تحليل زوج GBP/USD على إطار 5 دقائق

يوم الثلاثاء، تحرّك زوج GBP/USD أيضًا في نطاق جانبي، مع تذبذب يومي إجمالي قليلاً فوق 40 نقطة فقط. وبشكل عام يمكن القول إنه لم تكن هناك تحرّكات تُذكر في السوق أمس. تجاهل السعر المستويات والمناطق الفنية لأن السوق كان في حالة تماسك/عرضي. وهكذا يزداد اقتناعنا بأن المتداولين ينتظرون صدور بيانات سوق العمل والبطالة الأمريكية، وأنهم حتى يتم نشر هذه البيانات غير مستعدين للمخاطرة بفتح مراكز جديدة.

ماذا يمكن أن نتوقع من التقارير الأمريكية؟ بشكل عام، يعتمد الأمر كليًا على مدى اقتراب الأرقام الفعلية من التوقعات. حتى القراءات الضعيفة لكلا المؤشرين، إذا جاءت مطابقة للتوقعات أو أفضل منها بقليل، قد يفسرها السوق على أنها إشارة شراء للدولار. ومع ذلك، نعتقد أنه حتى لو تعزّزت العملة الأمريكية اليوم، فلن يؤثر ذلك في آفاقها على المدى الطويل. ويجب التذكير بأنه حتى في ظل اتجاه صاعد قوي، لا يمكن للسعر أن يتحرك صعودًا فقط كل يوم.

حاليًا، ينبغي الإشارة إلى نقطتين تقنيتين مهمتين. الأولى، أن السعر قد كسر خط الاتجاه. والثانية، أن إشارات مؤشر Ichimoku أصبحت الآن أدناه. إذا لم يحدث أي شيء غير متوقع أو غير قابل للتنبؤ في النصف الثاني من اليوم، فمن المرجح أن يبقى الجنيه الإسترليني فوق خطي Senkou Span B و Kijun-sen.

على إطار الخمس دقائق، يمكن تحديد عدة إشارات تداول، ولكن كما يمكن تخمينه بسهولة، مع تذبذب قدره 40 نقطة يصبح تحقيق الأرباح أمرًا بالغ الصعوبة. وللأسف، فإن التذبذب هو معيار لا يمكن التنبؤ به.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة. فالخطان الأحمر والأزرق اللذان يمثلان صافي مراكز المتداولين التجاريين وغير التجاريين يتقاطعان كثيرًا وغالبًا ما يتحركان قرب مستوى الصفر. حاليًا، يقترب الخطان من بعضهما، مع استمرار هيمنة المتداولين غير التجاريين من خلال... المبيعات. في الآونة الأخيرة، زاد المضاربون مراكز الشراء بقوة، لذا قد يحدث تحوّل في المعنويات قريبًا، وإن كان من غير المرجّح أن يؤثر ذلك بشكل كبير في زوج GBP/USD.

يواصل الدولار التراجع بسبب سياسات Donald Trump، كما يظهر على الإطار الزمني الأسبوعي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة على أي حال خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. وبناءً على ذلك، سيتراجع الطلب على الدولار حتمًا. ووفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 3 فبراير) الخاص بالجنيه الإسترليني، قامت فئة "Non-commercial" بفتح 7,100 عقد BUY و4,800 عقد SELL. وبالتالي، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 2,300 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل ملحوظ، لكن يجب أن نفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط لذلك: سياسات Donald Trump. وبمجرد أن يتم تخفيف أثر هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع. غير أن توقيت حدوث ذلك ما يزال غير معروف.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، كسر زوج GBP/USD الاتجاه الهابط؛ لذلك يمكننا توقع نموًّا قصير الأجل. من الطبيعي أن تكون هناك أحداث قد تعرقل صعود العملة البريطانية أو تدعم الدولار، وهذا أمر لا مفر منه، إذ لا يمكن للسعر أن يتحرك دائمًا في اتجاه واحد. ما زلنا نعتقد أنه على المدى المتوسط سيرتفع الجنيه الإسترليني في ظل ضعف الدولار الأمريكي. وبالتالي، تحظى الاتجاهات الصاعدة المحلية بأولوية أعلى من الاتجاهات الهابطة.

ليوم 11 فبراير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3437، 1.3533-1.3548، 1.3615، 1.3671-1.3681، 1.3751-1.3763، 1.3846-1.3886، 1.3948. يمكن لخط Senkou Span B (عند 1.3633) وخط Kijun-sen (عند 1.3619) أيضًا أن يقدما إشارات. يُستحسن ضبط مستوى إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، لا توجد أحداث مهمة مقررة في المملكة المتحدة، لكن في الولايات المتحدة تُنتظر "التقارير الأسبوعية" التي تمت مناقشتها بشكل موسع من قبل، ولن نعيد ذلك هنا. هذه التقارير مهمة وقد تثير رد فعل قويًّا في السوق، صعودًا أو هبوطًا. يحتاج الجنيه إلى البقاء فوق خطوط مؤشر Ichimoku.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين النظر في صفقات بيع بهدف 1.3533-1.3633 إذا كسر السعر أسفل خطوط مؤشر Ichimoku. أما صفقات الشراء فستصبح ذات صلة بأهداف عند 1.3751-1.3763 إذا اخترق السعر منطقة 1.3671-1.3681.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.