تحليل التداول ليوم الخميس:
مخطط الساعة لزوج GBP/USD
ارتفع زوج GBP/USD بقوة يوم الخميس، وكانت لدى العملة البريطانية أسباب وجيهة لذلك. قبل شهر ونصف تقريبًا، قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لكن أربعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية صوتوا لصالح التيسير. في ذلك الوقت، تراجع الجنيه الإسترليني بشكل حاد، إذ كان السوق يتوقع فقط صوتين مؤيدين لخفض الفائدة. أما أمس، فقد قرر بنك إنجلترا الإبقاء على السعر الرئيسي دون تغيير أيضًا، لكن هذه المرة لم يكن هناك أي صوت مؤيد للتيسير، رغم أن السوق كان يتوقع مجددًا صوتين "حمائميين".
لذلك، في رأينا، كان ارتفاع العملة البريطانية مبررًا تمامًا. علاوة على ذلك، من المرجح أن الجنيه ساهم في ارتفاع اليورو، بما أن الحركة في الزوجين لا تزال تُظهر درجة عالية من الارتباط. والأهم من ذلك، أن السوق اعترف أخيرًا بالعامل "الصعودي"، بعد أن تجاهل تقريبًا كل المعلومات الإيجابية عن الجنيه الإسترليني خلال الشهر ونصف الماضيين. وقد تم كسر خط الاتجاه الهابط، لذا من الناحية الفنية يُتوقع استمرار النمو أيضًا.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD
على الإطار الزمني لخمس دقائق، ظهرت عدة إشارات جيدة يوم الخميس. خلال الجلسة الأوروبية، تشكلت إشارة شراء في النطاق 1.3259-1.3267، ما أدى إلى نمو ممتد. للأسف، عند منطقة 1.3319-1.3331، كوّن السعر إشارة بيع كاذبة. لم يترتب عليها خسائر (تحرك السعر هبوطًا بمقدار 20 نقطة)، لكنها أربكت وتيرة عمل المتداولين، إذ دفعتهم إلى إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع. بعد وقت قصير، تم كسر منطقة 1.3319-1.3331، وبحلول نهاية اليوم واصل الجنيه الإسترليني الصعود. وبالتالي كان بإمكان المتداولين تحقيق ربح لا يقل عن 100 نقطة.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، قد يبدأ زوج GBP/USD أخيرًا في تشكيل اتجاه صاعد. لا توجد أسباب جوهرية لنمو الدولار على المدى المتوسط، لذا نتوقع استئناف الاتجاه الصاعد العالمي من 2025 في عام 2026، وهو ما قد يدفع الزوج إلى مستوى لا يقل عن 1.4000. في جميع الأحوال، يتركز اهتمام السوق بالكامل في الأسابيع الأخيرة على الحرب في الشرق الأوسط، لكن هذا العامل لا يمكنه دعم الدولار إلى ما لا نهاية، ولا توجد ركائز أخرى تدعمه.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل نطاق 1.3403-1.3407، مع استهداف مستوى 1.3319-1.3331. كما أن الارتداد من منطقة 1.3403-1.3407 سيسمح بفتح صفقات شراء بأهداف عند 1.3437-1.3446 و1.3484-1.3489.
على إطار الخمس دقائق، يمكن النظر إلى المستويات التالية: 1.3096-1.3107، 1.3203-1.3212، 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، و1.3741-1.3751. لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مقررة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يوم الجمعة، ما يترك المتداولين دون عوامل أساسية قوية للتفاعل معها خلال اليوم.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه لتتشكل (ارتداد أو اختراق). كلما كان الزمن أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
- في حالة السوق العرضي، يمكن لأي زوج أن يولد الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يولد أي إشارة على الإطلاق. وفي كل الأحوال، عند أولى علامات تشكّل اتجاه عرضي، من الأفضل التوقف عن التداول.
- تُفتَح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يُفترض إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني للساعة، يُفضَّل التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان متقاربين جدًا (بفارق 5-20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (مستوى التعادل).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدَم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح في محيط هذه المستويات.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تظهر الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه الذي يُفضَّل التداول فيه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي للأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة الزوج. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتفادي الانقلابات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعالة لرأس المال هما المفتاحان للنجاح في التداول على المدى الطويل.
