*ñì. òàêæå: Òîðãîâûå èíäèêàòîðû InstaForex ïî S&P500 (SPX)
 íà÷àëå àìåðèêàíñêîé ñåññèè ïîíåäåëüíèêà S&P500 òîðãóåòñÿ â ðàéîíå 7720.00 ïîñëå òîãî, êàê â ïÿòíèöó èíäåêñ çàêðûëñÿ ðîñòîì íà 0,73% íà óðîâíå 7730.00. Ñåãîäíÿ æå ðûíîê çàìåð â ïðåääâåðèè ïóáëèêàöèè èíäåêñà äåëîâîé àêòèâíîñòè ISM äëÿ ñôåðû óñëóã ÑØÀ, êîòîðàÿ ìîæåò ëèáî ïîäòâåðäèòü óñòîé÷èâîñòü ýêîíîìèêè, ëèáî óñèëèòü îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó çàìåäëåíèÿ. Ïðè ýòîì S&P500 îñòà¸òñÿ ìåíåå ÷åì â 1% îò èñòîðè÷åñêîãî ìàêñèìóìà, íåñìîòðÿ íà òî ÷òî äîõîäíîñòü 10-ëåòíèõ êàçíà÷åéñêèõ îáëèãàöèé óäåðæèâàåòñÿ âáëèçè 5,30% — óðîâíÿ, íå íàáëþäàâøåãîñÿ ñ 2002 ãîäà.
×òî ïîêàçàë ïÿòíè÷íûé îò÷¸ò ïî çàíÿòîñòè
Ðûíîê çàêðûë íåäåëþ íà îïòèìèñòè÷íîé íîòå ïîñëå âûõîäà ñëàáûõ äàííûõ ïî NFP. ×èñëî íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â ñåíòÿáðå ñîñòàâèëî âñåãî 29 òûñÿ÷ ïðîòèâ ïðîãíîçà 90 òûñÿ÷, à äàííûå çà èþëü è àâãóñò áûëè ïåðåñìîòðåíû âíèç â îáùåé ñëîæíîñòè íà 60 òûñÿ÷. Óðîâåíü áåçðàáîòèöû âûðîñ äî 4,2%, à ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû çàìåäëèëñÿ äî 3,0% — ìèíèìóìà ñ ìàÿ 2021 ãîäà.
Ðåàêöèÿ ðûíêà áûëà ìãíîâåííîé: âåðîÿòíîñòü ïîâûøåíèÿ ñòàâêè ÔÐÑ â îêòÿáðå óïàëà ñ 64% äî ïðèìåðíî 20%. Ýòî ñíÿëî ÷àñòü äàâëåíèÿ ñ àêöèé, ïîçâîëèâ S&P500 ïîêàçàòü ëó÷øèé äåíü çà ïîñëåäíèå íåäåëè. Îäíàêî äîëëàð îñòà¸òñÿ ñèëüíûì, à äîõîäíîñòü îáëèãàöèé — âûñîêîé, ÷òî ñîçäà¸ò ïðîòèâîðå÷èâûé ôîí.
×òî îæèäàåòñÿ îò PMI ISM
Ãëàâíûé âîïðîñ äíÿ: ñîõðàíèò ëè ñôåðà óñëóã ÑØÀ óñòîé÷èâîñòü èëè ïîäàñò ñèãíàë î çàìåäëåíèè. Êîíñåíñóñ-ïðîãíîç ïðåäïîëàãàåò ðîñò èíäåêñà äî 55,7 ñ 55,4 â àâãóñòå. Åñëè äàííûå ïîäòâåðäÿòñÿ, ýòî óêðåïèò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî ýêîíîìèêà îñòà¸òñÿ óñòîé÷èâîé, íåñìîòðÿ íà ñëàáûé ðûíîê òðóäà.
Îäíàêî êëþ÷åâîå âíèìàíèå ïðèêîâàíî ê äâóì êîìïîíåíòàì îò÷¸òà:
Êðàòêèé òåõíè÷åñêèé àíàëèç
Òåõíè÷åñêàÿ êàðòèíà S&P 500 îñòà¸òñÿ êîíñòðóêòèâíîé. Ñâîäíûé òåõàíàëèç êîìïàíèè Instaforex (íà äíåâíîì ãðàôèêå) ïîêàçûâàåò ñèãíàë «Ñèëüíàÿ ïîêóïêà»: 17 èç 23 òåõíè÷åñêèõ èíäèêàòîðîâ îñòàþòñÿ íà ñòîðîíå ïîêóïàòåëåé.
Èíäåêñ óäåðæèâàåòñÿ âûøå âñåõ êëþ÷åâûõ ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ (50-, 144- è 200-äíåâíûõ), ÷òî ïîäòâåðæäàåò áû÷üþ ñòðóêòóðó. Îäíàêî îáú¸ìû è øèðîòà ðûíêà âûçûâàþò âîïðîñû: òîëüêî 25% êðóïíåéøèõ àêöèé ÑØÀ òîðãóþòñÿ âûøå ñâîèõ 50-äíåâíûõ ñðåäíèõ, à ìåíåå ïîëîâèíû — âûøå 200-äíåâíûõ. Ýòî óêàçûâàåò íà óçîñòü ðàëëè, êîòîðîå äåðæèòñÿ íà òåõíîëîãè÷åñêèõ ãèãàíòàõ.
Êëþ÷åâûå ñîáûòèÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ
Ãëàâíûé âîïðîñ äíÿ — ñìîæåò ëè PMI ISM ïîäòâåðäèòü óñòîé÷èâîñòü ñôåðû óñëóã. Åñëè èíäåêñ îêàæåòñÿ íà óðîâíå 55,7 èëè âûøå, ýòî ïîääåðæèò àêöèè, íî ìîæåò âåðíóòü îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó èíôëÿöèè. Åñëè äàííûå ðàçî÷àðóþò, S&P500 ìîæåò ïðîòåñòèðîâàòü ïîääåðæêó 7672.00 (ÅÌÀ200 íà Í4) è 7645.00 (ÅÌÀ50 íà D1).
Ñåãîäíÿ, 5 îêòÿáðÿ, â 14:00 GMT âûéäåò èíäåêñ ISM äëÿ ñôåðû óñëóã ÑØÀ çà ñåíòÿáðü. Ýòî ãëàâíîå ñîáûòèå äíÿ äëÿ ðûíêà àêöèé. Ïîìèìî îáùåãî çíà÷åíèÿ, âíèìàíèå áóäåò ïðèêîâàíî ê êîìïîíåíòàì çàíÿòîñòè è öåí.
 ñðåäó, 7 îêòÿáðÿ, â 18:00 GMT áóäóò îïóáëèêîâàíû ïðîòîêîëû çàñåäàíèÿ FOMC. Ïîñëå ñëàáîãî NFP ðûíîê áóäåò èñêàòü â íèõ ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ÔÐÑ ãîòîâà ñäåëàòü ïàóçó â îêòÿáðå.
 ïÿòíèöó, 9 îêòÿáðÿ, â 14:00 GMT âûéäåò ïðåäâàðèòåëüíûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ íàñòðîåíèé îò Óíèâåðñèòåòà Ìè÷èãàíà.  ñåíòÿáðå îí ïîêàçàë ñëàáûå íàñòðîåíèÿ, íî ïîâûøåííûå èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ. Åñëè èíôëÿöèîííûå îæèäàíèÿ ñíîâà âûðàñòóò, ýòî ìîæåò ñïðîâîöèðîâàòü íîâóþ âîëíó âîëàòèëüíîñòè íà ðûíêå îáëèãàöèé.
Îòäåëüíî ñòîèò ñëåäèòü çà äîõîäíîñòüþ 10-ëåòíèõ îáëèãàöèé. Îíà óäåðæèâàåòñÿ îêîëî 5,30% — óðîâíÿ, ïðè êîòîðîì ðîñò ñòîèìîñòè çàèìñòâîâàíèé íà÷èíàåò óãðîæàòü ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó. Åñëè äîõîäíîñòü ïðîäîëæèò ðàñòè, äàâëåíèå íà îöåíêè àêöèé óñèëèòñÿ.
Çàêëþ÷åíèå è ðåêîìåíäàöèè
S&P500 óäåðæèâàåòñÿ âáëèçè èñòîðè÷åñêèõ ìàêñèìóìîâ, ïîääåðæèâàåìûé ñíèæåíèåì îæèäàíèé ïî ñòàâêå ÔÐÑ, íî îãðàíè÷åííûé âûñîêîé äîõîäíîñòüþ îáëèãàöèé è óçîñòüþ ðûíêà. Êëþ÷åâûì óðîâíåì äëÿ áûêîâ îñòà¸òñÿ 7730.00, äëÿ ìåäâåäåé — 7696.00 (ÅÌÀ200 íà 1-÷àñîâîì ãðàôèêå).
Äëÿ êðàòêîñðî÷íûõ òðåéäåðîâ:
Äëÿ ñðåäíåñðî÷íûõ èíâåñòîðîâ:
Óïðàâëåíèå ðèñêàìè:
*îáçîð ïîäãîòîâëåí íà îñíîâå îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ è ñîîáùåíèé ÑÌÈ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç äèíàìèêè öåíû, çàâèñÿùåé îò ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, ïîýòîìó óïðàâëåíèå ðèñêàìè è êîíòðîëü ïîçèöèé èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå
**ñì. òàêæå íàøè ñåãîäíÿøíèå îáçîðû:
Ñ àíàëèòèêîé îò êîìïàíèè ÈíñòàÔîðåêñ Âû âñåãäà áóäåòå çíàòü î ðûíî÷íûõ òðåíäàõ! Çàðåãèñòðèðóéòåñü â ÈíñòàÔîðåêñ è ïîëó÷èòå äîñòóï ê åùå áîëüøåìó êîëè÷åñòâó áåñïëàòíûõ ñåðâèñîâ äëÿ ïðèáûëüíîé òîðãîâëè.