خلال تداولات يوم الاثنين، انعكس زوج اليورو/الدولار الأمريكي لصالح العملة الأوروبية بالقرب من مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1440، وبدأ في الارتفاع باتجاه مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1577. سيؤدي الارتداد من هذا المستوى إلى دعم الدولار الأمريكي ويدفع الزوج للتراجع قليلاً نحو مستوى 1.1440. أما الاستقرار أعلى من 1.1577 فسيدعم استمرار النمو باتجاه مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1696.

تظل صورة الموجات على الرسم البياني لكل ساعة واضحة. فالموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة تجاوزت القمة السابقة بعدد قليل فقط من النقاط، في حين أن الموجة الهابطة الجديدة كسرت القاع السابق. وهكذا يبقى الاتجاه في الوقت الحالي هابطًا. لقد أدت تحركات Donald Trump في الشرق الأوسط إلى نشاط عسكري واسع النطاق في المنطقة تشارك فيه نحو عشر دول، ما أتاح ولا يزال يتيح للدولار الأمريكي أن يزداد قوة بوصفه عملة ملاذ آمن.

يوم الاثنين، لم يكن للتقارير الاقتصادية تأثير يُذكر على المتداولين مجددًا، وقد يكون التراجع الطفيف للدولار مع انحسار الضغط البيعي مرتبطًا بتخفيف متواضع في حدّة التوترات المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط. ووفقًا لما صرّح به Donald Trump، يمر عدد متزايد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، ومن المتوقع أن يُفتح بالكامل في المستقبل. في الوقت الراهن، لا يُعرف على وجه اليقين لمن تعود ملكية الناقلات التي تمر بحرية، إذ إن إيران تواصل تصدير النفط إلى الصين، ما يعني أن هذه الناقلات قد تكون صينية. وفي الوقت نفسه، يطالب Trump الدول الأوروبية بتقديم مساعدة عسكرية لفتح المضيق. وبعبارة بسيطة، يريد الرئيس الأمريكي من الدول الأوروبية إرسال سفنها الحربية إلى الخليج العربي لمرافقة ناقلات النفط. لم توافق أي دولة أوروبية على هذا المقترح. من الواضح أنه إذا قامت سفن حربية بمرافقة الناقلات، فستصبح كلتاهما أهدافًا للطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية. لذلك تجد دول الاتحاد الأوروبي أنه من الأسهل البحث عن حلول بديلة لأزمة النفط والغاز بدلًا من الانخراط في حرب ضد إيران. فإذا تعرضت حتى سفينة عسكرية واحدة لهجوم، فسيتطلب ذلك ردًا عسكريًا. ومن المرجح أن هذا هو السيناريو الذي يريده Donald Trump تحديدًا، حتى لا تتحرك الولايات المتحدة بمفردها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، وكما ذُكر، لم تقبل أي من الدول بهذا "العرض".

على الرسم البياني للأربع ساعات، انعكس الزوج لصالح اليورو واستقر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 100.0% عند 1.1474. لذلك، قد يستمر الاتجاه الصاعد نحو مستوى التصحيح التالي 76.4% عند 1.1617. أما الهبوط دون مستوى 1.1474 فسيزيد من احتمالية مواصلة التراجع باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 127.2% عند 1.1310. ولا يزال القناة الهابطة تشير إلى هيمنة كاملة للبائعين. ولا تُلاحظ أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.

تقرير Commitments of Traders (COT):

خلال أسبوع التقرير الماضي، أغلق المتداولون المحترفون 28,900 مركز شراء وفتحوا 2,454 مركز بيع. يظل مزاج مجموعة "غير التجارية" صعوديًا بفضل دونالد ترامب وسياساته، لكن في الأسابيع الأخيرة كان هناك تقليص ملحوظ في مراكز الشراء. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء لدى المضاربين الآن 266 ألف مركز، في حين تبلغ مراكز البيع 160 ألف مركز. لا يزال الطرف الصاعد يحتفظ بأفضلية كبيرة، لكنها تتراجع بسرعة.

بصورة عامة وعلى المدى الطويل، لا يزال كبار اللاعبين ينظرون إلى اليورو بثقة ملحوظة. وفي الوقت نفسه، تواصل التطورات العالمية – التي لم يكن هناك نقص فيها خلال السنوات الأخيرة – التأثير في سلوك المستثمرين. على وجه الخصوص، يتركز انتباه السوق حاليًا على الشرق الأوسط، حيث تستمر الحرب في التصعيد والتمدد جغرافيًا. وبالتالي، فإن سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الأجل القريب سيتوقف ليس على سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية أو البيانات الاقتصادية، بل على الحرب في إيران. وفي الوقت الراهن، يستفيد الدولار أكثر من غيره من هذه الأوضاع.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• ألمانيا – الميزان التجاري (07:00 بتوقيت UTC)
• الولايات المتحدة – تقرير التوظيف ADP (أسبوعي) (12:15 بتوقيت UTC)
• الولايات المتحدة – مبيعات المنازل القائمة (14:00 بتوقيت UTC)

في 17 مارس، تتضمن المفكرة الاقتصادية ثلاثة بنود تُعدّ نسبيًا ثانوية، إلا أن السوق يواصل تجاهل معظم التقارير على أي حال. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الثلاثاء ضعيفًا جدًا مرة أخرى.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كانت توجد فرص للبيع بعد الإغلاق دون مستوى 1.1577 مع هدف عند 1.1440، وقد تحقق هذا الهدف. قد تظهر فرص جديدة للبيع من ارتداد من مستوى 1.1577 مع هدف عند 1.1440، أو بعد إغلاق دون 1.1440 مع استهداف 1.1374 و1.1282. يمكن فتح مراكز شراء من ارتداد من مستوى 1.1440 مع هدف عند 1.1577، ولا تزال هذه الصفقات قابلة للاحتفاظ بها اليوم.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1577–1.2082 على الرسم البياني بالساعة، ومن 1.1474–1.2082 على الرسم البياني للأربع ساعات.