تحليل تداولات يوم الخميس:

الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD

تداول زوج عملة اليورو/الدولار الأمريكي منخفضًا مرة أخرى يوم الخميس، دون وجود أسباب مقنعة لهذا التحرك. يرتفع الدولار الأمريكي بدافع من الزخم فحسب، في حين أن الأساس الاقتصادي أو الكلي لمثل هذا التحرك يثير تساؤلات جدية. في الوقت الذي توفرت فيه أسباب كافية لانخفاض العملة البريطانية هذا الأسبوع، لا يواجه اليورو أسبابًا مماثلة. يمكن عزو قوة الدولار إلى عدد من التقارير الأمريكية الأقل أهمية نسبيًا، والتي جاءت فعلًا أفضل من المتوقع. ومع ذلك، لم يُنشر بالأمس سوى تقرير طلبات إعانات البطالة، بينما كان الدولار قد ارتفع بالفعل بنحو 50 نقطة أساس قبل صدوره. وبالتالي، لا يمكن تفسير التحركات الحالية إلا بالعوامل الفنية، ولا سيما على الأطر الزمنية الأقصر. على الإطار الزمني لكل ساعة، نرى اتجاهًا هابطًا مدعومًا بقناة هابطة يتحرك السعر داخلها. في المقابل، لا يزال اتجاه صاعد واسع النطاق قائمًا على الإطار الزمني اليومي.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوّن إشارة تداول واحدة فقط يوم الخميس. خلال الجلسة الأمريكية، تفاعل الزوج وارتد من نطاق 1.1745-1.1754. كان الارتفاع في الأسعار بعد هذه الإشارة ضعيفًا جدًا، ووصل السعر إلى المنطقة المذكورة بعد إشارة بيع تم توليدها يوم الأربعاء حول 1.1830-1.1837.

كيفية التداول يوم الجمعة:

على الإطار الزمني لكل ساعة، لا تزال هناك حركة تصحيحية هابطة، قد تتحول قريبًا إلى اتجاه صاعد. في بداية عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك نتوقع نموًا جديدًا لليورو. لا يزال المشهد الأساسي العام معقدًا للغاية بالنسبة للدولار الأمريكي، لذلك نحن ندعم بالكامل استمرار الحركة الصعودية.

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع جديدة إذا استقر السعر دون منطقة 1.1745-1.1754، مع استهداف منطقة 1.1655-1.1666. أما الارتداد من منطقة 1.1745-1.1754 فسيسمح بفتح صفقات شراء بهدف 1.1830-1.1837.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، المستويات الجديرة بالاهتمام هي: 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1550، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908، 1.1970-1.1988، 1.2044-1.2056، 1.2092-1.2104. اليوم، ستصدر في منطقة اليورو وألمانيا قراءات مهمة لمؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعة لشهر فبراير. وفي الولايات المتحدة، ستصدر أيضًا مؤشرات نشاط الأعمال، إلى جانب مؤشر PCE الأساسي، والناتج المحلي الإجمالي الأولي للربع الرابع، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة Michigan، وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي للمستهلكين الأمريكيين. مع هذا الكم الكبير من الأخبار، قد تكون التقلبات مرتفعة اليوم.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بحسب الوقت اللازم لتكوّنها (الارتداد أو اختراق المستوى). كلما كان الوقت أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (الجانبي)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات ظهور سوق عرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول الإشارات الصادرة من مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح مؤكد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما باعتبارهما منطقة دعم أو مقاومة.
7. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُنصح بنقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في المفكرة الاقتصادية) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة الزوج. لذلك، خلال صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
• يجب على المبتدئين في سوق Forex أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. بناء استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.