تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

حاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي البدء في حركة صعودية يوم الاثنين، لكنه فشل في اختراق حتى أقرب مستوى مقاومة عند 1.1433. بشكل عام، كانت التقلبات منخفضة يوم الاثنين، ولم يكن هناك خلفية ماكرواقتصادية مهمة. الحدث الوحيد خلال اليوم كان خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde، حيث صرّحت بأن اقتصاد منطقة اليورو أصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وأن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في يونيو كان صحيحًا وحاسمًا تمامًا. وأشارت Lagarde إلى أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط لا توفر مبررًا لإعادة النظر في تقييمات السياسة النقدية، كما أن استقرار السلام بين الولايات المتحدة وإيران محل شك. وبهذا، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى الاستمرار في الارتفاع لكبح التضخم. وليس من المستغرب أن السوق لم يتفاعل مع تصريحات Lagarde ذات النزعة التشددية. وتجدر الإشارة إلى أن قرار البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة في يونيو مرّ أيضًا دون اهتمام يُذكر من السوق. وهكذا، يتفاعل السوق مع الأخبار بشكل انتقائي، ولا يزال يميل إلى شراء العملة الأمريكية لأي سبب، بل وأحيانًا دون سبب واضح.

من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في اتجاه هابط، لكن لدى اليورو بعض الفرص للصعود على الأقل حتى خط Senkou Span B. بشكل عام، يتراجع اليورو منذ شهرين، على الرغم من التسوية الشكلية للصراع في الشرق الأوسط، والفتح الشكلي لمضيق هرمز، وتراجع أسعار النفط، وتشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية. لا توجد حاليًا أي خط اتجاه واضح على الرسم البياني، بينما يستمر الاتجاه الصاعد طويل الأجل على الأطر الزمنية الأكبر.

على إطار الخمس دقائق يوم الاثنين، تكوّنت إشارتان تداوليتان ممتازتان. في بداية الجلسة الأوروبية مباشرة، ارتد السعر من الخط الحرج، ما أتاح فتح صفقات شراء. وخلال الجلسة الأمريكية، تم الوصول بدقة إلى مستوى 1.1433، والذي ارتد منه السعر، مكوِّنًا بذلك إشارة بيع. واعتبارًا من صباح الثلاثاء، كانت هذه الصفقة تحقق ربحًا بنحو 25 نقطة. وبالتالي، كانت كلتا الصفقتين مربحتين.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 23 يونيو. على الإطار الزمني الأسبوعي، لا يزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين في الاتجاه الصعودي، لكنه تراجع بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. يقوم المتداولون في الأشهر الأخيرة بالتخلص من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. لم تتغير سياسة Donald Trump، لكن الدولار لعب دور "عملة احتياطية" لفترة من الزمن. ومع ذلك، قد تكون هذه العملية قد انتهت بالفعل.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، في حين توجد عوامل كافية تشير إلى تراجع الدولار الأمريكي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، ولكن مع زوال هذا العامل، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه. وربما يكون هذا الزوال قد حدث بالفعل. على المدى الطويل، قد يهبط اليورو إلى مستوى 1.08$ (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا. وخلال الأشهر الأخيرة، لم تقترب الزوجة كثيرًا من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفع عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 19,300 عقد، في حين زاد عدد مراكز البيع بمقدار 23,500 عقد. وبناءً عليه، انخفض صافي المراكز بواقع 4,200 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر تطور اتجاه هابط قوي يفتقر إلى المبررات الأساسية. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة، لكننا لا نعتقد أن القصف المتبادل الحالي بين إيران والولايات المتحدة يشكل سببًا كافيًا لحدوث ارتفاع كبير في قيمة الدولار. قدّم مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعمًا للعملة الأمريكية، لكن من الصعب تفسير سبب استمرار الهبوط. يواصل السوق شراء الدولار دون سبب واضح ويتجاهل جميع العوامل التي تصب في مصلحة اليورو.

ليوم 30 يونيو، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1433، 1.1536-1.1542، 1.1585، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1474) وخط Kijun-sen عند (1.1381). من الممكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة (pips). هذا الإجراء سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر صدور تقارير عن البطالة والتغير في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا، إلى جانب بيانات التضخم. في الولايات المتحدة، سيصدر تقرير JOLTs حول عدد الوظائف الشاغرة. وبما أن السوق لا يزال يتجاهل جميع العوامل التي تصب في مصلحة اليورو، فإن احتمالات حركة الزوج اليوم تبقى محدودة.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين البقاء في صفقات بيع مع استهداف مستوى 1.1362 بعد الارتداد من مستوى 1.1433. ويمكن فتح صفقات شراء مع أهداف عند 1.1433 وخط Senkou Span B إذا ارتد الزوج اليوم من الخط الحرج.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات دعم ومقاومة السعر هي خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حركة السعر عندها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان (Extremum) هي خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر رقم 1 على مخططات COT يوضح حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.