تحليل تداولات يوم الأربعاء:

الرسم البياني لساعة واحدة لزوج EUR/USD

أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي نموًا ملحوظًا يوم الأربعاء، وهو ما يتماشى جيدًا مع الخلفية الكلية والظروف الأساسية. نذكّر بأن معظم التقارير الأخيرة في الولايات المتحدة كانت، في الحد الأدنى، متضاربة، وهو ما لم يكن يفترض أن يؤدي إلى قوة في الدولار. في الجوهر، استفادت العملة الأمريكية من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لكن حتى هذا العامل لم يوفر دعمًا مستمرًا لها. أمس، كانت التقارير الاقتصادية الكلية ثانوية وأظهرت قراءات حيادية جاءت متطابقة مع التوقعات. وبالتالي، لا يرتبط نمو اليورو بأحداث يوم الأربعاء. نرى أن الدولار قد تجاوز مرة أخرى نطاق النمو المتوقع له، وأن السوق استنفد جميع المبررات الممكنة لشراء العملة الأمريكية. في الوقت الحالي، استقرت أسعار الزوج فوق القناة الهابطة، وهو ما يشير إلى أن الاتجاه قد تحوّل إلى مسار صاعد أكثر منطقية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD

كيفية التداول يوم الخميس:

على الإطار الزمني لكل ساعة، تم إلغاء التصحيح الهابط، إذ تمكّن السعر من التماسك أعلى القناة الهابطة. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذا نتوقع موجة نمو جديدة متوسطة الأجل لليورو. ولا يزال الوضع الأساسي العام معقدًا للغاية بالنسبة للعملة الأمريكية، ولذلك ندعم بالكامل استمرار الحركة الصعودية.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.1830-1.1837 مع استهداف 1.1745-1.1754. أما تثبيت السعر أعلى منطقة 1.1830-1.1837 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.1899-1.1908.

على إطار الخمس دقائق، المستويات الجديرة بالاهتمام هي 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. يوم الخميس، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde خطابًا في منطقة اليورو، لكننا لا نتوقع منها أي تصريحات قوية أو حادة. على الأرجح سيكون خطابًا رسميًا قد لا يتطرق حتى إلى السياسة النقدية. وفي الولايات المتحدة، سيصدر تقرير طلبات إعانات البطالة، والذي يُعد ذا أهمية ثانوية. لذلك، ستكون العوامل الفنية هي المسيطرة على حركة المتداولين اليوم.

القواعد الرئيسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالمدة الزمنية اللازمة لتشكلها (ارتداد أو كسر للمستوى). فكلما كانت المدة أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج أن يولّد الكثير من الإشارات الكاذبة أو ألا يولّد أي إشارات على الإطلاق. وفي جميع الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات الدخول في حركة عرضية.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة الزمنية من بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في حدود 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي أهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. ويمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (المدرجة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. فبناء استراتيجية واضحة، وتطبيق إدارة صارمة لرأس المال هما المفتاحان لتحقيق نجاح طويل الأمد في التداول.