تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

هناك عدد قليل جدًا من التقارير الاقتصادية الكلية المقرر صدورها يوم الجمعة. التقرير الوحيد الجدير بالذكر هو تقرير الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، لكن احتمال أن يثير رد فعل من جانب المتداولين ضعيف جدًا. في ظل الظروف الحالية، قد تؤدي أهم البيانات الاقتصادية الكلية إلى رد فعل محدود في السوق؛ ومن غير المرجح أن تحظى التقارير الأخرى باهتمام المتداولين. ما تزال العوامل الجيوسياسية تهيمن على المشهد، ورغم تراجع تأثيرها على السوق، فإنها ما زالت المحرك الرئيسي لأدوات العملات.

تحليل الأحداث الأساسية:

لا يوجد أي شيء يُذكر بين الأحداث الأساسية يوم الجمعة، لكن هذا ليس ضروريًا في الوقت الحالي. نحن على دراية تامة بخطط البنك المركزي الأوروبي، وBank of England، وFederal Reserve. خلال هذا الأسبوع، تبيّن أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع القادم، كما من المرجح أن يتبع BoE خطى البنك المركزي الأوروبي، بينما سينتظر Fed حتى الربع الرابع لتقييم التضخم واتخاذ القرار. وبالتالي، إذا كان من المنتظر تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب، فمن المرجح أن يأتي ذلك فقط من البنوك المركزية الأوروبية. هذا العامل كان من المفترض أن يدعم اليورو والجنيه الإسترليني، لكن السوق لا يزال يتداول في الأساس وفقًا للعوامل الجيوسياسية.

الخلفية الجيوسياسية بدأت تتغير، لكن للأسف ما زالت التصريحات تحمل رسالة، بينما تعكس الحقائق واقعًا مختلفًا. خلال الأسبوعين الماضيين، انتهكت الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار ثلاث مرات، وانتهت جولة جديدة من المفاوضات بانهيار مدوٍّ. حاليًا، المفاوضات متوقفة، وDonald Trump يعتزم مواصلة الصراع مع إيران. لذلك، لا توجد أي فرصة وشيكة لإعادة فتح مضيق هرمز أو لحل هذا الصراع.

الاستنتاجات العامة:

خلال آخر يوم تداول من الأسبوع، يمكن أن يواصل كلا زوجي العملات حركاتهما التصحيحية. يمكن تداول اليورو اليوم في نطاق 1.1655-1.1666، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني في نطاق 1.3380-1.3386. معنويات المتداولين حاليًا متأثرة حصريًا بالخلفية الجيوسياسية. غياب الأخبار يميل لأن يكون سلبيًا أكثر منه إيجابيًا.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقه تكوّن الإشارة (ارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (التحرك الجانبي)، يمكن لأي زوج عملات أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو ألا يولّد أي إشارة على الإطلاق. في هذه الحالة يمكن تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة الزمنية، يُفضَّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط في حالة وجود تقلبات جيدة (Volatility) واتجاه واضح يتم تأكيده بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة Stop Loss إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة – وهي المستويات التي تُعتبر أهدافًا عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهِر الاتجاه الحالي وتوضّح أي اتجاه يُفضَّل التداول معه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج التكراري (Histogram) وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب أن يتم التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر ضد حركة السوق السابقة.

يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.