انهار الدولار بعد أن أعلنت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ استعدادها للتوصل إلى اتفاق سلام ووقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين عقب الهجمات على الأراضي الإيرانية.

مثل هذه التصريحات من ترامب، الصادرة في ذروة التوترات في الشرق الأوسط، أثارت رد فعل فوري في الأسواق المالية. المتداولون الذين كانوا يتوقعون في السابق تصعيداً في الصراع، ومن ثم ارتفاعاً في أسعار النفط وقوة في الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، اضطروا إلى إعادة النظر في مراكزهم. التراجع الحاد في قيمة العملة الأميركية عكس تراجع الثقة في القيادة الأميركية وعدم القدرة على التنبؤ بسياستها الخارجية، إضافة إلى ظهور احتمال حقيقي لاستعادة العلاقات التجارية ورفع العقوبات. استعداد ترامب للانخراط في حوار يفتح نافذة فرصة لخفض التصعيد في المنطقة. فحلٌّ ناجح للأزمة الإيرانية وإعادة فتح الملاحة من دون عوائق عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، يمكن أن يساهما في استقرار أسعار الطاقة ودعم تعافي الاقتصاد العالمي.

أما على صعيد البيانات الأساسية، فيُنتظر أن يكون اليوم حافلاً بالأحداث. فمن المقرر صدور عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية الرئيسية من ألمانيا ومنطقة اليورو. وسيتركز الاهتمام بشكل خاص على بيانات التغير في الطلبيات الصناعية في ألمانيا. فهذا المؤشر يعدّ بمثابة مقياس لحالة أحد محركات الاقتصاد الأوروبي، كما أنه عامل مهم في تقييم آفاق النمو. أرقام قوية على صعيد الطلبيات قد تعزز من قوة اليورو.

في الوقت نفسه، ستصدر بيانات التغير في مبيعات التجزئة في منطقة اليورو. هذا المؤشر يعكس نشاط المستهلكين، وبالتالي مستوى الطلب المحلي داخل منطقة العملة الموحدة. الاتجاهات الإيجابية في مبيعات التجزئة ستشير إلى ثقة المستهلكين وقدرة الاقتصاد على النمو، وهو ما سيدعم بدوره العملة الأوروبية الموحدة.

ولن تقل أهمية عن ذلك بيانات مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو. فهذا المؤشر يسبق التغيرات اللاحقة في أسعار المستهلك (CPI) ويسمح بتقييم توقعات التضخم. ديناميكيات مؤشر أسعار المنتجين قد تؤثر في قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بالسياسة النقدية المستقبلية، وهو ما سينعكس بدوره على سوق السندات وأسعار الصرف. ومع ذلك، من المهم إدراك أن هذه البيانات ستغطي شهر فبراير، وهو ما يجعلها أقل ارتباطاً بالوضع الراهن.

وفي ما يتعلق بالجنيه الإسترليني، سيركز المشاركون في السوق خلال النصف الأول من اليوم على صدور عدد من المؤشرات الماكرو اقتصادية البريطانية المهمة. ومن المنتظر خصوصاً نشر بيانات مؤشر PMI لقطاع البناء، بالإضافة إلى تقرير مؤشرات أسعار المنازل من Halifax. قد يُظهر مؤشر PMI، الذي يعكس النشاط في قطاع البناء، مزيداً من التباطؤ. ومن المرجح أن يبقى الطلب على العقارات الجديدة تحت الضغط بسبب ارتفاع تكاليف البناء، ومحدودية توافر القروض العقارية، وتراجع ثقة المستهلكين بشكل عام.

لا تقل أهمية عن ذلك بيانات مؤشرات أسعار المنازل من Halifax. فمن المرجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأسعار العقارات الذي لوحظ مؤخراً.

إذا جاءت البيانات متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التحرك وفقاً لاستراتيجية Mean Reversion. أما إذا جاءت البيانات أعلى أو أدنى بشكل ملحوظ من توقعات الاقتصاديين، فتُعد استراتيجية Momentum الخيار المفضل.

استراتيجية Momentum (الاختراق):

لزوج EUR/USD:

شراء عند اختراق مستوى 1.1705، ما قد يدفع اليورو للارتفاع نحو 1.1745 و 1.1769؛

بيع عند اختراق مستوى 1.1667، ما قد يدفع اليورو للانخفاض نحو 1.1635 و 1.1602؛

لزوج GBP/USD:

شراء عند اختراق مستوى 1.3425، ما قد يدفع الجنيه للارتفاع نحو 1.3451 و 1.3476؛

بيع عند اختراق مستوى 1.3405، ما قد يدفع الجنيه للانخفاض نحو 1.3380 و 1.3360؛

لزوج USD/JPY:

شراء عند اختراق مستوى 158.57، ما قد يدفع الدولار للارتفاع نحو 158.87 و 159.09؛

بيع عند اختراق مستوى 158.28، ما قد يدفع الدولار للانخفاض نحو 157.93 و 157.69؛

استراتيجية Mean Reversion (الارتداد):

لزوج EUR/USD:

بيع عند البحث عن اختراق فاشل فوق مستوى 1.1689 في حال عودة السعر للهبوط دون هذا المستوى؛

شراء عند البحث عن اختراق فاشل أسفل مستوى 1.1663 في حال عودة السعر للارتفاع إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج GBP/USD:

بيع عند فشل الاختراق الصعودي فوق مستوى 1.3428 مع عودة السعر إلى ما دون هذا المستوى؛

شراء عند فشل الاختراق الهبوطي أسفل مستوى 1.3391 مع عودة السعر إلى هذا المستوى؛

لزوج AUD/USD:

بيع في حال حدوث اختراق كاذب أعلى مستوى 0.7083 مع عودة السعر للتداول دون هذا المستوى؛

شراء في حال حدوث اختراق كاذب أسفل مستوى 0.7055 مع عودة السعر للتداول عند هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USD/CAD:

بيع مع استهداف فشل اختراق صاعد فوق مستوى 1.3848 في حال عودة السعر للانخفاض دون هذا المستوى؛

شراء مع استهداف فشل اختراق هابط دون مستوى 1.3826 في حال عودة السعر للصعود إلى هذا المستوى؛