تحليل التداول ليوم الخميس:
مخطط الساعة لزوج EUR/USD.
أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية قوية إلى حدّ ما يوم الخميس، ما أثار أسئلة جديدة أكثر مما قدّم إجابات عن الأسئلة القائمة. لم يتخذ ECB أي قرارات مهمّة أمس، ولم يلمّح إلى احتمال تشديد السياسة النقدية في عام 2026، ومع ذلك فقد قفزت العملة الأوروبية. ما سبب ذلك؟ من الممكن أننا شهدنا مجرد موجة تصحيحية مضادة للاتجاه، إذ إن الاتجاه الهابط العام لليورو مستمر منذ شهر ونصف تقريبًا. ربما فسّر السوق رفع توقعات التضخم للعام الحالي على أنه إشارة محتملة إلى تشديد السياسة النقدية. ومن ناحية أخرى، قد يكون العامل الجيوسياسي قد استنفد فائدته للمتداولين وللدولار. تم اختراق خط الاتجاه الهابط، وبالتالي من الناحية الفنية يبدأ اتجاه صاعد. نحن ندعم تمامًا صعود الزوج، لكن من الضروري حاليًا فهم ما إذا كان العامل الجيوسياسي سيواصل التأثير في السوق أم لا.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تكوَّن عدد لا بأس به من إشارات التداول يوم الخميس. طوال الجلسة الأوروبية تحرك الزوج في نطاق عرضي، لكنه مع ذلك ولّد إشارة شراء في نطاق 1.1455-1.1474. وبعد ساعة واحدة فقط، وصل السعر إلى أقرب هدف، وهو منطقة 1.1527-1.1531، وارتد منها مرتين قبل أن يخترقها. وبهذا، تلقّى المتداولون المبتدئون إشارة بيع كاذبة (لم تُسفر عن خسارة، لأن السعر تحرك في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة) وإشارة شراء أدت إلى تحقيق أرباح بحوالي 50 نقطة.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، انتهى الاتجاه الهابط، لكن قد نكون بصدد تصحيح صاعد بسيط. وقد استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل في بداية عام 2026، لذلك لا نزال نتوقع موجة صعود متوسطة الأجل جديدة لليورو. ويظل الوضع الأساسي العام صعبًا للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، كما تؤكده التقارير الخاصة بسوق العمل والناتج المحلي الإجمالي والبطالة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تُعد الجغرافيا السياسية والتضخم الشاغلَين الرئيسيين للسوق.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1584-1.1591 (أو ارتد منها من الأسفل)، مع استهداف 1.1527-1.1531 و1.1474. كما أن الارتداد من منطقة 1.1527-1.1531 أو الاستقرار أعلى منطقة 1.1584-1.1591 سيفتح المجال لصفقات شراء.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي مراعاة المستويات التالية: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، و1.1899-1.1908. يوم الجمعة لا توجد أحداث مهمة مجدولة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة، وهو ما قد يدفع السعر إلى الدخول في حركة تصحيحية هابطة.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- تُقاس قوة الإشارة بالوقت اللازم لتكوّنها (ارتداد أو اختراق). كلما كان الوقت أقل، كانت الإشارة أقوى.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر عند مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة عن هذا المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج أن يُكوِّن الكثير من الإشارات الكاذبة أو لا يكوِّن أي إشارة على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، عند أولى علامات ظهور حركة عرضية، يكون من الأفضل التوقف عن التداول.
- يجب فتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك ينبغي إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على إطار الساعة، يُفضَّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه تؤكده خط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين للغاية من بعضهما (بين 5 و20 نقطة)، فينبغي التعامل معهما على أنهما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- عند تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول فيه في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في المفكرة الإخبارية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة الزوج. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة للأسعار في اتجاه معاكس للحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.
