على الرسم البياني للساعة، ارتد زوج GBP/USD من مستوى المقاومة 1.3268–1.3277، وانعكس لصالح الدولار الأميركي، وانخفض تقريبًا إلى منطقة الدعم 1.3158–1.3177. سيُعد الارتداد من هذه المنطقة يوم الأربعاء عاملًا داعمًا للجنيه الإسترليني، وقد يدعم تعافيًا معتدلًا نحو مستوى 1.3268–1.3277. أما الثبات أسفل مستوى 1.3158–1.3177 فسيزيد من احتمال استمرار الهبوط نحو مستوى Fibonacci التالي عند 127.2% عند 1.3025.
تحولت بنية الموجات إلى سلبية من جديد بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). فقد كسرت آخر موجة هابطة مكتملة القاع السابق، في حين فشلت الموجة الصاعدة الأخيرة في تجاوز القمة السابقة. من الصعب تحديد إلى أي حد ما زال لدى البائعين قدر من القوة هذه المرة، لكن دعم الدولار من ناحية العوامل الأساسية لا يبدو مقنعًا بشكل خاص. إذا وضعنا بنية الموجات جانبًا، فإن البائعين لا يزالون يحافظون على سيطرة كاملة على السوق. ومع ذلك، ومع ظهور مؤشرات على انحسار حدة الصراع في الشرق الأوسط، فمن غير المرجح أن يتمتع الدولار بنمو طويل الأمد ومستدام.
خلفية الأخبار يوم الثلاثاء جاءت في صالح البائعين. فقد جاءت مؤشرات نشاط الأعمال في المملكة المتحدة لكل من قطاعي الخدمات والتصنيع دون التوقعات، مما أدى إلى تراجع الجنيه في النصف الأول من الجلسة. لكن هل كان الجنيه يستحق فعلاً أن يواصل الهبوط طوال جلسة التداول بأكملها؟ في حالة اليورو، يمكن القول إن تصريحات Christine Lagarde أثرت في معنويات السوق، لكن هذا لم يكن الوضع بالنسبة للجنيه. بدأ الأسبوع على ارتفاع للجنيه الإسترليني على خلفية تقارير عن استقالة Keir Starmer. لكن، كما اتضح لاحقًا، كان تفاؤل المشترين قصير الأجل؛ فبحلول يوم الثلاثاء كان الجنيه قد فقد بالفعل كل مكاسب يوم الاثنين.
من الصعب تحديد ما سيحدث لاحقًا بالاستناد فقط إلى تدفق الأخبار الحالي. برأيي، الخلفية الأساسية ليست سلبية بما يكفي لا بالنسبة لليورو ولا للجنيه لتبرير هبوط أحادي الاتجاه من دون تصحيحات ملموسة. ومع ذلك، يستمر السوق في إظهار ضغط بيعي ملحوظ. لذلك، ينبغي أن تستند قرارات التداول في المقام الأول إلى الصورة الفنية. إذا تمكن البائعون اليوم من كسر مستوى 1.3158–1.3177، فسيصبح السيناريو اللاحق واضحًا إلى حد بعيد. لا توجد إصدارات اقتصادية مهمة مجدولة اليوم، في حين تشير التطورات الجيوسياسية إلى أن Iran وUnited States تتجهان نحو الحوار. ومع ذلك، يبدو أن السوق لم يعد يتعامل مع المعادلة البسيطة القائلة إن "الجيوسياسة = قرارات التداول".
على الرسم البياني للأربع ساعات، عاد زوج GBP/USD إلى مستوى التصحيح 100.0% عند 1.3159. الارتداد من هذا المستوى سيصب في مصلحة الجنيه ويدعم استئناف النمو باتجاه مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.3277. أما الثبات تحت مستوى 1.3159 فسيقود المتداولين لتوقع استمرار الهبوط نحو منطقة الدعم 1.3025–1.3044. لا تظهر في الوقت الحالي أية انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.
تقرير Commitments of Traders (COT):
أصبح مزاج الفئة غير التجارية أكثر ميلاً إلى الاتجاه الهبوطي خلال أسبوع التقرير الأخير. عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون انخفض بمقدار 3,700 عقد، في حين ارتفع عدد مراكز البيع بمقدار 3,672 عقدًا. الفجوة بين مراكز الشراء والبيع تبلغ الآن حوالي 42,000 مقابل 114,000. يتحكم البائعون في السوق منذ عدة أشهر. ومع أن هذا التفوق كان يبدو مبررًا تمامًا في السابق، فإنه لم يعد بنفس الوضوح في ظل التغير الكبير في الخلفية الأساسية. ميزة البائعين الآن تقارب ثلاثة أضعاف.
ما زلت لا أؤمن باتجاه هبوطي طويل الأجل للجنيه الإسترليني. ومع ذلك، على المدى القريب، سيتوقف اتجاه السوق بدرجة أقل على البيانات الاقتصادية، أو سياسة ترامب التجارية، أو السياسة النقدية للبنوك المركزية، وبدرجة أكبر على مدة وحجم وتبعات الصراع في الشرق الأوسط. في الأسابيع الأخيرة، تحوّل المزاج في السوق نحو توقعات السلام، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة قد تكون طويلة ومعقدة.
الأجندة الإخبارية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:
- الولايات المتحدة – مبيعات المنازل الجديدة (14:00 بتوقيت UTC).
يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 24 يونيو حدثًا ثانويًا واحدًا فقط. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الاقتصادية في معنويات السوق يوم الأربعاء طفيفًا للغاية.
توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:
كانت مراكز البيع ممكنة بعد الارتداد من مستوى المقاومة 1.3268–1.3277 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف المستوى 1.3158–1.3177. وقد تم تقريبًا الوصول إلى هذا الهدف بالفعل. يمكن النظر في فتح مراكز بيع جديدة بعد الإغلاق دون مستوى 1.3158–1.3177، مع استهداف مستوى 1.3025. ويمكن النظر في مراكز الشراء بعد الارتداد من مستوى 1.3158–1.3177، مع استهداف مستوى 1.3268–1.3277.
تم بناء شبكات فيبوناتشي من 1.3158 إلى 1.3655 على كل من الرسمين البيانيين الساعة و الأربع ساعات.
