تداول زوج العملات EUR/USD بنشاط ملحوظ يوم الاثنين، وهو يوم ذو حالة "عطلة". شهدنا ارتفاعًا في العملة الأوروبية خلال جلسة التداول الأوروبية. من الجدير بالذكر (كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه) أن نشاط السوق في الأشهر الأخيرة كان ضئيلاً، إن لم يكن في أدنى مستوياته التاريخية. نتذكر أوقاتًا كانت فيها التقلبات المتوسطة حوالي 30-40 نقطة. الآن، تقف عند 50. ومع ذلك، نود أن نذكركم بأن الزوج كان قد ارتد سابقًا عن الخط العلوي للقناة الجانبية 1.1430-1.1800 على الإطار الزمني اليومي، لذا من الناحية الفنية، كان الانخفاض أكثر احتمالاً. ومع ذلك، بدأت الأسبوع الجديد بملاحظة إيجابية، ونود أن نذكر المتداولين بنقطتين.
أولاً، السوق حاليًا "رقيق". هذا يعني أن أي صفقة كبيرة يمكن أن تحرك السعر لمسافة كبيرة، حيث أن المقاومة على الجانب الآخر ضئيلة. ثانيًا، أي اتجاه جانبي سينتهي في النهاية. لقد ذكرنا عدة مرات خلال الأشهر الماضية أنه سينتهي بشكل غير متوقع، عندما لا يتوقعه أحد. لنكن صريحين: من كان يتوقع حركة قوية الأسبوع الماضي؟ كان عدد الأحداث الاقتصادية والجوهرية هائلًا، ومع ذلك لم نرَ شيئًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص.
ومع ذلك، هذا لا يغير من آفاق الدولار الأمريكي. الخلفية الأساسية العالمية له تظل سلبية. يمكن أن يبقى الزوج في حالة جانبية لستة أشهر أخرى، لكن هذا لا يستبعد إمكانية استئناف الاتجاه الصعودي في النهاية. لماذا لا يحدث ذلك خلال عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة؟ من في السوق يتوقع أن يرتفع اليورو فوق 1.1800 بعد ستة أشهر من التجارب؟ سيكون ذلك مفاجأة عيد الميلاد أو رأس السنة الجديدة. في هذه الأثناء، معظم المتداولين، وهم يستمتعون بسلطة أوليفييه أو الديك الرومي المشوي، سيشعرون لاحقًا بالندم على تفويت حركة ممتازة.
في كل الأحوال، ناقشنا سابقًا جدوى شراء العملة الأوروبية، حول مستوى 1.1500. في ذلك الوقت، كان الزوج بالقرب من الحد الأدنى للقناة الجانبية، وكانت فرصة للشراء بالقرب من الحد الأدنى. الآن بعد أن وصل السعر إلى الحد العلوي، سيكون من المنطقي البيع، لكننا نود أن نذكركم بأن أي انخفاض لليورو هو مجرد تصحيح. يظهر الإطار الزمني اليومي بوضوح أنه خلال الأشهر الستة الماضية، كان الدولار قادرًا فقط على تصحيح بنسبة 23.6%، وفقًا لفايبوناتشي. لذلك، بيع الزوج، متوقعين استمرار الحالة الجانبية لعدة أشهر أخرى، هو نوع من الثقة الزائدة. ما زلنا نتوقع زيادة في السعر ولا نرى أي سبب لتقدير الدولار في عام 2026. سيستمر الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف السياسة بطريقة أو بأخرى، بينما قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي حتى في تشديد سياسته النقدية. من غير المرجح أن تتغير سياسات دونالد ترامب، وقد وجهت ضربة مدمرة للدولار.
متوسط تقلب زوج العملات EUR/USD خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول حتى 23 ديسمبر هو 55 نقطة، وهو ما يعتبر "متوسطًا". نتوقع أن يتداول الزوج بين 1.1698 و1.1808 يوم الثلاثاء. القناة العلوية للانحدار الخطي تتجه نحو الأعلى، لكن في الواقع، يستمر الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي. دخل مؤشر CCI منطقة التشبع البيعي مرتين في أكتوبر (!!!)، لكنه في بداية ديسمبر زار منطقة التشبع الشرائي. من الممكن حدوث تراجع هبوطي، وهو ما نلاحظه بالفعل.
أقرب مستويات الدعم:
S1 – 1.1719
S2 – 1.1658
S3 – 1.1597
أقرب مستويات المقاومة:
R1 – 1.1780
R2 – 1.1841
توصيات التداول:
زوج EUR/USD يقع فوق خط المتوسط المتحرك، مع الحفاظ على الاتجاه الصاعد في جميع الأطر الزمنية الأعلى، بينما استمر الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي للشهر السادس على التوالي. لا يزال السياق الأساسي العالمي مهمًا للسوق ويظل سلبيًا بالنسبة للدولار. خلال الأشهر الستة الماضية، أظهر الدولار نموًا ضعيفًا في بعض الأحيان، ولكن فقط ضمن حدود القناة العرضية. ليس لديه أساس جوهري للتقوية طويلة الأجل. عندما يكون السعر تحت المتوسط المتحرك، يمكن النظر في مراكز بيع صغيرة بأهداف 1.1698 و1.1658 على أسس تقنية بحتة. فوق خط المتوسط المتحرك، تظل المراكز الطويلة ذات صلة بأهداف عند 1.1808 و1.1830 (الحد العلوي للاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي)، والتي تم الوصول إليها بالفعل بفعالية. الآن نحتاج إلى انتهاء الاتجاه العرضي.
توضيحات للرسوم التوضيحية:
تساعد قنوات الانحدار الخطي في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلاهما موجهة في نفس الاتجاه، فإن الاتجاه قوي؛
خط المتوسط المتحرك (الإعدادات 20,0، ملس) يحدد الاتجاه قصير المدى والاتجاه الذي يجب التداول فيه؛
مستويات Murray – مستويات الأهداف للحركات والتصحيحات؛
مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) – القناة السعرية المحتملة التي سيقضي فيها الزوج اليوم التالي بناءً على قراءات التقلب الحالية؛
مؤشر CCI – دخوله إلى منطقة التشبع البيعي (أقل من -250) أو منطقة التشبع الشرائي (أعلى من +250) يشير إلى أن انعكاس الاتجاه في الاتجاه المعاكس وشيك.
