تحليل التداول ليوم الجمعة:
مخطط الإطار الزمني 1 ساعة لزوج GBP/USD
واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركة الهبوط يوم الجمعة، وكانت وتيرته مضاعفة تقريبًا مقارنةً بزوج اليورو/الدولار الأمريكي. وتعرض الجنيه الإسترليني لضربة إضافية بفعل الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، إلى جانب التباطؤ المرجّح للتضخم البريطاني في أبريل. وبرأينا، يُعد العامل الثاني أكثر أهمية بكثير من الأول. خلال الأشهر الأخيرة، ترسّخ لدى السوق قناعة شبه كاملة بأن Bank of England سيتجه نحو تيسير السياسة النقدية في الصيف. ومع ذلك، قد تتضمن بيانات هذا الأسبوع تراجع التضخم إلى نحو 3%، وهو ما سيجعل خفض الفائدة خطوة غير عملية. وهكذا تصبح التوقعات المتعلقة بـ Bank of England أكثر ميلاً للتيسير (dovish)، في حين تتحول توقعات Federal Reserve إلى نبرة أكثر تشددًا (hawkish)، فيما يواصل المشهد الجيوسياسي إثارة خيبة الأمل والقلق. وقد أدّى تضافر هذه العوامل إلى انخفاض أشد حدة في الجنيه مقارنة باليورو. يستمر الاتجاه الهابط، ويواصل السوق ترقب الأخبار القادمة من الشرق الأوسط.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (5M Chart of GBP/USD)
على إطار الخمس دقائق الزمني، تم توليد أربع إشارات تداول يوم الجمعة، وكانت جميعها مربحة رغم ضعف التقلب. في البداية، اخترق الزوج منطقة 1.3380-1.3386، مما أتاح فتح صفقات بيع. ثم ارتد مرتين من منطقة 1.3319-1.3331، ما أتاح فتح صفقات شراء. بعد ذلك، ارتد مجددًا من منطقة 1.3380-1.3386. في ثلاث حالات من أصل أربع، تم الوصول إلى أقرب منطقة مستهدفة.
كيفية التداول يوم الإثنين:
على الإطار الزمني للساعة، بدأ زوج GBP/USD بالفعل في تكوين اتجاه هابط بفعل الضغوط الجيوسياسية. من دون تصعيد جدي في الشرق الأوسط، لا يمكن للدولار أن يتوقع الارتفاع كما حدث في فبراير ومارس. ومع ذلك، لا تزال بعض الأحداث قادرة على تحفيز قوته، وهو ما نلاحظه في الأيام الأخيرة.
يوم الإثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع تستهدف منطقة 1.3259-1.3267، حيث تمكّن الزوج من التماسك دون نطاق 1.3319-1.3331. أما التماسك فوق منطقة 1.3319-1.3331 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.3380-1.3386.
على إطار الخمس دقائق الزمني، يمكن للمتداولين حاليًا النظر في المستويات التالية: 1.3175-1.3180، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، 1.3695، 1.3741-1.3751. اليوم، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، وبالتالي لن يكون هناك ما يستدعي تفاعل المتداولين. لم تظهر أي أنباء جيوسياسية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستثناء مطالب جديدة من Trump إلى إيران للإسراع في التوصل إلى اتفاق – وفق الشروط الأمريكية.
القواعد الرئيسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة من خلال الزمن الذي استغرقه تكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما قلّ الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة. قد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط في حال وجود تقلب جيد واتجاه واضح يتم تأكيده بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر لمسافة 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).
ما هو المعروض على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية – هي المستويات التي تُعتبر أهدافًا عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهر الاتجاه الحالي وتوضح أي اتجاه يُفضَّل التداول في إطاره حاليًا.
مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن للخُطب والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال هما العنصران الأساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
