تحليل تداولات يوم الجمعة:

مخطط الساعة لزوج GBP/USD

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يوم الجمعة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لكسر الاتجاه الهابط. نرى أن السوق تفاعل بفتور شديد مع البيانات القوية من المملكة المتحدة والبيانات المخيبة للآمال من الولايات المتحدة. نذكّر بأنه يوم الجمعة جاءت التقارير البريطانية حول نشاط الأعمال ومبيعات التجزئة إيجابية جدًا، في حين أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي جاء أضعف بكثير من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، في المساء، تجاهل Donald Trump بشكل صارخ حكم المحكمة العليا الأمريكية، وأعاد بسرعة فرض جميع الرسوم الجمركية التجارية التي ألغتها المحكمة. وعليه، فإن أي متداولين اشتروا الدولار على أمل إنهاء الحرب التجارية قد فعلوا ذلك عبثًا. برأينا، تتدهور آفاق العملة الأمريكية يومًا بعد يوم. وقد تبيّن أمس أن مستوى الاحتياطيات المقومة بالدولار الأمريكي لدى البنوك المركزية قد انخفض إلى أدنى مستوى له خلال العشرين عامًا الماضية.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوّنت عدة إشارات يوم الجمعة. تشكّلت الإشارة الأولى خلال الجلسة الأوروبية عندما ارتد السعر مرتين من منطقة 1.3437-1.3446. بعد ذلك، تم الوصول سريعًا إلى منطقة 1.3484-1.3489. الارتدادان اللاحقان من هذه المنطقة كانا متطابقين تقريبًا، لكن تلك الإشارات كانت خاطئة. بعد ذلك، ظهرت سلسلة من إشارات الشراء حول المنطقة نفسها، مع الوصول إلى مستوى 1.3529 ليلة أمس. وبذلك، كانت جميع الصفقات الطويلة (الشراء) رابحة.

كيفية التداول يوم الاثنين:

على الإطار الزمني للساعة، يواصل زوج GBP/USD تكوين اتجاه هابط. لا توجد عوامل عالمية تدعم نمو الدولار على المدى المتوسط، لذا نتوقع في عام 2026 استمرار الاتجاه الصاعد العالمي الذي بدأ في عام 2025، والذي قد يدفع الزوج نحو قاع عند مستوى 1.4000. خلال الأسابيع الأخيرة، لم تكن الأوضاع في كثير من الأحيان في صالح العملة البريطانية، مما يفسّر التراجع غير المتوقع نسبيًا للجنيه.

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح صفقات شراء إذا تجاوز الزوج منطقة 1.3529-1.3543، مع استهداف منطقة 1.3643-1.3652. أما ارتداد السعر من منطقة 1.3529-1.3543 فيوفّر فرصة لفتح صفقات بيع بهدف 1.3484-1.3489.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يمكن حاليًا التداول عند المستويات التالية: 1.3319-1.3331، 1.3365، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3695، 1.3741-1.3751، 1.3814-1.3832، 1.3891-1.3912، 1.3975. لا توجد أحداث مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة ليوم الاثنين، لكن برأينا، أحداث الأسبوع الماضي توفر أسبابًا كافية لاستمرار تراجع الدولار.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الزمن اللازم لتكوّنها (ارتداد أو كسر للمستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في جميع الأحوال، من الأفضل إيقاف التداول عند ظهور أولى علامات السوق العرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني للساعة، يُفضّل تداول الإشارات القادمة من مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (بين 5 و20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرّك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح حولها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتُظهر الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة الزوج. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتفادي انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.