تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

ارتفع زوج العملات EUR/USD قليلًا يوم الجمعة، لكن كثرة الأحداث على مدار اليوم أبقت مستوى التقلب ضعيفًا مرة أخرى. يبدو أن السوق لم يستوعب بعد بشكل كامل كيفية التعامل مع كل الكمّ من المعلومات الواردة، إذ بدأ الزوج يتأرجح صعودًا وهبوطًا بسرعة في النصف الثاني من اليوم. نذكّر بأنه تم نشر تقارير جيدة حول نشاط الأعمال في منطقة اليورو يوم الجمعة. وفي ألمانيا، صدرت تقارير قوية عن نشاط الأعمال أيضًا. أما في الولايات المتحدة، فجاء التقرير الرئيسي لليوم، وهو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، أقل بكثير من التوقعات، مسجلًا نصف القيمة المتوقعة فقط. وفي ختام اليوم والأسبوع، أسعدت المحكمة العليا الأمريكية المتداولين بإعلانها أن الرسوم الجمركية التي فرضها Donald Trump غير قانونية، بينما بادر Trump في اليوم التالي مباشرة إلى فرض رسوم جديدة، رافعًا إياها إلى 15%. مع هذا الكم من المعلومات، من المرجح أن رؤوس المتداولين تدور.

من الناحية الفنية، يبقى الاتجاه الهابط على الإطار الزمني للساعة قائمًا. لم تستطع الأسعار اختراق منطقة 1.1750–1.1760، كما لم تتمكن من الاستقرار فوق الخط الحرج. وبذلك يمكن نظريًا أن يواصل الدولار ارتفاعه، كما فعل خلال الأسبوعين الماضيين. لا تزال هناك عدة عوامل تدعمه، في حين ازدادت العوامل التي ترجّح انخفاضه. ومع ذلك، فإن السوق حاليًا يميل إلى تصحيح تقني ضمن الاتجاه الصاعد العالمي الأوسع.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكّل إشارتان للتداول يوم الجمعة. خلال الساعات العشر الأولى، حاول السعر الارتداد من منطقة 1.1750–1.1760، وهو ما حدث في النهاية. كان بإمكان المتداولين فتح صفقات شراء اعتمادًا على هذه الإشارة. ثم حدث "قفزة" نحو خط Kijun-sen، الذي ارتد منه السعر أيضًا. وبناءً على ذلك، تمكن المتداولون من فتح صفقات بيع تباعًا. كلا الصفقتين كانتا مربحتين.

تقرير COT

أحدث تقرير COT يحمل تاريخ 17 فبراير. يوضح الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال في وضعية "صعودية". منذ أن تولى Trump منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، انخفض الدولار وحده. وبينما لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، فإن التطورات الحالية على مستوى العالم تلمّح إلى هذه الإمكانية.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، في حين توجد عوامل كافية تدعم تراجع الدولار الأمريكي. الاتجاه الهابط العالمي لا يزال قائمًا، لكن ما أهمية حركة السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية الآن؟ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تشكّل اتجاه صاعد جديد كسر خط الاتجاه الهابط العالمي، وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود.

وما زال تموضع الخطين الأحمر والأزرق للمؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد صفقات الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 7,100 عقد، في حين تراجع عدد صفقات البيع بمقدار 1,300 عقد. وبناءً عليه، تراجع صافي المركز بمقدار 5,800 عقد خلال الأسبوع.

تحليل زوج EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD التحرك أسفل خطوط مؤشر Ichimoku، وهو ما يعيق قدرته على مواصلة الحركة الصعودية. كان الزوج قد خرج في بداية العام من القناة الجانبية 1.1400-1.1830 التي قضى فيها سبعة أشهر، وبالتالي استؤنف الاتجاه الصاعد العالمي رسميًا. ولحدوث تعافٍ فني لهذا الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني لكل ساعة، يلزم تثبيت السعر فوق خط Senkou Span B وفوق خط الاتجاه.

في 23 فبراير، نسلّط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، إلى جانب خط Senkou Span B (عند 1.1847) وخط Kijun-sen (عند 1.1802). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. ولا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء سيوفر حماية من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الاثنين، من المقرر نشر مؤشر مناخ أعمال ثانوي في ألمانيا، في حين أن المفكرة الاقتصادية الأمريكية خالية تمامًا. ومع ذلك، لا يزال على السوق استيعاب أحداث يومي الجمعة والسبت، لذلك قد تكون درجة التقلب في هذا اليوم مرتفعة بما يكفي.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع بهدف 1.1750-1.1760 في حال حدوث ارتداد جديد من خط Kijun-sen أو من خط الاتجاه. كما يمكن التفكير في صفقات شراء بهدف 1.1830-1.1837 في حال ارتداد السعر من منطقة 1.1750-1.1760.

توضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد تنتهي الحركة عندها. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدّ السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.