Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в пятницу практически весь день была обездвижена. Не помогли даже отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые не просто являются важными, но еще и продемонстрировали резонансные значения по итогам марта. Однако рынок настолько сильно сфокусирован на геополитике, что даже эти публикации не заметил. В последние недели пара EUR/USD нашла успокоение в диапазоне 1,1444-1,1625. Нельзя сказать, что это классический флэт, так как в нашем случае все движения были обусловлены постоянно меняющимся геополитическим фоном.

В данное же время геополитическая пружина сжалась до предела и может выстрелить в любой момент. Все дело в том, что рынок ожидаем развязки войны между Ираном и США. Трамп обещал нанести новый сокрушительный удар по Ирану, если не будет подписано соглашение до 6 апреля. Дедлайн истекает сегодня. Либо Америка нанесет новый удар, чем спровоцирует ответный удар и новый рост цен на нефть и новый рост доллара, либо Трампу вновь придется отступить и дать Иран «на подумать» еще дней 10. Только за эти 10 дней вряд ли что-либо изменится. Иран не собирается менять свою точку зрения и готов воевать столько, сколько потребуется.

В техническом плане выделить можно только боковой канал, о котором мы уже говорили выше. Линии индикатора Ишимоку располагаются точно посередине этого канала. Но напомним, что движения сейчас зависят не от техники, а от геополитики.

На 5-минутном ТФ в пятницу можно выделить лишь закрепление цены ниже области 1,1536-1,1542, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. До конца дня цена прошла вниз около 10 пунктов... Общая волатильность не превышала 40 пунктов...

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Новая неделя – новые возможности. Для доллара

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Надежды мало...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 апреля

Отчет COT

Последний отчет COT датирован 31 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», но стремительно снижается из-за геополитических событий. Трейдеры массово избавляются от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но сейчас доллар вновь выступает «резервной валютой», что и обеспечивает ей высокий спрос.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет срок годности, все может вернуться на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,06(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным.

Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – на 8,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция всего за неделю снизилась еще на 8,8 тысячи контрактов.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара EUR/USD торгуется уже в боковом канале. Новая эскалация на Ближнем Востоке вполне может вновь сменить торговые приоритеты трейдеров, поэтому к любому росту пару следует относится с опаской. Выступления Дональда Трампа продолжают регулярно провоцировать реакцию рынка. Как правило, разнонаправленную.

На 6 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1542) и Киджун-сен (1,1536). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в Штатах будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг, а в Евросоюзе – ничего. Теоретически рынок может отреагировать на индекс ISM, но в пятницу гораздо более значимые отчеты не спровоцировали абсолютно никакой реакции рынка. Трейдеры продолжают пристально следить только за геополитикой, а также ожидают нового удара по Ирану и новой эскалации войны на Ближнем Востоке.

Торговые рекомендации:

В понедельник трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления цены ниже линий индикатора Ишимоку с целью 1,1444. Длинные позиции можно открывать с целью 1,1615-1,1625, если цена закрепится выше области 1,1536-1,1542.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.