تحليل تداولات يوم الأربعاء:
الرسم البياني لكل ساعة لزوج GBP/USD
تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) على انخفاض طوال جلسة الأربعاء. كان الجنيه الإسترليني يتحرك ضمن قناة عرضية بين مستوى 1.3331 و1.3476 لمدة تزيد عن شهر، لكنه تراجع بشكل حاد أمس متأثرًا بقرارات Federal Reserve. وكما أشرنا سابقًا، لا نعتقد أن نتائج الاجتماع الأول لـ Kevin Warsh كانت غير متوقعة تمامًا. فمع تسارع التضخم إلى 4.2% خلال ثلاثة أشهر، كان من الطبيعي أن يظهر توجه أكثر تشددًا من جانب البنك المركزي.
مع ذلك، ما زلنا نرى أن رد فعل السوق كان مبالغًا فيه؛ إذ إن المتداولين كانوا يتوقعون بالفعل السيناريو نفسه الذي أعلنته Federal Reserve، وهو رفع واحد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام. لذلك، لا نرى أن الدولار الأمريكي سيواصل الارتفاع على هذا النحو. بالطبع، إذا انهار الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة مجددًا أو تم خرق وقف إطلاق النار مرة أخرى، فقد يتجه السوق مجددًا إلى اعتبار الدولار "ملاذًا آمنًا". لكن لا توجد أسباب قوية لتوقع فشل اتفاق لم يتم توقيعه بعد. ومع ذلك، فإن Donald Trump يُظهر بالفعل موقفًا عدائيًا إلى حدّ ما.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD)
على إطار الخمس دقائق، تم توليد ثلاثة إشارات تداول يوم الأربعاء. مباشرة بعد اجتماع FOMC استقر الزوج أسفل منطقة 1.3380-1.3386، وبعد ذلك بوقت قصير، أسفل منطقة 1.3319-1.3331. وهكذا حصل المتداولون المبتدئون على فرصة لفتح صفقة بيع واحدة، وتمكنت الأسعار في نهاية المطاف من التحرك حتى منطقة الهدف عند 1.3259-1.3267. وقد سمح الارتداد من هذه المنطقة بفتح صفقات شراء حققت ربحًا بنحو 40 نقطة بحلول صباح الخميس.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، خرج زوج GBP/USD من القناة العرضية، لكننا نشك في أن الهبوط سيستمر. بالطبع، إذا ظهرت أسباب قوية إضافية تدعم قوة الدولار، فسيكون هذا الاحتمال قائمًا. ومع ذلك، لا توجد في الوقت الحالي مثل هذه الأسباب. فالصراع في الشرق الأوسط يقترب من التسوية، وFed أشار فقط إلى احتمال رفع الفائدة بحلول نهاية العام. هذا العامل تم تسعيره بالفعل في السوق.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.3259-1.3267 إذا ارتد السعر من منطقة 1.3319-1.3331. أما تثبيت السعر فوق منطقة 1.3319-1.3331 فسيُتيح فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.3380-1.3386.
على إطار الخمس دقائق، يمكن في الوقت الحالي تركيز التداول حول المستويات 1.3175-1.3180، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، 1.3695، و1.3741-1.3751. يوم الخميس، سيعلن Bank of England عن نتائج اجتماعه في المملكة المتحدة. من المتوقع أن تظل الفائدة الرئيسية دون تغيير، لكن من المستحيل التنبؤ مسبقًا بنتيجة تصويت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة. قد تنشأ حالة مشابهة لاجتماع FOMC بالأمس، حيث قد يكون عدد "الصقور" أكثر أو أقل مما يتوقعه السوق، مما قد يطلق حركة في السوق.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت اللازم لتشكلها (ارتداد أو اختراق). كلما قل الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات زائفة، فيجب تجاهل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولد عددًا كبيرًا من الإشارات الزائفة أو لا يولد أي إشارات. في هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول القادمة من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويتم تأكيد الاتجاه بواسطة خط اتجاه أو قناة.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الموجود على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي الأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن أن تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) بشكل كبير على حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير إستراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
