تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

تداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يوم الخميس وكأنه يقدّم خدمة لأحد ما. ومع ذلك، لم تصدر خلال اليوم أي بيانات مهمة، ما ترك السوق من دون أي محفز للتفاعل. لم يتبقَّ من هذا الأسبوع سوى يوم تداول واحد، يبدو الآن بأنه قد يكون مهمًا جدًا وحادّ الحركة. ومع ذلك، يجدر بنا أن نتذكر قبل جلسة الجمعة أن السوق تجاهل إلى حدّ كبير معظم البيانات الاقتصادية الكلية لمدة تقارب ثلاثة أشهر. ولرؤية تحركات ملموسة في السوق، يجب أن تُظهر تقارير سوق العمل الأمريكية المقبلة وأرقام البطالة قراءات صادمة – أي أن تنحرف عن التوقعات.

أما الجنيه الإسترليني، فيواصل الحفاظ على مزاج صعودي، لكنه لا يتعجل في الارتفاع. لا توجد أخبار جيوسياسية إيجابية تدعم استمرار الصعود، وفي الوقت نفسه لا توجد مبررات واضحة لهبوط قوي. تحاول إيران و الولايات المتحدة بشكل حثيث التوصل إلى أي اتفاق، ولو محدود، يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز ويمهّد لفرصة عقد هدنة دائمة. إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن وتيرة المفاوضات بطيئة جدًا، ولذلك لا ينبغي توقع التوصل إلى اتفاق شامل في المستقبل القريب.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط أمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.3588، لكن التذبذب ظل منخفضًا جدًا طوال اليوم. لم يكن هناك حتى ما يستدعي الحديث عن بلوغ أقرب هدف. وبحلول المساء، عاد الجنيه الإسترليني إلى مستوياته الابتدائية.

تقرير COT

تشير تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتعاملين التجاريين كانت في تغيّر مستمر خلال السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق، اللذان يمثلان صافي مراكز المتعاملين التجاريين وغير التجاريين، يتقاطعان باستمرار ويتموضعان في الأغلب بالقرب من مستوى الصفر. حاليًا، بدأت هذه الخطوط في التباعد، مع استمرار هيمنة المتعاملين غير التجاريين بشكل كبير عبر... مراكز بيع. وبالنظر إلى الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، ليس من المستغرب تراجع الطلب على العملات ذات المخاطر وارتفاع الطلب على الدولار.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما هو موضح على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم أعلاه). من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، كما أن سياسات Trump تستهدف إضعاف العملة الأمريكية بشكل مباشر وغير مباشر. إلا أن العوامل الجيوسياسية تتصدر المشهد حاليًا وقد قدمت في الآونة الأخيرة دعمًا قويًا للدولار. وبما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يمكن اعتباره محلولًا بعد، فقد يواصل الدولار الأمريكي تحقيق مكاسب في المستقبل. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 28 أبريل)، قامت فئة "Non-commercial" بإغلاق 3,500 عقد BUY وفتح 5,000 عقد SELL. ونتيجة لذلك، تراجع صافي مراكز المتعاملين غير التجاريين بواقع 8,500 عقد خلال أسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تشكيل اتجاه صاعد، قد يتم إبطاله إذا استقر الجنيه الإسترليني دون خطوط مؤشر Ichimoku. التأثير الجيوسياسي يواصل التراجع، ولم يعد السوق يولِي اهتماماً وثيقاً لكل الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. الدولار فقد عامل الدعم الوحيد المهم له.

ليوم 8 مايو، نُبرز المستويات المهمة التالية: 1.3096-1.3115، 1.3179-1.3187، 1.3369-1.3377، 1.3465-1.3480، 1.3588، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763. يمكن أن يشكّل كلٌّ من خط Senkou Span B (عند 1.3550) وخط Kijun-sen (عند 1.3583) أيضاً مصادر لإشارات التداول. يُوصى بضبط أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة مقررة في المملكة المتحدة، لكن الولايات المتحدة ستصدر عدداً من التقارير المهمة وبعض التقارير الثانوية، ما يوفر فرصة لتحركات نشطة خلال الجلسة الأمريكية. بطبيعة الحال، يجب توجيه الاهتمام الأساسي إلى تقارير Nonfarm Payroll ومعدل البطالة. كما من الضروري تذكر أن الأخبار الجيوسياسية قد تظهر بشكل غير متوقع.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين التفكير في فتح صفقات بيع إذا استقر السعر دون خط Senkou Span B، مع استهداف مستوى 1.3465-1.3480. تُنصح صفقات الشراء عند الارتداد من خطي Senkou Span B أو Kijun-sen، مع استهداف منطقة 1.3671-1.3681.

تفسير الرسوم التوضيحية:

• مستويات أسعار الدعم والمقاومة (resistance/support) – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي حولها حركة السعر. وهي ليست مصدراً لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم والقيعان – خطوط حمراء رفيعة سبق أن ارتدّ منها السعر. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، وقنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.