تحليل الصفقات ونصائح لتداول الين الياباني

تزامن اختبار السعر عند مستوى 160.33 مع لحظة كان فيها مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك صعوداً من خط الصفر، ما أكد صحة نقطة الدخول لشراء الدولار. ونتيجة لذلك، صعد الزوج إلى قرابة 160.71.

أمس، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تحول حاد نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في مواجهة التضخم، ما أدى إلى تراجع كبير في قيمة الين وتعزيز قوة الدولار الأمريكي. ورغم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن نبرة ممثلي الفيدرالي عكست استعداداً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر عدوانية في المستقبل القريب. الارتفاع السريع في قوة الدولار الأمريكي شكل ضغطاً على عملات عالمية عديدة، ولم يكن الين الياباني استثناءً. فقد أظهر زوج USD/JPY نمواً ملحوظاً، متجاوزاً مستوى 160 ينًا لكل دولار، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عدة أشهر. في الوقت نفسه، يتراجع عدد المشترين الجدد، إذ لا يمكن استبعاد تدخل البنك المركزي الياباني. وأصبحت التدخلات في سوق الصرف عند هذه المستويات أمراً شائعاً في الآونة الأخيرة، لذلك يُنصح بتوخي الحذر عند زيادة مراكز الشراء الطويلة.

سيعتمد المسار اللاحق للزوج إلى حد كبير على كيفية تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وما إذا كان سيتم توقيع اتفاق سلام أم لا.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أُخطِّط لشراء زوج USD/JPY اليوم عند نقطة دخول حول 160.78 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعوده إلى 161.18 (الخط الأخضر الأسمك على الرسم البياني). عند مستوى 161.18 تقريبًا، أنوي الخروج من مراكز الشراء وفتح مراكز بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). من الأفضل العودة لشراء الزوج أثناء التصحيحات والتراجعات الكبيرة في USD/JPY. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD يقع فوق مستوى الصفر وأنه بدأ للتو حركة صعودية انطلاقًا من هناك.

السيناريو رقم 2: أُخطِّط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 160.55 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع البيع. هذا سيحدّ من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن توقّع صعود نحو المستويات المقابلة 160.78 و161.18.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أُخطِّط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر السعر لمستوى 160.55 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما سيُطلِق تراجعًا سريعًا في حركة الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 160.18، حيث أنوي إغلاق مراكز البيع والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى). يمكن أن يعود البائعون في أي لحظة؛ فأي تلميح من البنك المركزي سيكون كافيًا. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD يقع تحت مستوى الصفر وأنه بدأ للتو حركة هبوطية انطلاقًا من هناك.

السيناريو رقم 2: أُخطِّط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 160.78 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبّع الشراء. هذا سيحدّ من إمكانات صعود الزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي في السوق. يمكن توقّع هبوط نحو المستويات المقابلة 160.55 و160.18.

ما الذي يظهره الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – مستوى السعر المفترض لوضع أمر Take Profit أو لتثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام: يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة. إذا قررت التداول وقت صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة (Stop Orders) لتقليل حجم الخسائر. من دون وضع أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصة إذا كنت لا تطبّق إدارة رأس المال وتتداول بأحجام كبيرة.

وتذكّر أنه من أجل تحقيق تداول ناجح، تحتاج إلى خطة تداول واضحة شبيهة بتلك المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى وضع السوق الحالي يُعدّ في جوهره استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد (Intraday Traders).