طوال يوم الأربعاء، استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التداول ضمن نطاق 1.1769–1.1829. لذلك، سأعتبر التداولات الجديدة فقط بعد أن تخرج الأسعار من هذا النطاق. إن استقرار الزوج تحت مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.1769 سيعزز الدولار الأمريكي ويشير إلى استمرار الانخفاض نحو المستويات 1.1696 و1.1645. أما الاستقرار فوق مستوى التصحيح 50.0% عند 1.1829 فسيسمح بتوقع استئناف النمو نحو المستويات 1.1888 و1.1963.

الوضع الموجي على الرسم البياني الساعي لا يزال واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة لم تكسر القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت القمة السابقة. وبالتالي، يبقى الاتجاه صعوديًا. الثيران أخذوا استراحة قصيرة ضمن هجوم واسع النطاق ربما لم يكن ليحدث لولا دونالد ترامب. لقد أشعل ترامب الوضع في العالم وداخل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى، وتواصل الأسواق التفاعل بالهروب من العملة الأمريكية الخطرة ذات الآفاق الاقتصادية غير المؤكدة.

يوم الأربعاء، لم يتسبب الخلفية الاقتصادية في أي رد فعل عاطفي بين المتداولين، على الرغم من أهمية تقارير ADP وISM المنشورة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي. إن تقرير التضخم بالتحديد هو الذي يجعل المتداولين الصاعدين مترددين قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي سيعقد اليوم في غضون ساعات قليلة. يستمر تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في التباطؤ، مما قد يعيد برنامج التيسير النقدي. هذا ما يُتوقع أن تخبر به كريستين لاغارد الأسواق اليوم. إذا ركزت رئيسة البنك المركزي الأوروبي على ضعف التضخم وقوة العملة الأوروبية، فقد يفسر المتداولون ذلك على أنه تلميحات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. في هذه الحالة، سيطلق الدببة بالتأكيد هجمات جديدة. ومع ذلك، في رأيي، لا يزال لدى الثيران أساس أكثر جاذبية لتقدمهم. يبدو أن التوقف في انخفاض الدولار سيكون مؤقتًا. قد يجبر ضعف سوق العمل الأمريكي الذي أظهره تقرير ADP هذا الأسبوع أيضًا الاحتياطي الفيدرالي على العودة إلى التيسير النقدي.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 50.0% عند 1.1829 واستأنف انخفاضه نحو مستويات التصحيح 61.8% عند 1.1770 و76.4% عند 1.1697. الارتداد من مستوى 1.1770 اليوم سيفضل العملة الأوروبية وبعض النمو نحو 1.1829 و1.1890. لا توجد تباينات ناشئة اليوم على أي مؤشر.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المشاركون المحترفون في السوق بفتح 15,101 مركز شراء وإغلاق 5,338 مركز بيع. لا يزال الشعور في مجموعة "غير التجارية" متفائلاً بفضل دونالد ترامب وسياساته، ويستمر في التعزيز مع مرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 290 ألفًا، بينما تبلغ مراكز البيع 158 ألفًا. هذا تقريبًا يمثل ميزة مضاعفة للثيران.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، كان اللاعبون الكبار يتخلصون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. ثم بدأ "الإغلاق"، والآن نلاحظ نفس الصورة: يواصل المتداولون المحترفون بناء مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث تخلق العديد من المشاكل التي سيكون لها عواقب طويلة الأمد وهيكلية للولايات المتحدة - على سبيل المثال، تدهور في سوق العمل وتراجع في السمعة العالمية. كما يخشى المتداولون فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026 وطموحات دونالد ترامب الجيوسياسية.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الاتحاد الأوروبي – التغيير في حجم مبيعات التجزئة (10:00 بالتوقيت العالمي).
• الاتحاد الأوروبي – قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (13:15 بالتوقيت العالمي).
• الاتحاد الأوروبي – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (13:45 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة – التغيير في طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بالتوقيت العالمي).

في الخامس من فبراير، يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على أربعة إدخالات، من بينها يبرز خطاب كريستين لاغارد بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي. قد يكون هناك تأثير للخلفية الإخبارية على معنويات السوق يوم الخميس.

توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن بيع الزوج اليوم إذا أغلق تحت مستوى 1.1769 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1696 و1.1645. سيصبح الشراء ممكنًا إذا أغلق فوق مستوى 1.1829 على الرسم البياني الساعي، مع أهداف عند 1.1888 و1.1963.

شبكات فيبوناتشي مبنية من 1.1805–1.1578 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1577–1.2083 على الرسم البياني لأربع ساعات.