تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

ارتفع زوج العملات GBP/USD بشكل حاد يوم الأربعاء، على الرغم من أنه انخفض أيضًا بشكل حاد خلال اليوم. كانت هذه "التقلبات" نتيجة للخلفيات الأساسية والاقتصادية الكلية. أولاً، صدر تقرير عن طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، متجاوزًا التوقعات مما عزز الدولار الأمريكي. بعد ذلك بوقت قصير، تم الإعلان عن ميزانية المملكة المتحدة لعام 2026، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض آخر في الجنيه الإسترليني، حيث تم زيادة الضرائب خلافًا لوعود حزب العمال وضمانات راشيل ريفز الشخصية. ومع ذلك، بدلاً من الانخفاض، شهدنا ارتفاعًا. لماذا؟ لأن السوق قد باع الجنيه لمدة شهرين بناءً على عوامل مشكوك فيها، وقد تم تسعير كل السلبية دفعة واحدة. قد يكون وقت الدولار قد انتهى.

من الناحية الفنية، ارتد الزوج عن خطوط مؤشر إيشيموكو واستمر في حركته الصعودية. يتشكل اتجاه صعودي جديد، والدولار يستعد لشهر صعب في ديسمبر. لقد استنفدت العملة الأمريكية بوضوح احتياطياتها من الحظ والثروة، لذا نتوقع المزيد من الانخفاضات.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل أول إشارة تداول في بداية جلسة التداول الأمريكية أمس. ارتدت الأسعار بشكل مثالي عن خطوط Senkou Span B وKijun-sen، ثم ارتفعت وضربت مستوى 1.3212، حيث كان من الممكن جني الأرباح من المراكز الطويلة. بلغ الربح ما لا يقل عن 60 نقطة. كان من الممكن أيضًا تداول ارتداد من مستوى 1.3212، لكن هذه الإشارة كانت خاطئة، حيث انخفض الزوج فقط بمقدار 20 نقطة. بعد ذلك، استقرت الأسعار فوق 1.3212، ولكن لا يوجد حاليًا ثقة في استمرار النمو.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وتكون عادةً قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يستمر الدولار في الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو موضح بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي (التوضيح أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الـ 12 شهرًا القادمة. وبالتالي، سيقل الطلب على الدولار. وفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 7 أكتوبر) للجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجاريين" 13,900 عقد شراء و9,400 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,500 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا تتوفر بيانات جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن يُفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. معدل الزيادة أو النقصان في المراكز الصافية للجنيه (إذا انخفض) ليس مهمًا. بالنسبة للدولار، فإن هذا المعدل ينخفض في أي حال وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي بعد تجاوز خطوط مؤشر إيشيموكو ومقاومة الاتجاه. كما تجاوز الجنيه المستوى المهم 1.3212، الذي كان يعيق السعر من التحرك لأعلى لعدة أسابيع. في الأسابيع القادمة، يمكننا توقع ارتفاع الجنيه البريطاني حيث بدأ الاتجاه الصعودي الآن. نعتقد أن النمو متوسط الأجل سيستمر بغض النظر عن السياق الاقتصادي الكلي والمحلي، وأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي سينتهي في النهاية.

لـ 27 نوفمبر، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. يمكن لخط Senkou Span B (1.3124) وخط Kijun-sen (1.3125) أيضًا توفير إشارات تداول. يُنصح بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر إيشيموكو طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وبالتالي، قد تنخفض التقلبات، لكن الجنيه البريطاني قد يستمر في الارتفاع لأسباب تقنية.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في البيع إذا استقر السعر تحت 1.3212، مع هدف عند 1.3125. تظل المراكز الطويلة ذات صلة فوق مستوى 1.3212 مع هدف عند مستوى 1.3307.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية موضحة بخطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف حركة السعر. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيشيموكو التي تم نقلها من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. وهي خطوط قوية.
• مستويات القمم هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.