تستمر الأوضاع في سوق العملات المشفّرة في التحسّن لمصلحتنا، لكنها تفعل ذلك ببطء شديد، وهو ما يثير بعض الشكوك حول قدرة "الذهب الرقمي" في الوقت الحالي على بدء مرحلة جديدة من الاتجاه الهابط. نذكّر بأننا خلال الأشهر الأخيرة كررنا توقعنا لاستئناف الاتجاه الهابط. هذا الأسبوع، ولأول مرة منذ شهرين، تشكّل إشارة بيع على الإطار الزمني اليومي. بوجه عام، يتحرك BTC في تصحيح صاعد منذ شهرين ونصف، لكن أي تصحيح ينتهي في نهاية المطاف. ارتدّ Bitcoin مرتين من منطقة FVG "هابطة" قريبة على الإطار اليومي. وعلى الإطار الزمني لكل ساعة، تلقينا تأكيداً في صورة كسر للهيكل مع اختراق آخر قاع محلي عند 77,000 دولار. كما تم كسر البنية الصاعدة على إطار الأربع ساعات (كسر خط CHOCH). وبالتالي حصل المتداولون على عدة إشارات تُشير إلى تحوّل الاتجاه قصير الأجل إلى هابط. ويمكن أن يعني تحوّل الاتجاه على المدى القصير إلى هابط بداية مرحلة جديدة من الاتجاه الهابط على المدى المتوسط. فعلياً، تشكّلت إشارات البيع بالفعل، وبالتالي يمكن للمتداولين الآن تتبّع النماذج "الهبوطية" لفتح صفقات مع الاتجاه الرئيسي.

اجتماعات ثلاثة من البنوك المركزية الرئيسية لم يكن لها عملياً أي تأثير في حركة العملة المشفّرة الأولى. لكن أمس أثنى Donald Trump Jr.، نجل رئيس الولايات المتحدة، كثيراً على العملة المشفّرة الأولى. وصرّح Trump Jr. بأن الوقت الحالي هو "أفضل وقت لـ Bitcoin". وبحسب قوله، فإن الأشهر الستة الماضية كانت "رائعة" و"تحويلية". وصف الأصل بأنه "لزِج" (أي يحتفظ به حائزوه)، وأشار إلى تدفق رأس المال المؤسسي إلى سوق العملات المشفّرة، وإلى عدم رغبة كثير من الناس في بيع Bitcoin. تزيد المؤسسات من طلبها، وتقبل البنوك Bitcoin كضمان للرهن العقاري، وتطلق المؤسسات المالية صناديق ETFs جديدة. وبناءً على رأي نجل الرئيس، فإن Bitcoin يستعد لمستقبل مذهل. وبما أن هذا المستقبل المذهل لم يأتِ بعد، فإننا ما زلنا نتوقع موجة هبوط جديدة للعملة المشفّرة الأولى.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 1D

على الإطار الزمني اليومي، يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط وتصحيح معاكس له. تُعرَّف بنية الاتجاه بأنها هابطة، ويبقى خط CHOCH عند مستوى 97,900 دولار. ولا يمكن اعتبار أن الاتجاه الهابط قد انتهى إلا في حال تجاوز السعر هذا المستوى. وبما أنه لا توجد حالياً أي إشارات لتغيّر الاتجاه إلى صاعد، فإننا نرجّح استئناف الهبوط. على الإطار اليومي، تقع أقرب منطقة POI مناسبة لصفقات بيع جديدة بين 79,500 و81,100 دولار. جرى اختبار هذه المنطقة مرتين بالفعل، وتشكّل تأكيد على إطار الساعة في صورة كسر للبنية الصاعدة. كما يبقى تجمّع السيولة أسفل خط الاتجاه هدفاً سعرياً.

الصورة العامة لـ BTC/USD على إطار 4H

على إطار الأربع ساعات، قد يقترب السعر من إنهاء تشكيل الاتجاه الصاعد، إذ تم كسر البنية الصاعدة (كسر خط CHOCH). طبيعة حركة العملة المشفّرة تبقى غير جذابة إلى حد كبير، لكنها عادية جداً بالنسبة لتصحيح. استمرار الصعود محل شك كبير، لأن السعر على الإطار اليومي اختبر بالفعل منطقة FVG هابطة، يمكن أن تكتمل بالقرب منها حركة التصحيح. وقد يشير انتهاء الاتجاه الصاعد إلى بداية مرحلة جديدة على الإطار الزمني اليومي. في المدى القريب، سنركّز على النماذج الهبوطية والصفقات القصيرة (Short).

توصيات التداول لـ BTC/USD:

يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط مكتمل الأركان مع تصحيح معاكس له. ما زلنا نتوقع مزيداً من الهبوط مع استهداف مستوى 57,500 دولار (مستوى فيبوناتشي 61.8% للاتجاه الصاعد الممتد لثلاث سنوات)، ولا توجد في الوقت الحالي أي إشارات على انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، حتى مستوى 57,500 دولار لا يبدو لنا نقطة توقف نهائية. من بين مناطق POI الحالية، تقع أقرب منطقة FVG هابطة على الإطار اليومي في نطاق 79,300 - 81,200 دولار. تفاعل السعر معها، وتشكّل تأكيد على إطار الساعة، ووقع كسر للبنية على إطار الأربع ساعات. لذلك، سيكون من المنطقي فتح صفقات بيع (Short) في المدى القريب، ومتابعة تشكّل النماذج الهبوطية. وتقع الأهداف الهابطة أسفل مستوى 60,000 دولار.

شروحات للرسوم التوضيحية:

CHOCH – كسر بنية الاتجاه (Change of Character).

السيولة – سيولة أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بالمتداولين، والتي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.

FVG – منطقة خلل سعري (عدم كفاءة سعرية). يمر السعر عبر هذه المناطق بسرعة كبيرة، ما يشير إلى غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقاً يميل السعر للعودة إلى هذه المناطق والتفاعل معها.

IFVG – منطقة خلل سعري معكوسة. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها بل يخترقها بقوة اندفاعية، ثم يقوم باختبارها من الجهة الأخرى.

OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزاً بهدف أخذ السيولة لتشكيل مركزه في الاتجاه المعاكس.