تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قام بدفعة نهائية نحو منطقة الهدف الأقرب 1.3369-1.3377 يوم الخميس. لم يتمكن من اختراق هذه المنطقة في المحاولة الأولى، وهو أمر غير مفاجئ نظرًا لأنها منطقة مقاومة. علاوة على ذلك، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل كبير هذا الأسبوع، وليس لدينا اعتراضات على ذلك. من الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع حدث قبل صدور تقرير ADP الحاسم في الولايات المتحدة، لكن هذا لا يغير جوهر الوضع. الخلاصة الرئيسية هي أن الجنيه الإسترليني يرتفع بالفعل، وهو ما توقعناه. الاتجاه الصعودي لا يزال ذو صلة، كما هو موضح بخط الاتجاه. على المدى المتوسط، نستمر في توقع نمو الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، قد يشهد الزوج اليوم تصحيحًا طفيفًا، حيث "ليس كل يوم عيدًا".

الخلفية الاقتصادية الكلية كانت غائبة تقريبًا بالأمس. تم نشر تقرير وحيد عن مطالبات البطالة في الولايات المتحدة، والذي جاء أفضل بكثير من المتوقع. ومع ذلك، لا يمكن لتقرير أسبوعي واحد عن مطالبات البطالة أن يطغى على تقرير ADP الشهري. سوق العمل الأمريكي لا يزال في حالة سيئة، والبيانات الحالية تفتقر عمومًا. وبالتالي، يجب أن نتوقع تخفيفًا آخر للسياسة النقدية من الفيدرالي الأسبوع المقبل، لكن جميع التقارير المفقودة ستظهر قريبًا، مما يسمح باتخاذ قرار أكثر توازنًا بشأن الأسعار في أوائل العام المقبل.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، شكل الزوج إشارة تداول واحدة بالأمس بصعوبة كبيرة. خلال الجلسة الأمريكية، ارتدت الأسعار من نطاق 1.3369-1.3377، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز بيع. من المحتمل أن تكون هذه الصفقة قد حققت ربحًا متواضعًا فقط، لكن كان من الممكن تحقيق بضع عشرات من النقاط.

تقرير COT

تشير تقارير COT حول الجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تعرض المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين كانت تتقاطع بشكل متكرر، وغالبًا ما تبقى بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يستمر الدولار في الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو واضح بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المقرر أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الـ 12 المقبلة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لآخر تقرير COT (اعتبارًا من 14 أكتوبر) بشأن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 14,900 عقد طويل و7,700 عقد قصير. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7,200 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا تتوفر معلومات جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن السبب هو واحد - سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يقوى الدولار، ولكن متى سيحدث ذلك يبقى غير مؤكد. بغض النظر عن مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه، فإن المراكز الصافية للدولار تتناقص، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صاعد. نعتقد أن النمو متوسط الأجل سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية المحلية، وأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي سينتهي في النهاية. أو ربما يكون قد انتهى بالفعل. أخيرًا، أظهر الجنيه الإسترليني الحركة التي كنا ننتظرها. سيكون من الخطأ عدم مواصلة هذا الاتجاه.

بالنسبة ليوم 5 ديسمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. قد تعمل خطوط Senkou Span B (1.3152) وKijun-sen (1.3279) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مقررة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقارير عن ثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. لا نعتبر هذه البيانات ذات أهمية كبيرة، لكنها قد تثير رد فعل في السوق.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في البيع، حيث ارتد السعر من منطقة 1.3369-1.3377، مع هدف عند 1.3307. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة عند الارتداد من مستوى 1.3307 مع أهداف عند 1.3369-1.3377 أو عند التماسك فوق منطقة 1.3369-1.3377 مع هدف 1.3420.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku مسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.