Пара EUR/USD в пятницу двигалась малоактивно и выполнила закрепление под зоной 1,1645–1,1656. Однако процесс роста не был продолжен, а сегодня быки уже успели провести контратаку и выполнить закрытие над этой зоной. Таким образом, рост котировок европейской валюты может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,1718. Закрепление котировок под зоной 1,1645–1,1656 вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,1594–1,1607.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх (которая все еще формируется) пробила предыдущий пик. Таким образом, тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки.
В пятницу трейдеры не обратили особого внимания на информационный фон. Даже более сильный рост европейского ВВП в третьем квартале не вызвал атаки быков. Во второй половине дня американские новости оказали такую же очень слабую поддержку медведям. Ни первые, ни вторые не обладали особым желанием торговать, предпочитая дождаться заседания FOMC, которое состоится на этой неделе в среду. Это заседание – наиболее важное событие на этой неделе, но его степень важности ниже, чем обычно. Как правило, рынок заранее знает, какое решение будет принято на заседании ФРС. Сейчас – тоже знает. Однако в данное время ни ФРС, ни трейдеры не располагают достаточным количеством необходимой информации, чтобы быть уверенными в чем-либо. Напомню, что последствия «шатдауна» ощущаются до сих пор, хотя прошел уже месяц с его завершения. Однако отчеты по рынку труда, безработице и инфляции за октябрь и ноябрь до сих пор не стали доступны сообществу трейдеров. Таким образом, FOMC, вероятно, примет решение о смягчении ДКП, но что будет дальше – пока неизвестно. И в этом смысле заседание ФРС может оказаться неожиданным для трейдеров, так как регулятор очертит дальнейший свой путь.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5893 Long-контракта и 10312 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – 143 тысячи.
Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, аналитики опасаются рецессии в американской экономике, а также потери независимости ФРС под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае следующего года.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC).
8 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет крайне слабым или отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1718 при закрытии над зоной 1,1645 – 1,1656.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.
