Пара EUR/USD растет четвертый день подряд на ожиданиях рынка о достижении перемирия между Ираном и США. В текущей ситуации я даже не знаю с чего начать, поэтому начну с графического анализа. Как мы видим, была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и начался новый рост. В последние дни я обращал внимание трейдеров на этот паттерн. Поэтому трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в очень хорошей прибыли. Что касается информационного фона, то на текущий момент боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются. Поэтому я даже не знаю, стоит ли говорить сейчас о перемирии, если США атаковали очередной НПЗ в Иране, Иран запускает ракеты по Кувейту, а Израиль активно бомбит Ливан? Лично мне остается непонятным, кто и с кем договаривался о перемирии, если его хватило часов на 15? Однако следует признать, что стороны все же движутся в направлении переговоров о мире, и это уже огромный плюс. На этом фоне спрос на безопасный доллар падает, а «бычий» тренд все ближе к тому, чтобы возобновиться.
Весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно слабое, но нам важно другое: был получен «бычий» сигнал и пара EUR/USD быстро растет. Что еще нужно? Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если перемирия достичь не удастся ни в каком виде, а Ормузский пролив и дальше будет заблокированным.
Графическая картина преобразилась за последние пару дней. Во-первых, цена может в ближайшее время получить на него реакцию на имбаланс 11 и возобновить процесс падения. Если перемирие будет полностью провалено, этот вариант станет основным. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, на этой неделе наверняка будет образован «бычий» имбаланс, который станет не просто зоной интереса для быков, а еще и зоной поддержки европейской валюты. А значит в будущем трейдеры получат новые возможности для покупок евровалюты.
Информационный фон в четверг был достаточно интересным. Третья, финальная оценка ВВП США в четвертом квартале показала значение +0,5%, что меньше первой оценки на 0,9% и меньше значения третьего квартала на 3,9%. Таким образом, даже если кто-либо из медведей намеревался начать новую атаку, это стало невозможным. Остальные отчеты дня носили второстепенный характер и уже привычно не заинтересовали рынок. Возможно, даже отчет по ВВП не имеет отношения к падению доллара, так как геополитика остается более важной темой.
Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше?
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC).
США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC).
10 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется только американская инфляция. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения полтора месяца назад, но сам тренд нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут перейти в новое наступление, если геополитика позволит им сделать это.
В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Но есть условие: конфликт на Ближнем Востоке должен хотя бы двигаться в направлении мира.
