تحليل التداول ليوم الأربعاء:
مخطط لمدة ساعة لزوج EUR/USD
حاول زوج العملات EUR/USD استئناف اتجاهه الصعودي يوم الأربعاء، لكنه فشل مرة أخرى. على مدى الأسبوعين الماضيين، كانت العملة الأوروبية ترتفع، إلا أن الرسم التوضيحي أعلاه يُظهر بوضوح مدى ضعف هذا الارتفاع. الاتجاه الصعودي محدود للغاية. ومع ذلك، فإن الدولار لا ينمو هو الآخر، إذ لا تزال الإشارات الإيجابية تتواتر من الشرق الأوسط، رغم أنها غير مؤكدة. فعلى سبيل المثال، تبيّن أمس أن إيران مستعدة بشكل عام لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن "على أسس عادلة". كما صرّح Donald Trump بأن "اتفاقاً إطارياً" مع طهران قد يُوقَّع قريباً، مما سيساعد على تجنّب استئناف الصراع والسماح بمواصلة المفاوضات. وبالتالي، لا نعلم مدى اقتراب الأطراف من التوصل إلى اتفاق، ولو كان إطارياً، أو ما إذا كانت مستعدة لتقديم تنازلات لحل القضايا الأكثر خلافية. ومع ذلك، تستمر الإشارات الإيجابية في الظهور. وقد تجاهل المتداولون مرة أخرى البيئة الكلية الاقتصادية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على الإطار الزمني 5 دقائق يوم الأربعاء، تَشَكَّل إشارة شراء واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق الزوج منطقة 1.1745-1.1754، لكن موجة صعود العملة الأوروبية لم تدم طويلًا. فبعد بضع ساعات فقط، عادت الأسعار إلى نطاق 1.1745-1.1754، حيث بقيت حتى نهاية اليوم.
كيفية التداول يوم الخميس:
على الإطار الزمني لكل ساعة، لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا، لكن اليورو يتحرك عرضيًا داخل نطاق سعري منذ أسبوعين. الأوضاع الجيوسياسية لا تتحسن وقد تتدهور في أي لحظة. ولا يتوقع العالم هدنة حقيقية بين إيران وأمريكا، ويتعلّم التعايش مع غياب النفط القادم من الشرق الأوسط. لذلك لم يعد من المنطقي التعويل على قوة ملحوظة في الدولار. في أقصى الأحوال، قد تستمر حركة التصحيح التي نراقبها منذ ما يقارب الشهر.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1655-1.1666 إذا استقر السعر أسفل نطاق 1.1745-1.1754. أما صفقات الشراء الجديدة فيمكن التفكير بها إذا استقر السعر أعلى منطقة 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1830-1.1837.
على الإطار الزمني 5 دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الخميس، سيصدر تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو، بينما ستُنشر في الولايات المتحدة بيانات طلبات إعانة البطالة. في ظل الظروف الحالية، احتمال أن يتفاعل السوق بقوة مع هذه البيانات يُعَد ضعيفًا.
القواعد الرئيسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بحسب المدة الزمنية التي استغرقتها لتتكوّن (ارتداد أو اختراق للمستوى). كلما كانت المدة أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر قرب أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات التالية من هذا المستوى.
- في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن ينتج عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا ينتج أي إشارة على الإطلاق، وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضَّل التداول وفق إشارات مؤشر MACD فقط عند توافر تقلبات جيدة واتجاه واضح، يجري تأكيده بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يظهر على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة – هي المستويات التي تُعتَبَر أهدافًا عند فتح صفقات الشراء أو البيع، أو مصادر للإشارات.
الخطوط الحمراء – قنوات أو خطوط اتجاه تُظهِر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14, 22, 3) – يتكوّن من المدرج التكراري وخط الإشارة – وهو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
قد تؤثر الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
ينبغي على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما العنصران الرئيسيان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
