تحليل زوج اليورو/الدولار الأميركي على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول وفقًا لقواعده الخاصة. بعد الانخفاض القوي في الأسعار مباشرة عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخلال أسبوع ونصف تقريبًا، حان وقت التصحيح. ما زلنا نرى أن موجة ارتفاع الدولار الأمريكي الأخيرة كانت غير منطقية. بل إن أي استمرار في ارتفاع الدولار سيكون غير منطقي أيضًا، إذ إن الحرب في الشرق الأوسط توقفت في نهاية المطاف، ومضيق هرمز مفتوح بشكل أو بآخر، وأسعار النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب. إضافة إلى ذلك، بدأ البنك المركزي الأوروبي في تشديد سياسته النقدية. ومع ذلك، يتجاهل السوق كل هذه العوامل ويواصل شراء الدولار. وبالنسبة ليوم أمس، قد يكون تقرير التضخم في ألمانيا هو ما أثار تراجع اليورو. وفي المقابل، يمكن أن يكون تقرير JOLTs في الولايات المتحدة قد دعم صعود الدولار الأمريكي. ومع ذلك، لم يُلاحظ أي تحرك في النصف الأول من اليوم، وفي النصف الثاني تراجع الدولار... وهكذا تم تجاهل البيانات الكلية مرة أخرى.

من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في اتجاه هابط، لكن اليورو ما زال يمتلك فرصًا للصعود على الأقل حتى خط Senkou Span B. وبصورة عامة، يتراجع اليورو منذ شهرين، على الرغم من العوامل الأساسية والجيوسياسية. حاليًا لا يوجد خط اتجاه واضح، فيما يظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا على الأطر الزمنية الأكبر.

على إطار الخمس دقائق، تشكلت يوم الثلاثاء إشارة تداولين. في البداية ارتد السعر من خط Kijun-sen مع هامش خطأ طفيف. وخلال الجلسة الأمريكية، صعد السعر ليصل إلى مستوى 1.1433، الذي ارتد منه وبدأ في الهبوط مجددًا نحو الخط الحرج. وبهذه الطريقة، كان بإمكان المتداولين فتح صفقتين، وكلتاهما حققت ربحًا.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 يونيو. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال في منطقة الشراء، لكنه انخفض بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. في الأشهر الأخيرة، قام المتداولون بالتخلّص من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسة Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار لعب لفترة من الوقت دور "عملة احتياطية". ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد شارف بالفعل على نهايته.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، في حين أن هناك عوامل كافية تدعم هبوط الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذاباً للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما تنتهي "مدة صلاحية" هذا العامل، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه من قبل. وربما يكون هذا قد حدث بالفعل. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.08$ (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيبقى مع ذلك قائماً. وخلال الأشهر الأخيرة، لم يقترب الزوج كثيراً من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين المشترين والبائعين. خلال الأسبوع المشمول بالتقرير الأخير، زاد عدد عقود الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 19,300 عقد، بينما ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 23,500 عقد. وبالتالي، انخفض صافي المراكز بواقع 4,200 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر تطور اتجاه هبوطي قوي وغير مبرر. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، لكننا لا نعتبر القصف المتبادل القائم بين إيران والولايات المتحدة سببًا كافيًا لحدوث تقوية كبيرة في الدولار. قام الاحتياطي الفيدرالي بدعم العملة الأمريكية، إلا أنه من الصعب تحديد سبب استمرار الهبوط. يواصل السوق شراء الدولار دون سبب واضح ويتجاهل جميع العوامل الداعمة لليورو.

ليوم 1 يوليو، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1433، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، إضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1474 وخط Kijun-sen عند 1.1385. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس تعيين أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيوفّر حماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو تقرير التضخم لشهر يونيو، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقريري ADP وISM، إضافة إلى خطابات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde ورئيس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh. وبما أن تركيز السوق في الوقت الحالي منصب على الاحتياطي الفيدرالي، فسنعير اهتمامًا خاصًا لخطاب Warsh.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين البقاء في صفقات بيع مع استهداف خط Kijun-sen والمستوى 1.1362 بعد الارتداد من 1.1433. كما يمكن فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1433 وخط Senkou Span B في حال ارتد الزوج اليوم من الخط الحرج أو من مستوى 1.1362.

توضيحات الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر حولها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. وهما خطان قويان.
• مستويات القمم والقيعان هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي تعد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، والقنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يوضّح حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.