، صمد الدولار بشكل جيد طوال الأسبوع، باستثناء يوم الخميس. وقد يعني هبوط الدولار يوم الخميس أن التصحيح الفني قد انتهى، وأن السوق يتوقع تقارير ضعيفة بشأن البطالة وNonfarm Payrolls.

من الناحية الفنية، أنهى الجنيه الإسترليني الاتجاه الهابط بعد كسر خط الاتجاه. وإذا خيبت تقارير اليوم عن الوظائف والبطالة الآمال، فقد يعود GBP سريعًا إلى خط Senkou Span B. أما اختراق Senkou Span B فسيُتيح للزوج استئناف اتجاه صاعد متوسط الأجل.

على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الخميس، تم توليد إشارتي تداول. خلال الجلسة الأوروبية، تحرك السعر بين 1.3465 و1.3480، وخلال الجلسة الأمريكية تم اختبار خط Kijun-sen. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فتح صفقة شراء في الصباح وجني الأرباح في المساء.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه أن المتداولين غير التجاريين هيمنوا على السوق بمراكز بيع طوال عدة أشهر. ولا يزال صافي المركز سلبيًا رغم الاتجاه الصاعد طويل الأجل. ونظرًا لأحداث الشرق الأوسط، ليس من المستغرب أن يكون الطلب على الدولار مرتفعًا في النصف الأول من عام 2026. الحرب لم تنته رسميًا بعد، ولا شيء سوى العوامل الجيوسياسية يمكنه دعم الدولار على المدى القريب. ومع ذلك، ما لم يحدث كسر دون خط الاتجاه، فلا نتوقع هبوطًا قويًا للزوج.

على المدى الطويل، يُفترض أن يواصل الدولار الضعف بسبب سياسات Trump، وهو ما يظهر على الإطار الزمني الأسبوعي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر، وتميل سياسة Trump إلى إضعاف الدولار. يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل للجنيه قائمًا كما يظهر من خلال خط الاتجاه. ووفقًا لآخر تقرير COT (25 أغسطس)، فتح المتداولون غير التجاريين 16,300 مركز شراء و6,200 مركز بيع، لذا ارتفع صافي مركز المتداولين غير التجاريين بمقدار 10,100 عقد خلال ذلك الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، قد يبدأ زوج GBP/USD اتجاهاً صاعداً جديداً. على المدى المتوسط والطويل، ما يزال الجنيه يميل إلى الصعود، لذا فإن استمرار الارتفاعات يعد منطقياً. لا نرى حتى الآن أسباباً قوية لاستمرار قوة الدولار لفترة طويلة، وقد تسهم التقارير الأمريكية الصادرة اليوم في تبديد آمال السوق بشأن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ليوم 4 سبتمبر نلفت الانتباه إلى هذه المستويات المهمة: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. قد يشكل كل من Senkou Span B (1.3575) و Kijun-sen (1.3535) أيضاً مصادر لإشارات التداول. يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط Ichimoku خلال اليوم؛ لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد اليوم إصدارات اقتصادية مهمة من المملكة المتحدة؛ بينما في الولايات المتحدة تُعد تقارير سوق العمل والبطالة الأكثر أهمية. بالتالي قد يتحرك السعر بقوة في فترة بعد الظهر. من المتوقع أن تكون التقلبات مرتفعة اليوم.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع بهدف 1.3465–1.3480 إذا ارتد السعر من الخط الحرج أو من Senkou Span B. ويمكن فتح صفقات شراء في حال اختراق مستوى Kijun-sen أو Senkou Span B صعوداً مع استهداف 1.3671–1.3681.

إيضاحات حول الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة بالقرب منها. وهي ليست مصدراً مباشراً لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen و Senkou Span B — خطوط Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من إطار الأربع ساعات H4، وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. وهي تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، القنوات السعرية، وغيرها من النماذج الفنية.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية — يوضح حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.