تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

بدأ زوج العملات GBP/USD يوم الأربعاء بانخفاض حاد. كان هذا الانخفاض في العملة البريطانية مبررًا تمامًا، حيث جاء التقرير الوحيد المهم لليوم - تقرير التضخم في المملكة المتحدة - أقل بكثير من التوقعات. في حين أن تباطؤ التضخم يعد إيجابيًا بشكل عام للاقتصاد (أو على الأقل للمستهلكين)، فإنه يزيد أيضًا بشكل كبير من احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا في اجتماعه القادم، الذي ينعقد اليوم. ونتيجة لذلك، قام السوق بتسعير تخفيف السياسة النقدية، وفي النصف الثاني من اليوم بدأ الجنيه بشكل غير متوقع في التعافي، عائدًا إلى مستوياته الأولية.

نعتقد أن نمو الزوج في النصف الثاني من اليوم يشير إلى عدة أمور. وهي أن السوق لا يزال يعترف بأن الدولار يفتقر إلى الآفاق. وهكذا، شهدنا تصحيحًا آخر ولا شيء أكثر من ذلك. قد نشهد تصحيحًا آخر اليوم، حيث يمكن للعوامل الأساسية والاقتصادية الكلية أن تؤدي إلى انخفاض جديد في الزوج. بعد كل شيء، لا يقتصر اليوم على اجتماع بنك إنجلترا فحسب، بل يشمل أيضًا إصدار تقرير التضخم الأمريكي. بيانات التضخم ضرورية لإنشاء صورة شاملة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا على الرغم من الانخفاض الكبير للزوج في وقت سابق من هذا الأسبوع. نعتقد أن "التحركات" قد تستمر اليوم، لكنها لن تغير الاتجاه العام. لقد صحح الجنيه بالفعل كثيرًا خلال الأشهر الستة الماضية، وكان هذا تصحيحًا وليس اتجاهًا، كما يمكن رؤيته بوضوح على الإطار الزمني اليومي. لذلك، ما زلنا نتوقع حركة صعودية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم أمس، تم توليد إشارتين قويتين على الأقل. أولاً، استقر الزوج تحت خط Kijun-sen، مما سمح بفتح مراكز بيع. ثم، مع انحراف طفيف، تم الوصول إلى مستوى 1.3307، تلاه ارتداد سمح للزوج بالعودة إلى مواقعه الأولية في نطاق 1.3369-1.3396. وهكذا، أتيحت للمتداولين الفرصة لفتح صفقتين، وكلاهما حقق ربحًا جيدًا.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار على مدى السنوات القليلة الماضية. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وتكون في الغالب قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هم تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى أعداد متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما يظهر في الإطار الزمني الأسبوعي (أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد بخفض الأسعار في الأشهر الـ 12 المقبلة. الطلب على الدولار سيتناقص بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 28 أكتوبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 7,000 عقد شراء و10,500 عقد بيع. وبالتالي، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 3,500 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة، ولا تتوفر بيانات جديدة.

في عام 2025، شهد الجنيه نموًا كبيرًا، ولكن من المهم أن نفهم أن السبب في ذلك كان شيئًا واحدًا: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك غير مؤكد. لا يهم مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه (إذا كانت تنخفض). بالنسبة للدولار، فإن المراكز تتراجع على أي حال وبشكل عام بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي. نعتقد أن النمو متوسط الأجل سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والأساسية المحلية. تم إصدار بيانات سوق العمل والبطالة في الولايات المتحدة، لكن المتداولين لم يروا بعد تقارير التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذلك نتائج اجتماع بنك إنجلترا. من الناحية الفنية، فشل السعر في التماسك تحت خط Senkou Span B، وهو أمر مهم.

بالنسبة ليوم 18 ديسمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3437، 1.3533-1.3548، و1.3584. قد تكون خطوط Senkou Span B (1.3308) وKijun-sen (1.3383) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، سيعقد اجتماع بنك إنجلترا في المملكة المتحدة، وسيتم نشر تقرير التضخم في الولايات المتحدة. كلا الحدثين مهمان للغاية ويمكن أن يثيرا ردود فعل قوية وغير متوقعة في السوق. قد تكون التقلبات اليوم عالية جدًا.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في البيع إذا تماسك السعر تحت منطقة 1.3369-1.3377، مستهدفين 1.3307. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة إذا تماسك السعر فوق الخط الحرج مع أهداف 1.3437 وما فوق.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية محددة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• مستويات القمم محددة بخطوط حمراء رفيعة، حيث ارتد السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.