تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD إظهار تقلبات منخفضة طوال يوم الثلاثاء. فقد غابت مرة أخرى الخلفيات الأساسية والاقتصادية الكلية والجيوسياسية، مما ترك المتداولين بلا أي محفزات للتفاعل معها. كما أن الصورة الفنية لم تُظهر أي تغيّرات جوهرية. ونتيجة لذلك، انصب تركيز السوق على اجتماع FOMC القادم المقرر مساء الأربعاء. لا يمكن القول إن السوق بدأ في تسعير نتائج اجتماع FOMC (المعروفة مسبقًا) بشكل استباقي، إذ لا توجد في الواقع أي معطيات حقيقية ليتم تسعيرها. الحدث الوحيد الذي يثير الاهتمام هو خطاب Jerome Powell، الذي سيكون الأخير له كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع أبريل. وعلى الرغم من أن هذا الأسبوع يبدو حافلًا، قد لا نشهد حدثًا مهمًا واحدًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى.
من الناحية الفنية، تم كسر الاتجاه الصاعد، لكن استمرار ارتفاع الدولار يتطلب وجود سبب واضح. العامل الجيوسياسي لم يعد يوفر نفس الدعم للعملة الأميركية، والخلفية الاقتصادية الكلية يتجاهلها السوق، والأحداث الأساسية ستقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في حين يظل الاتجاه طويل الأجل صاعدًا. لذلك، نرى أن احتمال استئناف صعود الزوج أعلى من احتمال استمرار الهبوط. إلا أنه، ولتأكيد هذا السيناريو الآن، يصبح اختراق خطوط مؤشر Ichimoku أمرًا ضروريًا.
على الإطار الزمني لخمس دقائق يوم الثلاثاء، تم توليد إشارة بيع واحدة فقط. خلال الجلسة الآسيوية، ارتد الزوج من خط Kijun-sen وتحرك هبوطًا بنحو 30 نقطة طوال اليوم، مع بقاء التقلبات منخفضة مجددًا، دون أن يصل إلى أقرب منطقة مستهدفة. وبحلول المساء، عاد السعر إلى الخط الحرج.
تقرير COT
تعود أحدث تقارير COT إلى 21 أبريل. يوضح الرسم البياني على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة على خلفية التطورات الجيوسياسية. خلال الأشهر الأخيرة، قام المتداولون بالتخلص من اليورو لصالح الدولار الأمريكي. لم تتغير سياسة Donald Trump، ولكن منذ فترة أصبح الدولار يؤدي دور "العملة الاحتياطية". ومع ذلك، قد تكون هذه المرحلة قد أصبحت خلفنا بالفعل.
لا نرى حتى الآن عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، في حين لا تزال هناك عوامل كافية تُضعف الدولار الأمريكي. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما ينتهي مفعول هذا العامل، سيعود كل شيء إلى ما كان عليه. وربما يكون هذا التأثير قد انتهى بالفعل. على المدى الطويل، قد يتراجع اليورو إلى مستوى 1.06 دولار (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصعودي سيبقى قائمًا. حاليًا، لم يبتعد الزوج كثيرًا عن خط الاتجاه الهابط، الذي تم كسره عدة مرات.
يشير تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر إلى حالة من التكافؤ بين الثيران والدببة. خلال الأسبوع المشمول بالتقرير الأخير، زاد عدد صفقات الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 2,700 عقد، في حين انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 12,500 عقد. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي المركز الإجمالي بمقدار 15,200 عقد خلال الأسبوع.
تحليل EUR/USD على إطار 1H
على الإطار الزمني لكل ساعة، بدأ زوج EUR/USD في تشكيل اتجاه هابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة ولكنها لا تتدهور، لذلك لا توجد حالياً أسباب قوية كثيرة لمزيد من قوة الدولار الأمريكي. سيكون هناك عدد كافٍ من الأحداث المهمة هذا الأسبوع، لذلك يمكن توقع درجة جيدة من التقلبات. من الناحية الفنية، يتمتع الدولار بوضع أكثر تفضيلاً مقارنة باليورو.
ليوم 29 أبريل، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند (1.1758) وخط Kijun-sen عند (1.1716). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكّر وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة (pips). سيساعد ذلك على الحماية من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة كانت خاطئة.
يوم الأربعاء، ستنشر ألمانيا تقرير تضخم مهم نسبياً لشهر أبريل، وفي الولايات المتحدة ستصدر عدة تقارير ثانوية، وفي المساء سيُعقد اجتماع FOMC يعقبه مؤتمر صحفي مع Jerome Powell. بالتالي، من المتوقع أن تحدث الحركات الرئيسية في المساء.
توصيات التداول:
اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع إذا ارتد السعر من خط Kijun-sen أو من منطقة 1.1750-1.1760، مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666. ويمكن فتح صفقات شراء في حال استقرار السعر أعلى منطقة 1.1750-1.1760، مع هدف عند 1.1830-1.1837.
توضيحات الرسوم:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة، قد ينتهي عندها حركة السعر. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
خطوط Kijun-sen و Senkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
المستويات القصوى (Extreme levels) – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً. وهي مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي نماذج فنية أخرى.
المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.
