تحليل التقارير الكلية للاقتصاد:

لم يُجدول تقريبًا أي تقارير كلية اقتصادية ليوم الخميس، ولا يُعد أيٌّ منها ذا أهمية تُذكر. في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ستُنشر القراءات الثانية لمؤشرات نشاط الأعمال في قطاع الخدمات؛ وفي منطقة اليورو من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة؛ وفي الولايات المتحدة ستصدر بيانات طلبات إعانة البطالة. خلال الأشهر الاثنين والنصف الماضية، تجاهل السوق العديد من التقارير الأكثر أهمية بفارق كبير، وغدًا ستنشر الولايات المتحدة بيانات البطالة وNonfarm Payrolls. لذلك، لا نتوقع أي رد فعل يُذكر على الخلفية الاقتصادية اليوم.

تحليل الأحداث الأساسية:

من بين أهم الأحداث يوم الثلاثاء يمكننا تسليط الضوء على خطابات ممثلي البنك المركزي الأوروبي (Lane، de Guindos، Schnabel) ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (Hammack، Williams). ومع ذلك، عُقدت الأسبوع الماضي اجتماعات Fed و ECB و Bank of England، لذلك يعرف المتداولون بالفعل مواقف جميع البنوك المركزية بشأن السياسة النقدية. تبيّن لنا أن Fed لا يميل إلى تغيير سياسته النقدية في عام 2026، في حين اتخذ كل من ECB و BoE نهج الانتظار والترقب ولا يبديان قلقاً مفرطاً بشأن ارتفاع التضخم، معوّلين على انتهاء الصراع في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. كل من ECB و BoE مستعدان لرفع أسعار الفائدة الرئيسية في الصيف إذا ظهرت ضرورة ملحّة، بينما Fed غير مستعد لذلك. ومن غير المرجّح أن تكون مواقف ممثلي البنوك المركزية قد تغيّرت خلال الأسبوع الماضي.

بدأت الخلفية الجيوسياسية تتغير، لكن للأسف، ما يُقال شيء وما يحدث على أرض الواقع شيء آخر. رسمياً، تقترب إيران والولايات المتحدة من توقيع اتفاق تمهيدي سيسمح بوقف كامل لإطلاق النار، وبدء عملية إعادة فتح مضيق هرمز، والتنسيق حول شروط سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط. لكن على الأرض، قصفت إيران الإمارات ووجّهت ضربات إلى مدمرات أمريكية يومي الاثنين والثلاثاء، في حين دمّر الأسطول الأمريكي عدداً من القوارب الإيرانية في الخليج العربي.

الاستنتاجات العامة:

خلال اليوم قبل الأخير من أسبوع التداول، من المرجح أن يتداول الزوجان على أساس التحليل الفني البحت إذا لم ترد أي أخبار من الشرق الأوسط. في الواقع، كل من اليورو والجنيه يتداولان ضمن نطاق محدود منذ عدة أسابيع، والسوق يتفاعل بفتور شديد مع أي أخبار. يمكن تداول اليورو اليوم ضمن نطاق 1.1745–1.1754، بينما يمكن تداول الجنيه الإسترليني ضمن نطاق 1.3587–1.3598. قد تكون التقلبات منخفضة اليوم.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقته الإشارة في التشكّل (الارتداد أو كسر المستوى). كلما قلّ الزمن المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى اعتماداً على إشارات خاطئة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الخاطئة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط في ظل وجود تقلبات جيدة واتجاه واضح يتم تأكيده بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان مستويان قريبين جداً من بعضهما (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (نقطة التعادل).

ما يظهر على الرسوم البيانية:

مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية – هي المستويات التي تُعتبَر أهدافاً عند فتح صفقات شراء أو بيع، أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهِر الاتجاه الحالي وتبيّن أي اتجاه هو الأنسب للتداول في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14, 22, 3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب أن يُدار التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.

ينبغي على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة رشيدة لرأس المال هما العنصران الأساسيان للنجاح في التداول على المدى الطويل.