تحليل EUR/USD على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD التداول في اتجاهات متباينة يوم الثلاثاء. ففي النصف الأول من اليوم، لوحظ ارتفاع قد يكون ناجمًا عن المزيد من وعود Donald Trump بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران. إلا أنه في النصف الثاني من اليوم حدث هبوط حاد، سببه حدث واحد فقط، وهو نفي الحكومة الإيرانية لتصريحات Trump. لنتذكر أن الرئيس الأمريكي سبق أن وعد بالتوصل إلى اتفاق «خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة». لكن في كل الحالات السابقة، كان المسؤولون الإيرانيون ينفون هذه الوعود. يوم الثلاثاء، لم يكتف Trump بالحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق، بل تحدث أيضًا عن موافقة إيران على التخلي عن الأسلحة النووية. نحن شبه متأكدين من أن هذه المعلومات غير دقيقة. لذلك، لا يزال سبب الارتفاع الحاد للدولار في النصف الثاني من اليوم غير واضح، لكننا نفترض أنه يرتبط بالتصريحات الرسمية الصادرة من طهران. وهكذا، تستمر التقلبات الجيوسياسية في الظهور بشكل واضح، ويمكن أن يتغير المشهد الجيوسياسي عدة مرات خلال اليوم الواحد.

من الناحية الفنية، استؤنف الاتجاه الهابط، لكن ما إذا كان سيستمر أم لا يبقى سؤالًا كبيرًا. إذا نجحت طهران وواشنطن بطريقة ما في توقيع اتفاق، فسيتراجع الطلب على العملة الأمريكية. وإذا بدأ التضخم في الولايات المتحدة بالتباطؤ، فلن يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة حول تشديد السياسة النقدية من عدمه، وهو ما من شأنه أيضًا إضعاف موقف الدولار الأمريكي. ومن المقرر صدور تقرير تضخم جديد اليوم.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّلت عدة إشارات تداول يوم الثلاثاء. في البداية، ارتد الزوج بشكل مثالي من مستوى 1.1542، ما أتاح للمتداولين فتح صفقات شراء. بعد ذلك، ارتد السعر من الخط الحرج، مما خلق فرصة لعقد صفقات بيع. وبحلول نهاية اليوم، تم الوصول إلى مستوى 1.1542، وبالتالي تمكن المتداولون من فتح صفقتين وتحقيق ربح في كلتيهما.

تقرير COT

أحدث تقرير COT مؤرخ في 2 يونيو. في الرسم التوضيحي على الإطار الزمني الأسبوعي، يتضح أن صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه انخفض بشكل ملحوظ بسبب الأحداث الجيوسياسية. خلال الأشهر الأخيرة، ظل المتداولون يتخلون عن العملة الأوروبية لصالح الدولار الأميركي. سياسات Trump لم تتغير، لكن الدولار أدى دور "عملة احتياطية" لفترة من الزمن. ومع ذلك، قد يكون هذا المسار قد وصل إلى نهايته بالفعل.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة العملة الأوروبية، في حين توجد العديد من العوامل التي تبرر تراجع الدولار الأميركي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا بشكل استثنائي مؤقتًا، لكن عندما ينتهي مفعول هذا العامل، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه. وربما يكون هذا الأثر قد انتهى بالفعل. على المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى 1.08 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصعودي سيظل قائمًا ومهمًا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، لم تقترب الزوج كثيرًا من هذا الخط.

يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى نوع من التكافؤ بين المشترين والبائعين (الثيران والدببة). وخلال أسبوع التقرير الأخير، ارتفع عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 12,400، في حين انخفض عدد مراكز البيع بمقدار 7,000. ونتيجة لذلك، زاد صافي المركز بمقدار 21,400 عقد خلال أسبوع واحد.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، استأنف زوج EUR/USD اتجاهه الهابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة؛ فهي لا تسوء، لكن واشنطن وطهران غير قادرتين على التوصل إلى اتفاق حتى على هدنة مؤقتة. إذا لم تظهر مؤشرات جديدة على استئناف الحرب في الشرق الأوسط وتم التوقيع على مذكرة تفاهم، سيبدأ الدولار في فقدان مراكزه. لكن في الوقت الحالي لا نرى لا اتفاقاً ولا عودة لاشتعال الحرب.

ليوم 10 يونيو، نبرز مستويات التداول المهمة التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1585، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1637) وخط Kijun-sen عند (1.1573). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الحسبان عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا الإجراء سيوفر حماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر صدور تقرير واحد فقط في منطقة اليورو والولايات المتحدة، وهو تقرير مهم إلى حد كبير. من شبه المؤكد أن ترتفع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو، لكن السوق قد يتجاهل هذا التقرير كما اعتاد في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم بشكل حاد سيزيد من احتمال لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية في عام 2026.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع تستهدف مستوى 1.1444 إذا استقر السعر دون 1.1542. كما يمكن فتح مراكز شراء في حال حدوث تثبيت للسعر فوق 1.1542 مع استهداف مستوى 1.1585.

توضيحات للرسوم البيانية:

يتم تحديد مستويات دعم ومقاومة الأسعار بخطوط حمراء سميكة، وقد ينتهي عندها تحرك السعر. هذه المستويات لا تُعَد مصادر مباشرة لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات، وهما خطان قويان.

مستويات القمم والقيعان يشار إليها بخطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتد السعر منها. هذه المستويات تُعَد مصادر لإشارات التداول.

تشير الخطوط الصفراء إلى خطوط الاتجاه، والقنوات السعرية، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم COT البيانية يوضح حجم صافي مراكز التداول لكل فئة من فئات المتداولين.