تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

زوج العملات EUR/USD لم يُظهِر أي تحركات ملحوظة يوم الخميس أو الجمعة. مرّ اليومان بتقلّب طفيف للغاية فوق خط Kijun-sen الحرج مباشرة. وبالتالي، من الصعب حاليًا تحديد نوع الاتجاه المتكوّن في السوق. فبحسب كل المؤشرات على الأطر الزمنية الأعلى، الاتجاه صاعد. ومع ذلك، على الإطار الزمني للساعة، يتحرك السعر أسفل خط Senkou Span B، وفوق الخط الحرج، وليس في قناة عرضية، ودون خط اتجاه واضح. يبدو وكأن نابضًا يُضغط في السوق، ومن المتوقع أن "ينطلق" في المستقبل القريب، وقد لا يسرّ هذا "الانطلاق" الكثير من المتداولين.

في الأسبوع الماضي، بما في ذلك يوم الجمعة، تجاهل السوق فعليًا جميع الأحداث الأكثر أهمية. تقرير Nonfarm Payrolls ومعدل البطالة أثارا رد فعل غامضًا إلى حد ما، في حين تمّ تجاهل مؤشر أسعار المستهلكين تمامًا. كان التداول الفعّال في السوق يوم الاثنين فقط، بعد صدور أخبار حظر استثمار البنوك الصينية في الأوراق المالية الحكومية الأمريكية. في ذلك اليوم، خسر الدولار نحو 100 نقطة.

نظرًا لأن السوق لا يكاد يستجيب حاليًا للبيانات الاقتصادية الكلية، ومع غياب أحداث أساسية مهمة، لا يبقى أمامنا سوى متابعة التغيّرات الفنية بحذر. نعتقد أنه في المستقبل القريب يمكن إجراء التداول إما في منطقة 1.1830-1.1848 (مع خط Kijun-sen) أو في منطقة 1.1907-1.1927 (مع خط Senkou Span B). وبهذا نحصل على قناة عرضية بين 1.1830 و1.1927.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تكوّنت إشارة تداولين يوم الجمعة. ارتد السعر عن خط Kijun-sen مرتين، ما منح المتداولين في كل مرة فرصة لفتح صفقات شراء. في كلتا الحالتين، ارتفع السعر بنحو 20–25 نقطة. وبالتالي، لم يكن من الممكن تكبّد خسائر من هذه الصفقات، لكن تحقيق ربح كان أمرًا صعبًا إلى حد ما.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرّخ في 10 فبراير. ويُظهر الرسم على الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولّى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم يهبط سوى الدولار. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن تراجع العملة الأميركية سيستمر، غير أن التطورات الراهنة على مستوى العالم تُلمِح إلى هذه الإمكانية.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، في حين توجد عوامل كافية تدعم انخفاض الدولار الأميركي. الاتجاه الهابط العالمي ما زال قائمًا، لكن ما يهم الآن هو المكان الذي تحرّك إليه السعر خلال السنوات الثماني عشرة الماضية. خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تكوَّن اتجاه صاعد جديد، وحدث اختراق لخط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود.

تواصل الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر الإشارة إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". وخلال أسبوع التقرير الأخير، ازداد عدد صفقات الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 16,400 عقد، في حين انخفض عدد صفقات البيع بمقدار 500 عقد. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي المركز بمقدار 16,900 عقد أخرى خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل زوج EUR/USD أدنى خط Senkou Span B، مما يعيق تقدّمه الصعودي. كان الزوج قد خرج في بداية العام من القناة العرضية 1.1400–1.1830، التي أمضى فيها سبعة أشهر، ليستأنف رسميًا الاتجاه الصاعد. ولإعادة تأكيد الاتجاه الصاعد فنيًا على الإطار الزمني للساعة، يجب على السعر الآن أن يثبت فوق خط Senkou Span B. في المستقبل القريب، قد تجري التداولات بين مستويي 1.1830 و1.1927.

ليوم 16 فبراير، نُبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1830–1.1837، 1.1907–1.1922، 1.1971–1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى 1.1927 وخط Kijun-sen عند مستوى 1.1848. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح؛ فهذا سيساعد على الحماية من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر صدور تقرير عن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي، بينما يخلو التقويم الاقتصادي في الولايات المتحدة من البيانات. على الأرجح نحن بانتظار "اثنين ممل" آخر مع تحركات داخل القناة العرضية 1.1830–1.1927.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول انطلاقًا من منطقة 1.1907–1.1927 أو من منطقة 1.1830–1.1848. ستصبح صفقات الشراء الجديدة ذات صلة إذا استقر السعر فوق 1.1907–1.1927 مع استهداف منطقة 1.1971–1.1988. يمكن النظر في صفقات البيع عند ارتداد السعر من منطقة 1.1907–1.1927 مع هدف عند 1.1848.

إيضاحات على الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء عريضة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى إطار الساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مركز كل فئة من فئات المتداولين.