تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى السعر 155.48 في لحظة كان فيها مؤشر MACD قد تحرك بالفعل صعودًا بشكل ملحوظ مبتعدًا عن خط الصفر، مما حدّ من القدرة الصعودية للزوج. لهذا السبب لم أقدم على شراء الدولار.

النصف الثاني من اليوم لزوج USD/JPY قد يكون أكثر تقلبًا. بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، التي تُعد بمثابة مرآة تقريبية لإنفاق المستهلكين، تُعتبر من بين أهم المؤشرات الأساسية على الحالة الاقتصادية. يمكن أن تشير الإحصاءات الإيجابية إلى نمو اقتصادي مستدام، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الدولار مقابل الين الياباني. وعلى العكس، قد تعكس الأرقام الضعيفة تباطؤًا في النمو الاقتصادي، ما يزيد من احتمال انتهاج مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر تساهلًا، وهو ما سيكون سلبيًا للغاية بالنسبة للدولار.

إلى جانب التقارير الاقتصادية، ستضيف تصريحات أعضاء الـ FOMC بيث إم. هاماك ولوري ك. لوغان مزيدًا من السياق للصورة العامة. ستُوجَّه عناية خاصة إلى التعليقات المتعلقة بمستويات التضخم وأوضاع سوق العمل. ومع ذلك، من المرجح إلى حد كبير أنه قبيل إصدار المؤشرات الاقتصادية المذكورة لاحقًا هذا الأسبوع، سيتجنب صناع السياسات تقديم أي توقعات محددة، وسيكتفون بملاحظات عامة.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، فسأعتمد بدرجة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لشراء زوج USD/JPY عند وصوله إلى نقطة الدخول حول مستوى 155.36 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف نمو باتجاه مستوى 155.81 (الخط الأخضر السميك على الرسم البياني). قرب مستوى 155.81 سأقوم بإغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة في الاتجاه المعاكس بنحو 30–35 نقطة من ذلك المستوى). يمكن توقع ارتفاع الزوج اليوم بعد تبنّي ممثلي الفيدرالي موقفاً متشدداً (hawkish). مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لشراء زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 155.11 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع البيع. هذا سيحد من الزخم الهابط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي في السوق. يمكن حينها توقع صعود باتجاه المستويين المقابلين 155.36 و155.81.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: أخطط اليوم لبيع زوج USD/JPY بعد كسر مستوى 155.11 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، الأمر الذي سيؤدي إلى هبوط سريع للزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 154.71، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء فوراً في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة في الاتجاه المعاكس بنحو 20–25 نقطة من ذلك المستوى). سيعود الضغط على الزوج في حال صدور نبرة متساهلة (dovish) من صانعي السياسات. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى خط الصفر وأنه بدأ للتو في التراجع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضاً لبيع زوج USD/JPY اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى السعر 155.36 عندما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع الشراء. هذا سيحد من الزخم الصاعد للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط في السوق. يمكن حينها توقع هبوط باتجاه المستويين المقابلين 155.11 و154.71.

ما المعروض على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو تثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو تثبيت الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم الاعتماد على مناطق ذروة الشراء وذروة البيع.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب التقلبات الحادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. من دون أوامر إيقاف الخسارة، قد تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

وتذكر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق فهي استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي.