EUR/USD 5 मिनट (5M) विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने गुरुवार को अपनी "कष्टदायी यात्रा" जारी रखी। दिन के अधिकांश समय में वोलेटिलिटी 30 पिप्स से अधिक नहीं हुई। मूलतः, हमने एक और ऐसा दिन देखा जिसमें कुल कोई महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं हुआ। निष्पक्षता के लिए यह कहना जरूरी है कि गुरुवार का मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य काफी कमजोर था, लेकिन यह केवल 30 पिप्स की कुल गति को पूरी तरह से नहीं समझा सकता।

यूरोज़ोन में रिटेल सेल्स रिपोर्ट अपेक्षा से खराब आई, और अमेरिका में जॉब्लेस क्लेम्स भी जारी किए गए। पहले ये रिपोर्ट्स बाजार में 20-30 पिप्स की प्रतिक्रिया पैदा करती थीं, जिसे हम कमजोर और ध्यान देने योग्य नहीं मानते थे। अब जोड़ी केवल एक दिन में 30 पिप्स ही चल रही है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, दैनिक टाइमफ्रेम पर फ्लैट स्थिति जारी है, इसलिए बाजार की गति बेहद कमजोर बनी हुई है। मार्केट मेकर नए ट्रेंड की उम्मीद में पोज़िशन्स जमा करना जारी रखे हुए हैं, यह प्रक्रिया पिछले 5 महीनों से चल रही है। दुर्भाग्यवश, इस बाजार स्थिति में कुछ किया नहीं जा सकता। बड़े खिलाड़ियों का प्रभुत्व होने के कारण, बस उनके ट्रेंड शुरू करने का इंतजार करना ही बचा है। हम अभी भी चैनल की सीमाओं के भीतर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, इस तरह की वॉलेटिलिटी के साथ, अगले महीने यूरो 150 पिप्स की धीमी बढ़ोतरी करते हुए 1.1800 के स्तर तक पहुँच सकता है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, जोड़ी ने कल 1.1657-1.1666 क्षेत्र से चार बार उछाल लिया, और सिग्नल बनने के बाद अधिकतम ऊर्ध्वगामी गति केवल 10 पिप्स रही। एक बार फिर याद दिलाते हैं कि यदि बाजार में कोई आंदोलन नहीं है, तो कोई भी सिग्नल लाभ नहीं देगा।

COT रिपोर्ट

ताजा COT रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी और इसकी तारीख 14 अक्टूबर है, जिसका अर्थ है कि यह कुछ हद तक पुरानी है। चित्रण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही, जबकि बेअर्स 2024 के अंत की ओर श्रेष्ठता क्षेत्र में कदम जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली, केवल डॉलर में ही गिरावट रही है।

हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस परिदृश्य का संकेत देते हैं। हमें अभी भी कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहा है जो यूरो को मजबूत कर सके, जबकि डॉलर में गिरावट के लिए कई कारक मौजूद हैं। वैश्विक डाउनट्रेंड अब भी कायम है, लेकिन यह देखना कम प्रासंगिक है कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ गई। डॉलर बढ़ सकता है यदि वैश्विक मौलिक परिदृश्य बदलता है, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं हैं।

इंडिकेटर में लाल और नीली रेखाओं की स्थिति यह संकेत देती है कि "बुलिश" ट्रेंड अभी भी सुरक्षित है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह के भीतर लॉन्ग पोज़िशन्स की संख्या 12,900 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन्स की संख्या 2,800 बढ़ी। परिणामस्वरूप, शुद्ध पोज़िशन सप्ताह में 10,100 कॉन्ट्रैक्ट्स घट गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना और कम महत्व वाला है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम (Hourly) पर EUR/USD जोड़ी अभी भी ऊर्ध्वमुखी ट्रेंड बना रही है, लेकिन यह बहुत धीरे-धीरे, लगभग अनिच्छा से बढ़ रही है। कीमत दैनिक टाइमफ्रेम के साइडवेज चैनल 1.1400-1.1830 के भीतर बनी हुई है, इसलिए निकट भविष्य में यूरो का 1.1800 की ओर बढ़ना अभी भी अपेक्षित है। यूरो की बढ़ोतरी बेहद कमजोर है, लेकिन फ्लैट के भीतर गति हमेशा कमजोर और अव्यवस्थित होती है।

5 दिसंबर के लिए ट्रेडिंग के स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1553) और Kijun-sen लाइन (1.1620)।
Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें दिनभर बदल सकती हैं, इसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो Stop Loss को breakeven पर सेट करना न भूलें, ताकि सिग्नल गलत होने पर संभावित नुकसान से बचा जा सके।

शुक्रवार को, यूरोज़ोन तीसरी तिमाही के GDP का दूसरा अनुमान प्रकाशित करने वाली है। याद दिला दें कि हाल ही में EU के मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी रिपोर्ट्स को बाजार ने शांतिपूर्वक अनदेखा किया था, हालांकि दोनों में महत्वपूर्ण आंकड़े थे। अमेरिका में भी PCE (Personal Consumption Expenditures) प्राइस इंडेक्स, University of Michigan का कंज्यूमर सेंटिमेंट, और अमेरिकी उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत आय और खर्च पर रिपोर्ट्स जारी होने वाली हैं। ये भी सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स नहीं हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

• शुक्रवार को, ट्रेडर्स 1.1657-1.1666 क्षेत्र से फिर से ट्रेड कर सकते हैं।
• यदि इस क्षेत्र से रिबाउंड होता है, तो नए लॉन्ग पोज़िशन्स पर विचार किया जा सकता है, लक्ष्य 1.1750।
• यदि इस क्षेत्र के नीचे कंसॉलिडेशन होता है, तो शॉर्ट पोज़िशन्स की ओर रुख करें, लक्ष्य 1.1604-1.1615 क्षेत्र।

चित्रण व्याख्याएं:

• Support और Resistance Levels: मोटी लाल रेखाएं जहाँ कीमत का आंदोलन समाप्त हो सकता है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B Lines: 4-घंटे टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर प्रोजेक्ट की गई Ichimoku इंडिकेटर लाइनें। ये मजबूत लाइनें हैं।
• Extreme Levels: पतली लाल रेखाएं जहाँ कीमत पहले रिबाउंड हुई थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• Yellow Lines: ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• Indicator 1 on COT Charts: प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए नेट पोज़िशन का आकार।