تحليل تداولات يوم الثلاثاء:
الرسم البياني لمدة ساعة لزوج EUR/USD
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بهدوء نسبي يوم الثلاثاء، متجاهلًا أي أحداث اقتصادية كلية. وبحلول المساء، وصلت حدة التوترات الجيوسياسية إلى أقصاها، وبدأت تَرِد تقارير من الولايات المتحدة تتحدث عن احتمال توجيه ضربة نووية لإيران. ومع ذلك، لم تتحقق أسوأ المخاوف. في البداية، أعلن Donald Trump أن إيران وافقت على فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين، ثم صرّح مسؤولون إيرانيون بأن واشنطن قبلت بجميع الشروط، بل وأعلنت عن تحقيق نصر كامل في الحرب. على أي حال، تم وضع الصراع في حالة تجميد لمدة أسبوعين إضافيين، وتوقفت الضربات الصاروخية خلال هذه الفترة. على الفور هوت أسعار النفط والغاز، وكذلك تراجع سعر العملة الأمريكية التي لم تعد مطلوبة من جانب المتداولين كأصل ملاذ آمن. كل ذلك منطقي ومتوقّع؛ إلا أن المزعج أنه كان من المستحيل تقريبًا التنبؤ بتطور الأوضاع بهذا الشكل مسبقًا. ومع ذلك، لا يمكن حتى الآن اعتبار الصراع منتهيًا، لكن الأسواق حصلت على هدنة لمدة أسبوعين.
الرسم البياني لإطار 5 دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّلَت إشارتان تداوليتان يوم الثلاثاء، لكن الحركات الأكثر إثارة للاهتمام حدثت يوم الأربعاء. ففي جلسة التداول الآسيوية يوم الأربعاء، قفز زوج EUR/USD بقوة على خلفية خفض التصعيد في الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز. يمكن للمتداولين المبتدئين تنفيذ إشارة الشراء الأولى بسهولة في المنطقة 1.1527–1.1531.
كيفية التداول يوم الأربعاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، تغيّر الاتجاه الصاعد مرة أخرى بسبب العوامل الجيوسياسية، وستعتمد تحركات الزوج اللاحقة على العوامل الجيوسياسية نفسها. يستمر السوق في التداول بناءً على الجيوسياسة والعواطف حصراً. لذلك، قد تستمر حركات “الأفعوانية” لفترة طويلة، فيما تظل العوامل الاقتصادية الكلية والفنية والأساسية ذات أهمية محدودة. وحده Trump يواصل التسبب في هبوط وصعود الدولار الأمريكي على حد سواء.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر دون منطقة 1.1655–1.1666، مع استهداف مستوى 1.1584–1.1591. أمّا ارتداد السعر من منطقة 1.1655–1.1666 فسيتيح فتح صفقات شراء بأهداف عند 1.1745–1.1754.
على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشمل المستويات التي يجب مراقبتها: 1.1267–1.1292، 1.1354–1.1363، 1.1413، 1.1455–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1591، 1.1655–1.1666، 1.1745–1.1754، 1.1830–1.1837، 1.1899–1.1908. يوم الأربعاء، ستُنشر في الولايات المتحدة محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والذي من غير المرجح أن يثير اهتماماً كبيراً، بينما في منطقة اليورو سيصدر تقرير مبيعات التجزئة. نعتقد أن الأسواق ستكون اليوم في حالة من النشوة وستواصل التفاعل مع الهدنة المؤقتة بين إيران والولايات المتحدة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقه تشكّلها (ارتداد أو اختراق للمستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر حول أي مستوى بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من ذلك المستوى.
- في حالة السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولّدها إطلاقاً. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، من المستحسن تداول إشارات MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكداً بواسطة خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كان مستويان متقاربان جداً (بين 5 و20 نقطة)، فيجب النظر إليهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (المعادلة، أو بدون ربح أو خسارة).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit حول هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول وفقاً له في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضاً كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (والموجودة دائماً في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في الأسعار عكس الحركة السابقة.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة أموال فعّالة هما المفتاحان لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.
