تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

توقفت زوج العملات EUR/USD يوم الاثنين للتفكير ثم تحركت شمالاً مرة أخرى. بشكل عام، لا يمكن القول إن أي أحداث جديدة تسببت في تراجع الدولار في أول يوم تداول من الأسبوع. بالتأكيد، كانت هناك تطورات جديدة. على سبيل المثال، أطلق ترامب سلسلة جديدة من الادعاءات والإهانات ضد كندا ورئيس وزرائها، مارك كارني، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا وقعت أوتاوا اتفاقية تجارة حرة مع الصين. كندا ليس لديها نية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية، ومع ذلك، أطلق ترامب عدوانًا جديدًا. لاحظ السوق هذا وخلص إلى أنه يجب الاستمرار في بيع الدولار. حتى التقرير عن طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، الذي جاء أفضل بكثير من المتوقع، لم يكن له تأثير إيجابي على الدولار. ومع ذلك، كما ذكرنا سابقًا، يتم تجاهل الخلفية الاقتصادية الكلية حاليًا من قبل السوق. هناك أسباب عالمية وأسس كافية للاستمرار في بيع العملة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ظهرت عوامل تقنية عالمية بالأمس فقط. بعد سبعة أشهر من التحرك في نطاق، اخترق زوج EUR/USD أخيرًا القناة الجانبية بين 1.1400-1.1830، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي لعام 2025 قد استؤنف. بالطبع، هذا لا يعني أن الدولار سيتراجع كل يوم من الآن فصاعدًا، ولكن حتى المؤشرات التقنية تشير إلى أن اليورو في ارتفاع، دون بدائل تقريبًا.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، أضفنا مستوى آخر عند 1.1837 بالأمس، مما جعله نطاقًا. لم نحدد إشارات التداول في هذه المنطقة لأننا لم نذكر مستوى 1.1837 سابقًا. ومع ذلك، قد يكون مصدرًا لإشارات التداول في المستقبل.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرخ في 20 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي تراجعت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع الدولار سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا محتمل.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، لكن هناك ما يكفي لدعم تراجع العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا؛ ومع ذلك، من المهم ملاحظة أين تحرك السعر خلال الـ 18 عامًا الماضية. يتشكل اتجاه صعودي جديد على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفي الأسابيع القادمة، قد يخترق السعر خط الاتجاه الهابط العالمي، مما يؤكد مزيدًا من النمو على المدى الطويل.

استمرار وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 12,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 21,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي جديد. بالأمس، خرج الزوج رسميًا من القناة الجانبية 1.1400-1.1830، حيث قضى سبعة أشهر. وبالتالي، ما زلنا نتوقع استمرار نمو اليورو في المستقبل القريب. كما ذكرنا، ستتصاعد الحرب التجارية فقط، وسيواصل ترامب استخدام التعريفات كأداته الرئيسية لتعزيز مصالحه.

في 27 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1673) وخط Kijun-sen (1.1792). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في منطقة اليورو، وفي الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير ADP عن سوق العمل. لن يؤثر أي من الحدثين بشكل كبير على معنويات المتداولين. من غير المرجح أن تشارك لاغارد أي شيء جديد مع المتداولين، ويتم الآن إصدار تقرير ADP كل أسبوع، مما يقلل بشكل كبير من أهميته.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1830-1.1837 أو من مستوى 1.1922. تصبح الصفقات الطويلة الجديدة ذات صلة عند الارتداد من المنطقة أو الاختراق فوق المستوى. يمكن النظر في المراكز القصيرة عند الاختراق أسفل المنطقة أو الارتداد من المستوى.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku محولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.