تحليل GBP/USD 5M

تداول زوج العملات GBP/USD أيضًا بارتفاع يوم الثلاثاء، ولكن بشكل أكثر تواضعًا. لم يتمكن الزوج من تجاوز خط Senkou Span B بنهاية اليوم، مما يحد من المكاسب الإضافية للعملة البريطانية. ومع ذلك، تم اختراق خط الاتجاه، لذا ندعم المزيد من الارتفاع للزوج. أسباب هذا الارتفاع واضحة وقد تراكمت بنشاط خلال الأشهر الستة الماضية. نذكر أن السوق لم يقم بتسعير كامل لـ "الإغلاق" الأمريكي (وقد يبدأ "إغلاق" جديد في الأول من فبراير)، وثلاثة تحركات تيسير من الفيدرالي، ورسوم ترامب في الخريف، والتهديدات العسكرية في الشتاء والتوغلات الأمريكية، والإجراءات الجنائية ضد جيروم باول، وسوق العمل المتعثر. لذلك، فإن ضعف الدولار الإضافي (وقوة الجنيه) سيكون منطقيًا تمامًا.

من الناحية الفنية، من الأفضل إعادة النظر في الإطار الزمني اليومي. يستمر السعر في التداول فوق سحابة إيشيموكو وفوق الخط الحرج. في الإطار الزمني الساعي، تحول الاتجاه قصير الأجل إلى الصعود. حاليًا، لا توجد أسباب لتوقع انخفاض قريب في الجنيه. في نهاية الشهر، اجتماع الفيدرالي. من المرجح أن تظل المعدل الرئيسي دون تغيير، لكن قد تظل الخطابات لعام 2026 متساهلة نظرًا لظروف سوق العمل الأمريكية والتضخم الأمريكي المنخفض نسبيًا.

في الإطار الزمني 5 دقائق، قضى الزوج معظم يوم الثلاثاء يتداول بين مستوى 1.3437 وخط Senkou Span B. يمكن للمتداولين العمل على كل ارتداد من ذلك المستوى والخط. في جميع الحالات، تم تحقيق الهدف المعاكس. وبالتالي، وفقًا للتقديرات المحافظة، كان بإمكانك فتح أربع صفقات، كل منها تحقق حوالي 20-25 نقطة.

تقرير COT

تظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع باستمرار وفي معظم الحالات تكون قريبة من الصفر. في الوقت الحالي، تتقارب الخطوط، ويسيطر المتداولون غير التجاريين مع... المبيعات. في الآونة الأخيرة، بدأ المضاربون في بناء مراكز شراء طويلة، لذا قد يحدث تغيير في المعنويات قريبًا، وهو ما لا يؤثر بشكل كبير على GBP/USD في السياق الحالي.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح في TF الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار. وفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 13 يناير) للجنيه، فتحت مجموعة "غير التجارية" 2,500 عقد شراء وأغلقت 2,700 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية غير التجارية بمقدار 5,200 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن السبب الرئيسي كان سياسة دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا المحرك، قد يستعيد الدولار قوته، لكن لا أحد يعرف متى.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، شكل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا اتجاهًا صعوديًا؛ ولم يتبق سوى خط Senkou Span B ليتم تجاوزه. إذا حدث ذلك، سيتجه الجنيه نحو أعلى مستوياته في العام الماضي. يدعم السياق الأساسي والاقتصادي الكلي هذا السيناريو بشكل كامل، وقد قضى السوق ستة أشهر كاملة في التصحيح وتجميع القوة لدفع جديد نحو الشمال.

بالنسبة ليوم 21 يناير، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3478) وKijun-sen (1.3415) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بعد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المواتي. قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الأربعاء، ستنشر المملكة المتحدة مؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر مهم للغاية يؤثر بشكل كبير على سياسة بنك إنجلترا. لا يُتوقع أي شيء ذو أهمية اقتصادية في الولايات المتحدة اليوم، لكن دونالد ترامب ليس في عطلة، لذا قد تندلع عاصفة معلومات جديدة في أي وقت.

توصيات التداول:

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة/الدعم) — خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• مستويات القمم — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.