تحليل التداول ونصائح للتداول على الين الياباني

حدث اختبار السعر عند مستوى 160.55 في لحظة كان فيها مؤشر MACD قد بدأ للتو بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صحيحة لصفقات بيع الدولار. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بقوة نحو مستوى الهدف عند 160.11.

أدى تدخل واضح وحاسم من المنظّم الياباني يهدف إلى استقرار العملة الوطنية إلى تراجع حاد في زوج USD/JPY خلال النصف الأول من جلسة التداول. إجراءات Bank of Japan، بما في ذلك التدخلات المباشرة في سوق الصرف الأجنبي، أرسلت إشارة واضحة إلى السوق بأن مزيدًا من إضعاف الين أمر غير مقبول. حجم هذه التدابير وتوقيتها فاجأا الكثير من المشاركين في السوق الذين كانوا قد قلّلوا بوضوح من استعداد السلطات للدفاع عن موقفها.

حتى تلك اللحظة، كان زوج USD/JPY يُظهر نموًا مطّردًا، عاكسًا مخاوف كبيرة مرتبطة بالأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

في النصف الثاني من اليوم، من المتوقع أن يتركز الاهتمام بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية الأميركية القادمة، بما في ذلك أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إيلاء أهمية رئيسية لمؤشر Core Personal Consumption Expenditures (PCE)، إلى جانب التغيرات في دخل وإنفاق الأسر. هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية تُسهم تقليديًا في تشكيل معنويات المستثمرين، وبالتالي تؤثر في سلوك الأسواق المالية.

على وجه الخصوص، ستوفّر بيانات إنفاق المستهلكين، الذي يمثّل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، رؤية أوضح لقوة الطلب المحلي. إذا جاء إنفاق المستهلكين أعلى من التوقعات، فقد يُنظر إليه على أنه إشارة إلى متانة الاقتصاد. يُعد مؤشر أسعار Core PCE مهمًا بالقدر نفسه، إذ يعتبره الاحتياطي الفيدرالي المؤشر الرئيسي للتضخم لديه، وقد تؤدي قراءته المرتفعة إلى تعزيز التوقعات باستمرار النهج المتشدّد للاحتياطي الفيدرالي. كما تلعب التغيّرات في الدخل الشخصي دورًا رئيسيًا في تحديد القوة الشرائية، ومن ثم وتيرة النمو الاقتصادي. يمكن لنمو قوي في الدخل أن يعوّض التباطؤ المحتمل في إنفاق المستهلكين الناجم عن التضخم.

فيما يخص استراتيجية التداول اللحظية، سأركّز بشكل أساسي على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء USD/JPY اليوم قرب مستوى 159.55 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 160.37 (الخط الأخضر الأثخن). عند مستوى 160.37 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع تصحيح هبوطي بمقدار 30–35 نقطة). يمكن أن يتحقق صعود الزوج اليوم إذا جاءت البيانات الأميركية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو بالصعود منه.

السيناريو رقم 2: سأدرس أيضًا شراء USD/JPY إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 159.10 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. مثل هذا التطور سيحدّ من الزخم الهبوطي ويدفع إلى انعكاس صاعد. عندها يمكن توقع صعود نحو 159.55 و160.37.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع USD/JPY بعد كسر مستوى 159.10 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط حاد. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون عند 158.44، حيث سأغلق صفقات البيع فورًا وأفكر في فتح صفقات شراء في الاتجاه المعاكس (مع توقع ارتداد صاعد بمقدار 20–25 نقطة). قد تعود الضغوط البيعية اليوم إذا جاءت البيانات الأميركية ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى خط الصفر وقد بدأ للتو بالهبوط منه.

السيناريو رقم 2: سأدرس أيضًا بيع USD/JPY إذا حدث اختباران متتاليان لمستوى 159.55 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. مثل هذا التطور سيحدّ من الزخم الصاعد ويدفع إلى انعكاس هبوطي. عندها يمكن توقع هبوط نحو 159.10 و158.44.

ما هو المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول لشراء الأداة
• الخط الأخضر السميك – سعر الهدف لجني الأرباح أو الخروج اليدوي (فوق هذا المستوى يبدو استمرار الصعود غير مرجح)
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول لبيع الأداة
• الخط الأحمر السميك – سعر الهدف لجني الأرباح أو الخروج اليدوي (تحت هذا المستوى يبدو استمرار الهبوط غير مرجح)
• مؤشر MACD – يجب أن تستند نقاط الدخول إلى مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي

ملاحظة مهمة: على المتداولين المبتدئين في سوق Forex اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بحذر شديد. قبل صدور التقارير الأساسية الرئيسية، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فعليك دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر رصيدك بالكامل بسرعة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس مال صحيحة وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل تلك الموضحة أعلاه. أما القرارات العفوية في التداول استنادًا إلى ظروف السوق الحالية فهي استراتيجية خاسرة للتداول اليومي منذ البداية.